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研究报告:银河证券-基金周报表:封闭式基金净值增长率排行榜-060714

研报作者: 来自:银河证券 时间:2006-07-17 12:55:18
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    fs***00
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    银河证券
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研究报告内容

封闭 中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2006-7-14 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 银河星级评价 净值增长率 排序 银河星级评价 净值增长率 排序 银河星级评价 1 184688 开元 ★★★★ 53.63% 17 ★★★★ 69.70% 10 ★★★★ 205.85% 2 500001 金泰 ★★★★ 45.94% 25 ★★★ 64.17% 17 ★★★★ 156.62% 3 500008 兴华 ★★★★★ 50.89% 22 ★★★★ 71.71% 9 ★★★★★ 293.16% 4 500003 安信 ★★★ 54.85% 15 ★★★★ 63.35% 18 ★★★★ 261.93% 5 500006 裕阳 ★★ 32.88% 43 ★★ 43.99% 37 ★★ 171.08% 6 184689 普惠 ★★ 31.75% 45 ★ 35.46% 47 ★ 116.58% 7 184690 同益 ★★★ 53.97% 16 ★★★★ 47.89% 33 ★★★ 170.06% 8 500002 泰和 ★★★ 40.84% 35 ★★ 49.42% 29 ★★★ 122.52% 9 184691 景宏 ★★ 44.93% 28 ★★★ 52.89% 27 ★★★ 87.44% 10 500005 汉盛 ★★ 42.93% 31 ★★★ 49.01% 30 ★★★ 106.15% 11 184692 裕隆 ★★ 32.17% 44 ★ 32.40% 50 ★ 85.20% 12 500009 安顺 ★★★★ 59.21% 11 ★★★★ 75.18% 8 ★★★★★ 162.28% 13 184693 普丰 ★★★ 40.51% 37 ★★★ 37.54% 42 ★★ 66.17% 14 500018 兴和 ★★ 28.16% 50 ★ 35.24% 48 ★ 90.85% 15 184698 天元 ★★★ 43.50% 29 ★★★ 53.49% 26 ★★★ 109.41% 16 500011 金鑫 ★★★★ 40.47% 38 ★★ 48.67% 31 ★★ 85.99% 17 184699 同盛 ★ 28.85% 49 ★ 22.09% 54 ★ 58.41% 18 500016 裕元 ★ 28.14% 51 ★ 35.75% 46 ★★ 107.55% 19 184695 景博 ★★ 37.42% 40 ★★ 36.29% 43 ★ 58.67% 20 500007 景阳 ★★★★★ 71.57% 3 ★★★★★ 66.21% 14 ★★★★ 120.73% 21 184701 景福 ★ 22.37% 54 ★ 26.16% 53 ★ 37.83% 22 500015 汉兴 ★ 27.03% 52 ★ 36.21% 44 ★ 34.29% 23 184696 裕华 ★★ 45.91% 26 ★★★ 48.43% 32 ★★★ 73.30% 24 184705 裕泽 ★ 48.18% 24 ★★★ 69.63% 11 ★★★★★ 89.74% 25 184702 同智 ★★ 55.14% 14 ★★★★ 63.28% 19 ★★★★ 81.77% 26 184703 金盛 ★★★★★ 59.34% 10 ★★★★★ 80.64% 3 ★★★★★ 93.96% 27 500010 金元 ★★ 41.47% 33 ★★★ 61.02% 21 ★★★★ 46.16% 28 184708 兴科 ★★★ 51.94% 20 ★★★★ 54.15% 25 ★★★ 71.30% 29 500021 金鼎 ★★★★★ 61.07% 9 ★★★★★ 78.11% 6 ★★★★★ 65.11% 30 500025 汉鼎 ★★★ 40.53% 36 ★★ 67.88% 13 ★★★★ 35.42% 31 184718 兴安 ★★★ 51.17% 21 ★★★★ 65.20% 16 ★★★★ 54.09% 32 500035 汉博 ★★★★★ 61.49% 6 ★★★★★ 69.22% 12 ★★★★★ 52.24% 33 184710 隆元 ★ 34.90% 42 ★★ 37.88% 40 ★★ 22.30% 34 184712 科汇 ★★★★★ 82.75% 2 ★★★★★ 122.26% 1 ★★★★★ 146.50% 35 184713 科翔 ★★★★★ 87.90% 1 ★★★★★ 116.59% 2 ★★★★★ 141.50% 36 500029 科讯 ★★★★ 63.95% 5 ★★★★★ 79.04% 5 ★★★★★ 87.61% 37 500038 通乾 ★ 30.62% 46 ★★ 35.92% 45 ★★ 41.29% 38 500028 兴业 ★ 26.46% 53 ★ 26.29% 52 ★ 10.63% 39 184706 天华 ★★★★ 45.13% 27 ★★★ 44.63% 36 ★★ 30.31% 40 500039 同德 ★★★★ 61.27% 8 ★★★★★ 75.32% 7 ★★★★★ 72.64% 41 184711 普华 ★★★★ 43.00% 30 ★★★ 28.87% 51 ★ 14.50% 42 184738 通宝 ★★★ 35.29% 41 ★★ 42.01% 39 ★★ 31.15% 43 500019 普润 ★★★★★ 53.02% 18 ★★★★ 62.22% 20 ★★★★ 48.69% 44 500013 安瑞 ★★★★★ 41.78% 32 ★★ 44.98% 35 ★★ 48.02% 45 184728 鸿阳 ★★ 40.01% 39 ★★ 43.73% 38 ★★ 40.40% 46 184700 鸿飞 ★★★ 30.14% 47 ★ 33.47% 49 ★ 34.38% 47 500017 景业 ★★★★ 58.37% 12 ★★★★ 58.34% 23 ★★★ 34.30% 48 500056 科瑞 ★★★ 56.20% 13 ★★★★★ 79.50% 4 ★★★★★ 91.08% 49 184721 丰和 ★ 41.19% 34 ★★ 46.53% 34 ★★★ 49.46% 50 184709 安久 ★★★★★ 48.56% 23 ★★★ 57.90% 24 ★★★ 36.30% 51 184720 久富 ★★★★★ 65.77% 4 ★★★★★ 65.66% 15 ★★★★ 64.05% 52 184722 久嘉 ★★★★ 61.48% 7 ★★★★★ 58.65% 22 ★★★★ 68.40% 53 500058 银丰 ★ 28.87% 48 ★ 37.64% 41 ★★ 49.27% 54 184719 融鑫 ★★★★ 52.63% 19 ★★★★ 51.81% 28 ★★★ 86.73% 平 均 开放 中国银河证券·开放式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2006-7-14 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 银河星级评价 净值增长率 排序 银河星级评价 净值增长率 排序 银河星级评价 1.1股票基金-股票型 1 040001 华安创新 ★★★ 57.23% 13 ★★★ 66.95% 6 ★★★ 73.35% 2 202001 南方稳健成长 ★★ 51.98% 19 ★★ 72.37% 4 ★★★ 87.55% 3 000001 华夏成长 ★★★ 46.23% 24 ★ 61.84% 7 ★ 69.65% 4 020001 国泰金鹰增长 ★★★ 61.69% 9 ★★★★ 84.22% 1 ★★★★★ 76.86% 5 206001 鹏华行业成长 ★★★★ 62.54% 7 ★★★★ 60.17% 11 ★ 55.95% 6 161601 融通新蓝筹 ★★★★ 49.49% 20 ★★ 61.47% 9 ★★ 78.16% 7 080001 长盛成长价值 ★ 54.85% 17 ★★★ 61.53% 8 ★★★ 80.54% 8 213001 宝盈鸿利收益 ★★★★★ 56.49% 15 ★★★ 60.90% 10 ★★ 68.84% 9 070001 嘉实成长收益 ★ 54.81% 18 ★★★ 75.21% 3 ★★★★ 87.85% 10 090001 大成价值增长 ★★★ 56.63% 14 ★★★ 71.86% 5 ★★★★ 94.94% 11 180001 银华优势企业 ★★★ 59.40% 11 ★★★★ 76.45% 2 ★★★★★ 89.92% 12 162201 泰达荷银成长 ★★★ 64.37% 5 ★★★★★ 90.27% -- -- 90.46% 13 162202 泰达荷银周期 ★★★★ 72.85% 3 ★★★★★ 95.52% -- -- 97.50% 14 162203 泰达荷银稳定 ★★ 62.56% 6 ★★★★★ 75.48% -- -- 77.48% 15 217001 招商安泰股票 ★★ 47.28% 22 ★★ 65.10% -- -- 69.14% 16 210001 金鹰成份股优选 ★ 19.45% 29 ★ 25.74% -- -- 25.47% 17 070002 嘉实理财通增长 ★★★★ 74.24% 2 ★★★★★ 18 070003 嘉实理财通稳健 ★ 45.78% 25 ★★ 62.82% -- -- 62.82% 19 160603 鹏华普天收益 ★★★★ 58.60% 12 ★★★★ 88.57% -- -- 88.57% 20 240001 华宝兴业宝康消费品 ★ 55.44% 16 ★★★ 78.74% -- -- 78.74% 21 151001 银河银联稳健 ★★★★ 49.31% 21 ★★ -- -- -- 58.37% 22 519011 海富通精选 ★★★ 61.73% 8 ★★★★ -- -- -- 93.23% 23 161605 融通蓝筹成长 ★★★ 47.25% 23 ★★ -- -- -- 58.68% 24 260101 景顺长城优选股票 ★★★ 64.87% 4 ★★★★★ -- -- -- 87.43% 25 020003 国泰金龙行业 ★★★ 60.66% 10 ★★★★ -- -- -- 65.00% 26 110002 易方达策略成长 ★★★★★ 96.73% 1 ★★★★★ -- -- -- 111.41% 27 233001 巨田基础行业 ★ 24.03% 28 ★ -- -- -- 20.64% 28 070006 嘉实服务增值 ★ 32.29% 27 ★ -- -- -- 27.00% 29 310308 申万巴黎盛利精选 ★ 40.35% 26 ★ -- -- -- 37.86% 30 240005 华宝兴业多策略增长 ★★ 31 160605 鹏华中国★★★★★ 32 162102 金鹰中小盘精选 ★★★★★ 33 100020 富国天益价值 ★★★★★ 34 050004 博时精选 ★★ 35 260104 景顺长城内需增长 ★★★★★ 36 162204 泰达荷银行业精选 ★★★★ 37 000011 华夏大盘精选 ★★★★★ 38 360001 光大保德信量化 ★★★★ 39 110005 易方达积极成长 ★★★★ 40 375010 上投摩根中国优势 ★★★★★ 41 398001 国联优质成长 ★★ 42 160105 南方积极配置 ★★ 43 160505 博时主题行业 ★★ 44 519996 长信银利精选 ★ 45 162703 广发小盘成长 ★★★★★ 46 213002 宝盈泛沿海 ★★ 47 162605 景顺长城鼎益 ★★★★ 48 460001 友邦华泰盛世中国 49 160106 南方高增长 50 161903 万家公用事业 51 519005 海富通股票 52 481001 工银瑞信核心价值 53 519001 银华核心价值优选 54 519688 交银施罗德精选 55 377010 上投摩根阿尔法 56 310328 申万巴黎新动力 57 161706 招商优质成长 58 240004 华宝兴业动力组合 59 288002 中信红利精选 60 530001 建信恒久价值 61 320003 诺安股票 62 270005 广发聚丰 63 257020 国联安德盛精选 64 163503 天治核心成长 65 162607 景顺长城资源 66 163803 中银国际持续增长 67 360005 光大保德信红利 68 200006 长城消费增值 69 121003 国投瑞银核心企业 70 519994 长信金利趋势 71 180010 银华优质增长 72 110009 易方达价值精选 73 450002 富兰克林国海股票 74 260108 景顺长城新兴成长 1.2股票基金-指数型 1 040002 华安中国A股指数 2 519180 万家上证180指数 3 050002 博时裕富指数 4 161604 融通深证100指数 5 110003 易方达50指数 6 200002 长城久泰300指数 7 180003 银华-道琼斯 8 510050 华夏上证50ETF 9 161607 融通巨潮100指数 10 160706 嘉实沪深300指数 11 159901 易方达深证100ETF 12 519300 大成沪深300指数 13 510180 华安上证180ETF 14 159902 华夏中小板股票ETF 平均 2.1混合基金-偏股型 1 100016 富国动态平衡 ★ 2 050001 博时价值增长 ★★ 3 255010 国联安德盛稳健 ★ 4 200001 长城久恒 ★★★ 5 150103 银河银泰理财分红 ★ 6 257010 国联安德盛小盘 ★ 7 121002 国投瑞银景气行业 ★★★★ 8 161606 融通行业景气 ★★★ 9 320001 诺安平衡 ★★★ 10 510081 长盛动态精选 ★★★★ 11 217005 招商先锋 ★★ 12 090003 大成蓝筹稳健 ★★★★ 13 020005 国泰金马稳健 ★★★★★ 14 290002 泰信先行策略 ★★★ 15 400001 东方龙 ★★★★ 16 090004 大成精选增值 ★★★★★ 17 163801 中银国际中国精选 ★★ 18 350002 天治品质优选 ★★ 19 580001 东吴嘉禾优势 ★★★ 20 410001 华富竞争力优选 ★★★★★ 21 100022 富国天瑞强势地区 ★★★★★ 22 398011 国联分红增利 23 002011 华夏红利 24 519008 汇添富优势精选 25 519087 新世纪优选分红 26 163302 巨田资源优选 27 161005 富国天惠精选成长 28 400003 东方精选 29 550001 信诚四季红 30 162207 泰达荷银效率优选 31 270006 广发策略优选 32 240008 华宝兴业收益增长 平均 2.2混合基金-平衡型 1 110001 易方达平稳增长 2 217002 招商安泰平衡 3 240002 华宝兴业宝康配置 4 002001 华夏回报 5 260103 景顺长城动力平衡 6 270001 广发聚富 7 288001 中信经典配置 8 270002 广发稳健增长 9 040004 华安宝利配置 10 420001 天弘精选 11 163402 兴业趋势投资 12 373010 上投摩根双息平衡 13 519007 海富通强化回报 14 050007 博时平衡配置 15 519690 交银施罗德稳健配置 16 483003 工银瑞信精选平衡 平均 2.3混合基金-偏债型 1 121001 国投瑞银融华债券 2 519003 海富通收益增长 3 340001 兴业可转债 4 350001 天治财富增长 5 310318 申万巴黎盛利配置 6 162205 泰达荷银风险预算 7 450001 富兰克林国海收益 8 253010 国联安德盛安心成长 平均 3.1债券基金-债券型 1 202101 南方宝元债券 ★★★★ 26.24% 5 ★★★★ 33.33% 1 -- 38.92% 2 001001 华夏债券(A/B类) ★★★ 13.40% 7 ★★★ 14.04% 2 -- 17.57% 3 217003 招商安泰债券(A类) ★ 11.66% 9 ★★ 13.74% -- -- 14.07% 4 090002 大成债券(A/B类) ★★ 12.26% 8 ★★★ 19.99% -- -- 20.20% 5 070005 嘉实理财通债券 ★★★★ 27.82% 3 ★★★★ 24.25% -- -- 24.37% 6 160602 鹏华普天债券(A类) ★★★ 8.29% 11 ★ 10.47% -- -- 10.47% 7 240003 华宝兴业宝康债券 ★ 7.98% 12 ★ 17.23% -- -- 17.23% 8 151002 银河银联收益 ★★★★★ 31.87% 1 ★★★★★ -- -- -- 32.89% 9 161603 融通债券 ★★★ 14.55% 6 ★★★ -- -- -- 21.67% 10 510080 长盛债券 ★★★★ 26.91% 4 ★★★★ -- -- -- 34.86% 11 100018 富国天利增长债券 ★★★★★ 28.66% 2 ★★★★★ -- -- -- 29.08% 12 020002 国泰金龙债券 ★★ 10.71% 10 ★★ -- -- -- 12.80% 13 001003 华夏债券(C类) 14 217203 招商安泰债券(B类) 15 092002 大成债券(C类) 16 160608 鹏华普天债券(B类) 17 217008 招商安本增利 平均 3.2债券基金-中短债型 1 050006 博时稳定价值债券 2 110007 易方达月月收益(A级) 3 110008 易方达月月收益(B级) 4 202102 南方多利中短债 5 519519 友邦华泰中短债 6 070009 嘉实超短债 7 290003 泰信中短债 平均 4.1其他基金-保本型 1 202202 南方避险增值 2 180002 银华保本增值 3 161902 万家保本增值 4 020006 国泰金象保本 5 070007 嘉实浦安保本 6 020008 国泰金鹿保本 平均 4.2其他基金-特殊策略 1 540001 汇丰晋信生命周期 货币 中国银河证券·货币市场基金净值增长率排行榜 计算截止日:2006-7-14 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 收益结转 方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化 收益率 过去一周 过去一个月 (4周) 过去三个月 (13周) 过去六个月 (26周) 今年以来 过去一年 (52周) 过去两年 (104周) 过去三年 (156周) 成立以来累计净值增长率 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 5.1货币市场基金-货币市场(A级) 1 040003 华安现金富利 按月结转 2 217004 招商现金增值 按日结转 3 050003 博时现金收益 按日结转 4 290001 泰信天天收益 按月结转 5 202301 南方现金增利 按月结转 6 519999 长信利息收益 按日结转 7 003003 华夏现金增利 按日结转 8 320002 诺安货币 按月结转 9 150005 银河银富货币 按日结转 10 519505 海富通货币 按月结转 11 180008 银华货币(A级) 按日结转 12 110006 易方达货币 按月结转 13 070008 嘉实货币 按月结转 14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 15 160606 鹏华货币 按月结转 16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 17 288101 中信现金优势 按日结转 18 270004 广发货币 按月结转 19 200003 长城货币 按日结转 20 090005 大成货币(A级) 按日结转 21 163802 中银国际货币 按月结转 22 360003 光大保德信货币 按日结转 23 020007 国泰货币 按月结转 24 260102 景顺长城货币 按月结转 25 162206 泰达荷银货币 按月结转 26 080011 长盛货币 按日结转 27 161608 融通易支付货币 按月结转 28 519588 交银施罗德货币 按月结转 29 482002 工银瑞信货币 按日结转 30 519518 汇添富货币 按月结转 31 530002 建信货币 按日结转 32 340005 兴业货币 按月结转 33 519508 万家货币 按月结转 34 100025 富国天时货币 按月结转 35 410002 华富货币 按月结转 36 310338 申万巴黎货币 按月结转 平 均 5.2货币市场基金-货币市场(B级) 1 180009 银华货币(B级) 按日结转 2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 4 091005 大成货币(B级) 按日结转 平 均 一周看台 中国银河证券·封闭式基金一周看台 计算截止日:2006-7-14 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模(亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值(元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序 1 500028 兴业 华夏 2 500039 同德 长盛 3 184718 兴安 华夏 4 184710 隆元 南方 5 500007 景阳 大成 6 184702 同智 长盛 7 500017 景业 大成 8 500013 安瑞 华安 9 184720 久富 长城 10 500010 金元 南方 11 184711 普华 鹏华 12 500035 汉博 富国 13 184738 通宝 融通 14 184708 兴科 华夏 15 500021 金鼎 国泰 16 500016 裕元 博时 17 500019 普润 鹏华 18 184695 景博 大成 19 184696 裕华 博时 20 184709 安久 华安 21 500029 科讯 易方达 22 184712 科汇 易方达 23 184713 科翔 易方达 24 500025 汉鼎 富国 25 184719 融鑫 国投瑞银 26 184700 鸿飞 宝盈 27 184703 金盛 国泰 28 184706 天华 银华 29 184705 裕泽 博时 30 500001 金泰 国泰 31 184688 开元 南方 32 500008 兴华 华夏 33 500003 安信 华安 34 500006 裕阳 博时 35 500011 金鑫 国泰 36 184699 同盛 长盛 37 184701 景福 大成 38 500015 汉兴 富国 39 184689 普惠 鹏华 40 184690 同益 长盛 41 500002 泰和 嘉实 42 184691 景宏 大成 43 500005 汉盛 富国 44 184692 裕隆 博时 45 500009 安顺 华安 46 184693 普丰 鹏华 47 500018 兴和 华夏 48 184698 天元 南方 49 184728 鸿阳 宝盈 50 500038 通乾 融通 51 500056 科瑞 易方达 52 184721 丰和 嘉实 53 184722 久嘉 长城 54 500058 银丰 银河 封闭一周汇总 中国银河证券·封闭式基金一周总体数据 本周 上周 可比变化 变化幅度 总净值(亿元) 总市值(亿元) 成交额(亿元) 加权平均折溢价率 上证A股指数 -3.76% 3.48% - - 数据来源:中国银河证券基金研究中心

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