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研究报告:华泰证券-金麟实盘模拟组合:股指短线或现震荡-140207

研报作者:方东 来自:华泰证券 时间:2014-02-07 10:22:39
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    小****洗
  • 研报出处
    华泰证券
  • 研报页数
    7 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    779 KB
研究报告内容

金龙实盘模拟模板 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 1 “金融”惊吓,“四只乌鸦”压垮大盘模拟实盘投资组合模板_new实盘模拟投资组合 2014年2月7日 金麟实盘模拟组合 责任编辑:方东执业证书编号:S0570510120002 02584784728 fangdong@mail.htsc.com.cn ——股指短线或现震荡 结构性行情下半数A股仍呈强势 本组合投资以市场为导向、价值成长与题材相结合,以技术分析为操作依据,投资方式上趋势与短线相 结合,交易方式立足“做多、做空”双向交易,规避风险基础上谋求利益最大化。

本组合投资风格适合对技术分析和融资融券感兴趣的投资者。

股票投资基础信息信用投资基础信息 成立日期2013年10月11日成立日期2013年10月11日 初始资金规模1000000.00元初始信用规模600000.00元 持仓市值(股票) 126000.00元已用信用额度150700.79元 总仓位(股票) 44.94%总仓位(信用) 25.12% 现金余额874226.96元可用信用额度449299.21元 资产总额(股票) 1000226.96元资产总额(信用) 550796.30元 股票收益率0.02%信用收益率-8.20% 2014年股票收益率8.51% 2014年信用收益率-23.59% 资产总额951023.26元 综合收益率-4.90% 2014年综合收益率-8.79% 股票持仓 证券代码证券简称证券数量当前股票市值最新价格成本价格浮动收益率% 002046轴研科技5000409008.18 8.07 1.36 002097山河智能10000851008.51 8.61 -1.16 融券卖出持仓 证券代码证券简称证券数量当前融券卖出市值最新价格成本价格浮动收益率 002400省广股份400017924044.81 43.68 -2.59 600109国金证券1000022840022.84 19.17 -19.14 注:信用投资总持仓由已用信用额度除以600000元计算。

买入:股票 昨日操作回顾 持仓情况 模拟实盘基础信息 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 2 证券名称买入数量买入价格操作理由 轴研科技 002046 50008.07根据计划逢低介入 山河智能 002097 100008.61根据计划逢低介入 卖出:股票 证券名称卖出数量卖出价格操作理由 国金证券 600109 2000023.01 上周四冲高23.76元后有所回落,分时60分钟SKD指标 呈现卖出信号故实施“套保”卖出操作(盈利16.7%) 卖出:融券 证券名称卖出数量卖出价格操作理由 买入:买券还券 证券名称买入数量买入价格操作理由 省广股份 002400 180044.32上周四早市冲高45.80元后有所回落,部分平仓止损(损失1.5%) 国金证券 600109 1000022.80 股票实施“套保”卖出操作后股价略有回落,分时60分钟SKD指标虽然已 呈现卖出信号但担心后市走势仍有反复,故平仓一半持仓(亏损18.9%) 买入:股票 证券名称计划买入数量计划买入价格操作理由 轴研科技 002046 15000内根据走势决定 公司在航天特种轴承生产方面拥有垄断地位; 上周四小幅上涨,根据盘中走势或适当加仓 山河智能 002097 20000内根据走势决定 公司业绩大幅预增(去年基数较低),无人机概念; 上周四介入后小幅被套,如回到8元附近考虑继续买入 启源装备 300140 20000内根据走势决定 前期股价大涨后近期处于调整,短线SKD技术指标处于超跌状态, 19元以下低吸或等待买入信号或突破19.98元阻力位适量介入 卖出:股票 证券名称计划卖出数量计划卖出价格操作理由 卖出:融券 证券名称计划卖出数量计划卖出价格操作理由 国金证券 600109 10000内根据走势决定 股价大涨后仍处于相对高位,分时60分钟SKD指标呈现卖出信号; 根据分时SKD指标卖出信号逢高融券或进行“T+0”操作 省广股份 002400 5000内根据走势决定 日线SKD指标已发出卖出信号,股价大涨后仍处于相对高位; 根据分时SKD指标卖出信号逢高融券或进行“T+0”操作 广晟有色 600259 10000内根据走势决定2013年业绩亏损,估值偏高,股价走势偏弱 同洲电子 002052 10000内根据走势决定 2013年业绩大幅预减,走势偏弱处于下降通道, 日线SKD技术指标相对低位发出卖出信号 今日操作计划(盘前) 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 3 买入:买券还券 证券名称计划买入数量计划买入价格操作理由 国金证券 600109 20000内根据走势决定 融券已有收益或分时60分钟SKD指标发出买入信号 或突破23.10元短线阻力位需平仓止损 省广股份 002400 5000内根据走势决定 融券已有收益或分时60分钟SKD指标发出买入信号 或强势突破45.25元短线阻力位需平仓止损 1月30日上周四是蛇年交易收官日,没料想大盘跌了近17点收盘,游戏、彩票、传媒依然是炒作资金的最爱。

创业板缩量创 1507高点后有所回落,其走势与量能及技术指标仍处于相对背离;背离状态下创业板能涨多高,我们只能通过市场来观察了,毕 竟创业板权重股大都为热门板块强势股,只要它们继续上升创业板就能涨,这也是属于创业板的结构性行情。

技术面看,大盘日线SKD指标向下拐头但尚未出现死叉,但包括上证指数、深综指、金融指数的120分钟SKD指标在不同 位置分别呈现死叉发出了短线卖出信号,马年开门交易日大盘或现震荡,能不能开门红就要看运气了。

结构性行情下半数A股仍旧处于强势上升状态。

数据显示(资料来源WIND),如将去年11月大盘双头颈线位2078点看作“牛 熊”分水岭,则截止1月30日收盘,沪综指较2078低点下跌2.21%处于弱势,深综指较988低点上涨9.39%处于强势;如将涨 幅等于或强于深综指的A股称作仍旧处于上升趋势的“牛股”,则在2435只可比A股中,仍有1214只A股达到“牛股”水平正 好占半数,另一半A股中有709只同期涨跌幅介于沪深综指之间算是随大流,而512只A股同期涨跌幅却弱于沪综指水平应是弱 势“熊股”,占A股总数的21%即略超1/5。

根据A股走势特点,本组合在选股上均将考虑A股的强、弱性(无论是股票还是信用组合)。

今日周五是马年第一个交易日,股票组合除继续关注轴研科技、山河智能外新增处于弱势调整的启源装备(中科电气未能延续 强势技术面转弱暂时放弃);信用组合除继续关注国金证券、省广股份外另新增走势偏弱的广晟有色和同洲电子。

信用组合希望通 过强弱搭配一方面降低因集中度过高可能造成的风险(近期信用投资在奥飞动漫上遭受重大损失即是例证),另一方面达到适当提 高收益率的目的。

上证指数日K线走势图/截止2014-01-30 操作建议 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 4 创业板指日K走势图/截止2014-01-30 深证综指120分钟K线走势图/截止2014-01-30 启源装备日K走势图/截止2014-01-30 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 5 国金证券60分钟K走势图/截止2014-01-30 广晟有色日K走势图/截止2014-01-30 同洲电子日K走势图/截止2014-01-30 实盘模拟投资组合|2013年12月23日 “金融”惊吓,“四只乌鸦”压垮大盘模拟实盘投资组合模板_new实盘模拟投资组合 2013年12月24日 金麟实盘模拟组合 责任编辑:方东执业证书编号:S0570510120002 02584784728 fangdong@mail.htsc.com.cn ——大盘创2068点调整新低 反弹或已拉开序幕 本组合投资以市场为导向、价值成长与题材相结合,以技术分析为操作依据,投资方式上趋势与短线相 结合,交易方式立足“做多、做空”双向交易,规避风险基础上谋求利益最大化。

本组合投资风格适合对技术分析和融资融券感兴趣的投资者。

股票投资基础信息信用投资基础信息 成立日期2013年10月11日成立日期2013年10月11日 初始资金规模1000000.00元初始信用规模600000.00元 持仓市值(股票) 529900.00元已用信用额度236207.52元 总仓位(股票) 59.48%总仓位(信用) 61.67% 现金余额360985.89元可用信用额度363792.48元 资产总额(股票) 890885.89元资产总额(信用) 768392.07元 股票收益率-10.91%信用收益率28.07% 资产总额1059277.96元 综合收益率5.93% 股票持仓 证券代码证券简称证券数量当前股票市值最新价格成本价格浮动收益率% 002575群兴玩具3000030060010.02 9.82 2.04 300338开元仪器50007520015.04 15.86 -5.17 601012隆基股份1000015410015.41 15.19 1.45 融资买入持仓 证券代码证券简称证券数量当前股票市值最新价格成本价格浮动收益率 融券卖出持仓 证券代码证券简称证券数量当前融券卖出市值最新价格成本价格浮动收益率 600499科达机电1200024024020.02 21.647.49 注:持仓融券市值与已用信用额度相差-4032.48元,信用总仓位目前使用模拟软件中“已用信用额度”数据计算总仓位。

持仓情况 模拟实盘基础信息 资料来源:华泰证券网上证券交易分析系统、钱龙证券投资软件、华泰证券理财服务中心 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 6 1、“今日操作计划(盘前)”是根据开盘前的分析判断作出的操作计划。

如果盘中的市场情况发生明显变化,则会进行盘中的 操作计划调整,相应地会在下一个交易日的“昨日操作回顾”栏目内进行备注。

2、如账户所持个股在持股期内分红(送转),则相应进行持仓数量变动,而账户一般不参与上市公司再融资(如配股或公开增 发),如遇到上市公司再融资,则会根据市场运行情况进行卖出操作。

3、信用投资中所表示的60万元并非自有资金,仅仅代表可融资融券的最大额度。

融券持仓市值与总资产列表中数据有时略有 差异,总资产或盈亏以列表中数据为准。

由于在盘中对融券持仓进行“低买高卖”的T+0操作,收盘后的持仓成本为根据盘中交 易数据进行计算所得,可能与想象有差别,敬请谅解(如今后模拟操作软件能提供相关数据则以软件数据为准)。

使用说明 实盘模拟投资组合|2014年2月7日 7 本咨询产品的信息均来源于公开资料,力求咨询产品内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证 券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

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