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研究报告:银河证券-开放式基金净值日报-071225

研报作者: 来自:银河证券 时间:2007-12-26 10:44:41
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  • 发布者
    gr***at
  • 研报出处
    银河证券
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研究报告内容

基金净值表现动态监测 中国银河证券基金净值日报 计算截止日期:2007-12-25 数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心 开放式基金 序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 净值增长率 排序 1.1股票基金-股票型 1 000011 华夏大盘精选 2 590001 中邮核心优选 3 160505 博时主题行业(LOF) 4 360005 光大保德信红利 5 040005 华安宏利 6 450002 富兰克林国海弹性市值 7 270005 广发聚丰 8 000021 华夏优势增长 9 378010 上投摩根成长先锋 10 340006 兴业全球视野 11 360006 光大保德信新增长 12 519993 长信增利动态策略 13 050004 博时精选 14 519994 长信金利趋势 15 375010 上投摩根中国优势 16 162703 广发小盘成长(LOF) 17 202003 南方绩优成长 18 288002 中信红利精选 19 320003 诺安股票 20 360001 光大保德信量化核心 21 163803 中银国际持续增长 22 110009 易方达价值精选 23 161609 融通动力先锋 24 020003 国泰金龙行业精选 25 240009 华宝兴业先进成长 26 377010 上投摩根阿尔法 27 240005 华宝兴业多策略增长 28 162605 景顺长城鼎益(LOF) 29 460001 友邦华泰盛世中国 30 160106 南方高增长(LOF) 31 161706 招商优质成长(LOF) 32 530003 建信优选成长 33 110002 易方达策略成长 34 257020 国联安德盛精选 35 398001 中海优质成长 36 121005 国投瑞银创新动力 37 160607 鹏华价值优势(LOF) 38 540002 汇丰晋信龙腾 39 000001 华夏成长 40 233001 巨田基础行业 41 240004 华宝兴业动力组合 42 163503 天治核心成长(LOF) 43 519692 交银施罗德成长 44 160605 鹏华中国 45 090001 大成价值增长 46 070006 嘉实服务增值 47 180010 银华优质增长 48 550002 信诚精萃成长 49 202001 南方稳健成长 50 070003 嘉实理财通稳健 51 519001 银华核心价值优选 52 580002 东吴价值成长双动力 53 320005 诺安价值增长 54 100020 富国天益价值 55 162204 泰达荷银行业精选 56 161903 万家公用事业(LOF) 57 202002 南方稳健成长贰号 58 020001 国泰金鹰增长 59 160603 鹏华普天收益 60 100026 富国天合稳健优选 61 121003 国投瑞银核心企业 62 260109 景顺长城内需增长贰号 63 519996 长信银利精选 64 200006 长城消费增值 65 160105 南方积极配置(LOF) 66 040001 华安创新 67 310328 申万巴黎新动力 68 519688 交银施罗德精选 69 110005 易方达积极成长 70 161605 融通蓝筹成长 71 519013 海富通风格优势 72 162201 泰达荷银成长 73 180012 银华富裕主题 74 290004 泰信优质生活 75 260108 景顺长城新兴成长 76 070002 嘉实理财通增长 77 260104 景顺长城内需增长 78 519018 汇添富均衡增长 79 162607 景顺长城资源(LOF) 80 206001 鹏华行业成长 81 217001 招商安泰股票 82 310308 申万巴黎盛利精选 83 519017 大成积极成长 84 481001 工银瑞信核心价值 85 530001 建信恒久价值 86 519005 海富通股票 87 519011 海富通精选 88 162208 泰达荷银首选企业 89 213002 宝盈泛沿海 90 070001 嘉实成长收益 91 481004 工银瑞信稳健成长 92 260101 景顺长城优选股票 93 162006 长城久富核心成长(LOF) 94 166001 中欧新趋势(LOF) 95 162202 泰达荷银周期 96 213003 宝盈策略增长 97 610001 信达澳银领先增长 98 450003 富兰克林国海潜力组合 99 162203 泰达荷银稳定 100 519068 汇添富成长焦点 101 257030 国联安德盛优势 102 161610 融通领先成长(LOF) 103 040007 华安中小盘成长 104 519035 富国天博创新主题 105 162102 金鹰中小盘精选 106 050008 博时第三产业成长 107 377020 上投摩根内需动力 108 410003 华富成长趋势 109 050009 博时新兴成长 110 202005 南方成份精选 111 570001 诺德价值优势 112 160611 鹏华优质治理(LOF) 113 020010 国泰金牛创新成长 114 240010 华宝兴业行业精选 115 260110 景顺长城精选蓝筹 116 121099 国投瑞银瑞福分级 117 200008 长城品牌优选 118 590002 中邮核心成长 119 519694 交银施罗德蓝筹 120 040008 华安策略优选 121 110029 易方达科讯 122 162209 泰达荷银市值优选 123 360007 光大保德信优势配置 124 519039 长盛同德主题增长 125 160314 华夏行业精选(LOF) 126 070099 嘉实优质企业 127 202007 南方隆元产业主题 128 000031 华夏复兴 平 均 0.27% 122.17% -- 1.2股票基金-指数型 1 159901 易方达深证100ETF 2 510880 友邦华泰上证红利ETF 3 040002 华安中国A股指数 4 161604 融通深证100指数 5 510180 华安上证180ETF 6 159902 华夏中小板股票ETF 7 200002 长城久泰300指数 8 519180 万家上证180指数 9 161607 融通巨潮100指数(LOF) 10 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 11 510050 华夏上证50ETF 12 519300 大成沪深300指数 13 110003 易方达50指数 14 050002 博时裕富指数 15 180003 银华-道琼斯 16 519100 长盛中证100指数 17 020011 国泰沪深300指数 平 均 0.17% 136.31% -- 2.1混合基金-偏股型 1 002011 华夏红利 2 400003 东方精选 3 240008 华宝兴业收益增长 4 163302 巨田资源优选(LOF) 5 519008 汇添富优势精选 6 161606 融通行业景气 7 270006 广发策略优选 8 560002 益民红利成长 9 112002 易方达策略成长二号 10 210001 金鹰成份股优选 11 163801 中银国际中国精选(LOF) 12 090003 大成蓝筹稳健 13 160805 长盛同智优势成长(LOF) 14 290002 泰信先行策略 15 310358 申万巴黎新经济 16 090004 大成精选增值 17 510081 长盛动态精选 18 350002 天治品质优选 19 257010 国联安德盛小盘 20 410001 华富竞争力优选 21 050001 博时价值增长 22 070010 嘉实主题精选 23 550001 信诚四季红 24 161601 融通新蓝筹 25 020005 国泰金马稳健回报 26 217005 招商先锋 27 050201 博时价值增长贰号 28 400001 东方龙 29 160610 鹏华动力增长(LOF) 30 163804 中银国际收益 31 020009 国泰金鹏蓝筹价值 32 180001 银华优势企业 33 161005 富国天惠精选成长(LOF) 34 580001 东吴嘉禾优势 35 519087 新世纪优选分红 36 519181 万家和谐增长 37 080001 长盛成长价值 38 240001 华宝兴业宝康消费品 39 213001 宝盈鸿利收益 40 121002 国投瑞银景气行业 41 398011 中海分红增利 42 100022 富国天瑞强势地区 43 320001 诺安平衡 44 255010 国联安德盛稳健 45 200001 长城久恒 46 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 47 070011 嘉实策略增长 48 217009 招商核心价值 49 398021 中海能源策略 50 110010 易方达价值成长 51 519021 国泰金鼎价值精选 52 630001 华商领先企业 53 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 54 519015 海富通精选贰号 55 560003 益民创新优势 56 460002 友邦华泰积极成长 57 160910 大成创新成长(LOF) 58 270007 广发大盘成长 平 均 0.20% 112.71% -- 2.2混合基金-平衡型 1 519029 华夏平稳增长 2 163402 兴业趋势投资(LOF) 3 151001 银河银联稳健 4 270002 广发稳健增长 5 002001 华夏回报 6 150103 银河银泰理财分红 7 200007 长城安心回报 8 270001 广发聚富 9 373010 上投摩根双息平衡 10 002021 华夏回报二号 11 519007 海富通强化回报 12 288001 中信经典配置 13 040004 华安宝利配置 14 519690 交银施罗德稳健配置 15 050007 博时平衡配置 16 240002 华宝兴业宝康配置 17 483003 工银瑞信精选平衡 18 260103 景顺长城动力平衡 19 420001 天弘精选 20 110001 易方达平稳增长 21 530005 建信优化配置 22 217002 招商安泰平衡 23 100016 富国天源平衡 24 540003 汇丰晋信动态策略 平 均 0.28% 106.02% -- 2.3混合基金-偏债型 1 340001 兴业可转债 2 519003 海富通收益增长 3 350001 天治财富增长 4 253010 国联安德盛安心成长 5 162205 泰达荷银风险预算 6 450001 富兰克林国海收益 7 310318 申万巴黎盛利配置 8 121001 国投瑞银融华债券 平 均 0.16% 75.48% -- 3.1债券基金-债券型 1 202101 南方宝元债券 2 151002 银河银联收益 3 510080 长盛债券 4 100018 富国天利增长债券 5 070005 嘉实理财通债券 6 240003 华宝兴业宝康债券 7 288102 中信稳定双利债券 8 217003 招商安泰债券(A类) 9 217203 招商安泰债券(B类) 10 217008 招商安本增利 11 001001 华夏债券(A/B类) 12 001003 华夏债券(C类) 13 519666 银河银信添利 14 485105 工银瑞信增强收益(A类) 15 485005 工银瑞信增强收益(B类) 16 160602 鹏华普天债券(A类) 17 161603 融通债券 18 090002 大成债券(A/B类) 19 160608 鹏华普天债券(B类) 20 092002 大成债券(C类) 21 020002 国泰金龙债券 22 202102 南方多利增强 23 050106 博时稳定价值债券(A类) 24 050006 博时稳定价值债券(B类) 25 320004 诺安优化收益 26 161902 万家增强收益 27 290003 泰信双息双利 28 519519 友邦华泰债券(A类) 平 均 0.25% 22.11% -- 3.2债券基金-中短债型 1 070009 嘉实超短债 2 110007 易方达月月收益(A级) 3 110008 易方达月月收益(B级) 平 均 0.01% 2.74% -- 4.1其他基金-保本型 1 202202 南方避险增值 2 020008 国泰金鹿保本增值 3 180002 银华保本增值(二期) 4 620001 金元比联宝石动力保本 平 均 0.16% 62.45% -- 4.2其他基金-特殊策略 1 090006 大成2020生命周期 2 540001 汇丰晋信2016生命周期 3 121007 国投瑞银瑞福优先 序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值(元) 收益结转方式 今年以来 净值增长率 排序 5.1货币市场基金-货币市场(A级) 1 163303 巨田货币 0.4223 3.787% -- 按月结转 4.0767% 1 2 070008 嘉实货币 0.5972 2.712% -- 按月结转 4.0594% 2 3 519508 万家货币 1.1768 3.431% -- 按月结转 3.8982% 3 4 519518 汇添富货币(A级) 0.3086 2.338% -- 按月结转 3.7153% 4 5 160606 鹏华货币(A级) 0.6162 2.834% -- 按月结转 3.6605% 5 6 150005 银河银富货币(A级) 0.3367 1.886% -- 按日结转 3.6156% 6 7 482002 工银瑞信货币 0.5524 3.216% -- 按日结转 3.5125% 7 8 003003 华夏现金增利 0.247 3.075% -- 按日结转 3.5107% 8 9 530002 建信货币 0.6488 3.851% -- 按日结转 3.4969% 9 10 560001 益民货币 0.4855 2.28% -- 按日结转 3.4802% 10 11 288101 中信现金优势 0.5124 2.488% -- 按日结转 3.4360% 11 12 519505 海富通货币(A级) 2.2614 4.935% -- 按月结转 3.4280% 12 13 040003 华安现金富利 0.45665 3.121% -- 按月结转 3.4221% 13 14 080011 长盛货币 0.5957 2.555% -- 按月结转 3.4107% 14 15 340005 兴业货币 0.451 2.995% -- 按月结转 3.3390% 15 16 163802 中银国际货币 0.5335 3.531% -- 按月结转 3.3176% 16 17 370010 上投摩根货币(A类) 0.6145 3.548% -- 按月结转 3.2812% 17 18 200003 长城货币 0.42865 3.538% -- 按日结转 3.2602% 18 19 270004 广发货币 0.5998 2.693% -- 按月结转 3.2487% 19 20 020007 国泰货币 0.4799 1.633% -- 按月结转 3.2327% 20 21 202301 南方现金增利 0.43886 2.887% -- 按月结转 3.2022% 21 22 519999 长信利息收益 0.5163 2.531% -- 按月结转 3.1900% 22 23 090005 大成货币(A级) 0.5678 3.307% -- 按日结转 3.1727% 23 24 519588 交银施罗德货币(A级) 0.5602 2.739% -- 按月结转 3.1657% 24 25 410002 华富货币 0.4358 3.404% -- 按月结转 3.1545% 25 26 400005 东方金账簿 0.6634 3.482% -- 按月结转 3.1456% 26 27 100025 富国天时货币(A级) 0.3035 1.5% -- 按月结转 3.1318% 27 28 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.4724 1.439% -- 按日结转 3.1279% 28 29 161608 融通易支付货币 0.7562 3.011% -- 按月结转 3.1016% 29 30 260102 景顺长城货币 0.6443 2.949% -- 按月结转 3.0515% 30 31 162206 泰达荷银货币 0.4861 3.043% -- 按月结转 2.9961% 31 32 110006 易方达货币(A级) 0.5174 2.435% -- 按月结转 2.9681% 32 33 050003 博时现金收益 0.6822 3.205% -- 按日结转 2.9147% 33 34 180008 银华货币(A级) 0.4708 1.998% -- 按日结转 2.8877% 34 35 360003 光大保德信货币 0.6158 2.305% -- 按日结转 2.7967% 35 36 290001 泰信天天收益 0.6468 2.899% -- 按月结转 2.7749% 36 37 320002 诺安货币 1.02083 3.094% -- 按月结转 2.7598% 37 38 350004 天治天得利货币 0.4968 1.827% -- 按日结转 2.7226% 38 39 310338 申万巴黎货币 0.4197 3.147% -- 按月结转 2.6034% 39 40 217004 招商现金增值 0.5699 3.196% -- 按日结转 2.5784% 40 平 均 3.2462% -- 5.2货币市场基金-货币市场(B级) 1 160609 鹏华货币(B级) 0.682 3.071% -- 按月结转 3.9012% 1 2 150015 银河银富货币(B级) 0.4051 2.105% -- 按日结转 3.8608% -- 3 519506 海富通货币(B级) 2.3283 5.172% -- 按月结转 3.6708% 2 4 37001b 上投摩根货币(B类) 0.6797 3.784% -- 按月结转 3.5235% 3 5 091005 大成货币(B级) 0.633 3.548% -- 按日结转 3.4208% 4 6 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.5375 1.667% -- 按日结转 3.4147% 5 7 100028 富国天时货币(B级) 0.3707 1.738% -- 按月结转 3.3449% -- 8 110016 易方达货币(B级) 0.584 2.67% -- 按月结转 3.2096% 6 9 180009 银华货币(B级) 0.5394 2.243% -- 按日结转 3.1318% 7 10 519517 汇添富货币(B级) 0.37 2.564% -- 按月结转 2.9887% -- 11 519589 交银施罗德货币(B级) 0.6246 2.971% -- 按月结转 2.1020% -- 平 均 3.4675% -- 封闭式基金 序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 净值增长率 排序 1 150001 国投瑞银瑞福进取 2 150002 大成优选 说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。

实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。

本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例+基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。

中国银河证券基金研究中心

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