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研究报告:银河证券-开放式基金净值日报-060724

研报作者: 来自:银河证券 时间:2006-07-25 10:58:13
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (XLS)
  • 发布者
    xu***83
  • 研报出处
    银河证券
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    1 页
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    68 KB
研究报告内容

开放式基金净值表现动态监测 中国银河证券开放式基金净值表现动态监测 计算截止日期:2006-7-24 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 净值增长率 排序 1.1股票基金-股票型 1 000011 华夏大盘精选 2 162703 广发小盘成长 3 377010 上投摩根阿尔法 4 375010 上投摩根中国优势 5 260104 景顺长城内需增长 6 270005 广发聚丰 7 519001 银华核心价值优选 8 100020 富国天益价值 9 110005 易方达积极成长 10 213001 宝盈鸿利收益 11 161706 招商优质成长 12 160605 鹏华中国 13 257020 国联安德盛精选 14 162605 景顺长城鼎益 15 110002 易方达策略成长 16 160603 鹏华普天收益 17 481001 工银瑞信核心价值 18 162204 泰达荷银行业精选 19 162102 金鹰中小盘精选 20 160106 南方高增长 21 162202 泰达荷银周期 22 070002 嘉实理财通增长 23 360001 光大保德信量化 24 519005 海富通股票 25 020001 国泰金鹰增长 26 206001 鹏华行业成长 27 162203 泰达荷银稳定 28 260101 景顺长城优选股票 29 000001 华夏成长 30 310328 申万巴黎新动力 31 090001 大成价值增长 32 151001 银河银联稳健 33 398001 国联优质成长 34 070001 嘉实成长收益 35 288002 中信红利精选 36 519688 交银施罗德精选 37 020003 国泰金龙行业 38 160105 南方积极配置 39 320003 诺安股票 40 519011 海富通精选 41 217001 招商安泰股票 42 040001 华安创新 43 213002 宝盈泛沿海 44 180001 银华优势企业 45 202001 南方稳健成长 46 240005 华宝兴业多策略增长 47 050004 博时精选 48 460001 友邦华泰盛世中国 49 162201 泰达荷银成长 50 160505 博时主题行业 51 070003 嘉实理财通稳健 52 240004 华宝兴业动力组合 53 519996 长信银利精选 54 080001 长盛成长价值 55 161601 融通新蓝筹 56 240001 华宝兴业宝康消费品 57 310308 申万巴黎盛利精选 58 070006 嘉实服务增值 59 233001 巨田基础行业 60 161605 融通蓝筹成长 61 210001 金鹰成份股优选 62 162607 景顺长城资源 63 163503 天治核心成长 64 530001 建信恒久价值 65 161903 万家公用事业 66 163803 中银国际持续增长 67 360005 光大保德信红利 68 200006 长城消费增值 69 519994 长信金利趋势 70 180010 银华优质增长 71 450002 富兰克林国海股票 72 121003 国投瑞银核心企业 平 均 0.54% 57.42% -- 1.2股票基金-指数型 1 180003 银华-道琼斯 2 200002 长城久泰300指数 3 161604 融通深证100指数 4 160706 嘉实沪深300指数 5 040002 华安中国A股指数 6 519180 万家上证180指数 7 050002 博时裕富指数 8 161607 融通巨潮100指数 9 110003 易方达50指数 10 510050 华夏上证50ETF 11 159901 易方达深证100ETF 12 510180 华安上证180ETF 13 519300 大成沪深300指数 平 均 0.17% 48.99% -- 2.1混合基金-偏股型 1 090004 大成精选增值 2 519008 汇添富优势精选 3 020005 国泰金马稳健 4 090003 大成蓝筹稳健 5 163302 巨田资源优选 6 002011 华夏红利 7 161005 富国天惠精选成长 8 510081 长盛动态精选 9 580001 东吴嘉禾优势 10 320001 诺安平衡 11 100022 富国天瑞强势地区 12 410001 华富竞争力优选 13 400001 东方龙 14 217005 招商先锋 15 121002 国投瑞银景气行业 16 200001 长城久恒 17 290002 泰信先行策略 18 161606 融通行业景气 19 163801 中银国际中国精选 20 400003 东方精选 21 150103 银河银泰理财分红 22 398011 国联分红增利 23 257010 国联安德盛小盘 24 100016 富国动态平衡 25 050001 博时价值增长 26 350002 天治品质优选 27 255010 国联安德盛稳健 28 519087 新世纪优选分红 29 550001 信诚四季红 30 240008 华宝兴业收益增长 平 均 0.51% 53.29% -- 2.2混合基金-平衡型 1 270001 广发聚富 2 163402 兴业趋势投资 3 270002 广发稳健增长 4 002001 华夏回报 5 260103 景顺长城动力平衡 6 040004 华安宝利配置 7 110001 易方达平稳增长 8 240002 华宝兴业宝康配置 9 288001 中信经典配置 10 217002 招商安泰平衡 11 420001 天弘精选 12 373010 上投摩根双息平衡 13 519007 海富通强化回报 14 519690 交银施罗德稳健配置 15 050007 博时平衡配置 平 均 0.32% 54.74% -- 2.3混合基金-偏债型 1 340001 兴业可转债 2 519003 海富通收益增长 3 350001 天治财富增长 4 121001 国投瑞银融华债券 5 162205 泰达荷银风险预算 6 450001 富兰克林国海收益 7 253010 国联安德盛安心成长 8 310318 申万巴黎盛利配置 平 均 0.34% 26.83% -- 3.1债券基金-债券型 1 151002 银河银联收益 2 100018 富国天利增长债券 3 070005 嘉实理财通债券 4 510080 长盛债券 5 202101 南方宝元债券 6 161603 融通债券 7 020002 国泰金龙债券 8 240003 华宝兴业宝康债券 9 001001 华夏债券(A/B类) 10 160602 鹏华普天债券(A类) 11 217003 招商安泰债券(A类) 12 090002 大成债券(A/B类) 13 001003 华夏债券(C类) 14 217203 招商安泰债券(B类) 15 092002 大成债券(C类) 16 160608 鹏华普天债券(B类) 17 217008 招商安本增利 平 均 0.01% 10.86% -- 3.2债券基金-中短债型 1 050006 博时稳定价值债券 2 110008 易方达月月收益(B级) 3 110007 易方达月月收益(A级) 4 070009 嘉实超短债 5 202102 南方多利中短债 6 290003 泰信中短债 7 519519 友邦华泰中短债 平 均 0.01% 1.10% -- 4.1其他基金-保本型 1 202202 南方避险增值 2 020006 国泰金象保本 3 070007 嘉实浦安保本 4 161902 万家保本增值 5 180002 银华保本增值 平 均 0.13% 14.26% -- 4.2其他基金-特殊策略 1 540001 汇丰晋信2016生命周期 序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来 净值增长率 排序 5.1货币市场基金-货币市场(A级) 1 202301 南方现金增利 0.44309 2.003% 按月结转 1.1074% 1 2 003003 华夏现金增利 1.0771 2.28% 按日结转 1.1069% 2 3 320002 诺安货币 1.5427 2.267% 按月结转 1.1025% 3 4 050003 博时现金收益 1.3177 2.111% 按日结转 1.0968% 4 5 360003 光大保德信货币 1.3584 2.011% 按日结转 1.0884% 5 6 162206 泰达荷银货币 1.6901 1.907% 按月结转 1.0878% -- 7 070008 嘉实货币 0.4886 1.973% 按月结转 1.0859% 6 8 090005 大成货币(A级) 0.4206 2.157% 按日结转 1.0836% 7 9 080011 长盛货币 1.238 2.084% 按日结转 1.0821% -- 10 020007 国泰货币 0.6284 2.232% 按月结转 1.0785% 8 11 040003 华安现金富利 0.50132 2.032% 按月结转 1.0754% 9 12 200003 长城货币 0.8122 1.907% 按日结转 1.0662% 10 13 150005 银河银富货币 1.1031 1.995% 按日结转 1.0650% 11 14 163802 中银国际货币 1.2797 1.801% 按月结转 1.0633% 12 15 519999 长信利息收益 0.845 1.927% 按日结转 1.0595% 13 16 288101 中信现金优势 0.9461 1.817% 按日结转 1.0491% 14 17 290001 泰信天天收益 1.0198 1.851% 按月结转 1.0481% 15 18 519505 海富通货币 1.0479 1.884% 按月结转 1.0471% 16 19 110006 易方达货币(A级) 0.5141 1.858% 按月结转 1.0369% 17 20 160606 鹏华货币 0.7751 1.658% 按月结转 1.0367% 18 21 270004 广发货币 0.4189 1.434% 按月结转 1.0241% 19 22 180008 银华货币(A级) 0.4495 1.942% 按日结转 1.0149% 20 23 260102 景顺长城货币 0.3541 1.65% 按月结转 1.0011% 21 24 217004 招商现金增值 0.8654 1.888% 按日结转 0.9904% 22 25 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.5603 1.39% 按日结转 0.9902% 23 26 161608 融通易支付货币 2.8705 2.09% 按月结转 0.9832% -- 27 519588 交银施罗德货币 0.8576 1.996% 按月结转 0.7935% -- 28 370010 上投摩根货币(A类) 0.1056 1.589% 按月结转 0.7429% 24 29 519518 汇添富货币 1.6977 1.822% 按月结转 0.6135% -- 30 482002 工银瑞信货币 0.4088 1.829% 按日结转 0.5904% -- 31 530002 建信货币 0.8237 1.854% 按日结转 0.4100% -- 32 340005 兴业货币 1.4111 1.739% 按月结转 0.3999% -- 33 519508 万家货币 0.1342 2.471% 按月结转 0.3007% -- 34 100025 富国天时货币 0.5559 2.346% 按月结转 0.2511% -- 35 410002 华富货币 0.3024 2.339% 按月结转 0.1560% -- 36 350004 天治天得利货币 0.5504 1.96% 按日结转 0.0931% -- 37 310338 申万巴黎货币 0.623 2.039% 按月结转 0.0769% -- 平 均 0.8621% -- 5.2货币市场基金-货币市场(B级) 1 091005 大成货币(B级) 0.4858 2.402% 按日结转 1.2216% 1 2 180009 银华货币(B级) 0.5142 2.187% 按日结转 1.1517% 2 3 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.6264 1.633% 按日结转 1.1268% 3 4 37001b 上投摩根货币(B类) 0.1672 1.829% 按月结转 0.8784% 4 5 110016 易方达货币(B级) 0.5797 2.064% 按月结转 0.0362% -- 平 均 0.8829% -- 货币节假日 货币市场基金节假日数据 (2006年7月22日至2006年7月23日) 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 050003 博时现金收益 0.9003 1.99% 200003 长城货币 0.89405 1.93% 080011 长盛货币 0.9482 1.89% 519999 长信利息收益 1.0065 1.95% 090005 大成货币(A级) 0.8356 2.15% 091005 大成货币(B级) 0.9671 2.39% 100025 富国天时货币 1.0889 2.28% 482002 工银瑞信货币 1.0173 1.94% 360003 光大保德信货币 0.693 1.98% 270004 广发货币 0.8405 1.53% 020007 国泰货币 1.6548 2.34% 519505 海富通货币 0.7845 1.95% 040003 华安现金富利 0.96629 1.90% 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.6726 1.28% 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.8041 1.52% 410002 华富货币 0.9442 2.35% 003003 华夏现金增利 1.0703 2.35% 070008 嘉实货币 0.9965 2.35% 530002 建信货币 0.9789 1.94% 519588 交银施罗德货币 1.101 2.10% 260102 景顺长城货币 0.7073 1.60% 202301 南方现金增利 0.92293 2.22% 320002 诺安货币 0.90428 2.13% 160606 鹏华货币 0.7796 1.68% 370010 上投摩根货币(A类) 1.0688 1.89% 37001b 上投摩根货币(B类) 1.2003 2.13% 310338 申万巴黎货币 1.2414 1.90% 162206 泰达荷银货币 0.7642 1.88% 290001 泰信天天收益 0.8271 1.82% 350004 天治天得利货币 1.1222 2.07% 519508 万家货币 0.7201 1.89% 340005 兴业货币 0.6817 1.65% 110006 易方达货币(A级) 0.9881 2.04% 110016 易方达货币(B级) 1.1196 2.21% 150005 银河银富货币 0.7828 1.80% 180008 银华货币(A级) 0.8591 1.96% 180009 银华货币(B级) 0.9906 2.21% 217004 招商现金增值 0.804 1.89% 288101 中信现金优势 0.9375 1.91% 163802 中银国际货币 0.7138 1.79% 其他 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线值 050001 博时价值增长 1.469 1.667 1.063 510003 海富通收益增长 1.202 1.262 0.908 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 动态资产保障线值 350001 天治财富增长 1.2608 1.3408 1.0436 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率(%) 110007 易方达月月收益(A级) 1.0019 1.0156 1.339 110008 易方达月月收益(B级) 1.0022 1.0176 1.542 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截至日之次日起(或成立日)至本次公告截至日(含节假日)的每万份基金单位收益。

ETF净值补充 基金净值补充 序号 基金代码 基金名称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额净值(元) 还原后份额累计净值(元) 折算比例 1 510050 华夏上证50ETF 2 159901 易方达深证100ETF 3 510180 华安上证180ETF 4 100020 富国天益价值

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