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研究报告:银河证券-封闭式基金-071224

研报作者: 来自:银河证券 时间:2007-12-24 13:53:32
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (XLS)
  • 发布者
    飞天***女猪
  • 研报出处
    银河证券
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研究报告内容

封闭 中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2007-12-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 银河 星级评价 净值 增长率 排序 银河 星级评价 净值 增长率 排序 银河 星级评价 1 184688 开元 ★★★★ 375.39% 9 ★★★★ 381.26% 10 ★★★★ 813.70% 2 500001 金泰 ★★ 335.30% 19 ★★★ 320.17% 23 ★★ 611.00% 3 500008 兴华 ★★★ 379.71% 7 ★★★★ 371.39% 12 ★★★ 1,038.41% 4 500003 安信 ★★ 326.94% 21 ★★ 341.65% 18 ★★★ 917.14% 5 500006 裕阳 ★★★★★ 357.14% 13 ★★★★ 366.55% 13 ★★★★ 810.40% 6 184689 普惠 ★★★ 344.52% 15 ★★★ 353.57% 16 ★★★ 570.80% 7 184690 同益 ★★★★ 348.15% 14 ★★★ 382.94% 9 ★★★★ 726.96% 8 500002 泰和 ★★★★★ 442.15% 1 ★★★★★ 459.63% 3 ★★★★★ 740.26% 9 184691 景宏 ★★★★★ 418.55% 3 ★★★★★ 431.70% 4 ★★★★★ 553.26% 10 500005 汉盛 ★★★★ 360.13% 11 ★★★★ 354.74% 15 ★★★ 543.40% 11 184692 裕隆 ★★★★★ 412.16% 4 ★★★★★ 398.14% 6 ★★★★★ 550.49% 12 500009 安顺 ★★ 333.77% 20 ★★★ 373.31% 11 ★★★★ 646.23% 13 184693 普丰 ★ 304.82% 28 ★★ 322.95% 20 ★★ 366.10% 14 500018 兴和 ★★ 307.84% 26 ★★ 289.30% 29 ★ 432.32% 15 184698 天元 ★★★★★ 373.30% 10 ★★★★ 386.75% 7 ★★★★ 575.10% 16 500011 金鑫 ★ 258.24% 32 ★ 240.63% 33 ★ 331.59% 17 184699 同盛 ★★★ 319.06% 23 ★★ 322.75% 21 ★★ 387.94% 18 184701 景福 ★★ 312.98% 24 ★★ 303.47% 26 ★★ 319.75% 19 500015 汉兴 ★★ 266.15% 31 ★ 250.42% 31 ★ 253.24% 20 184705 裕泽 ★★★★ 335.77% 17 ★★★ 352.03% 17 ★★★★ 496.52% 21 184703 金盛 ★★★ 378.20% 8 ★★★★ 385.84% 8 ★★★★ 479.17% 22 500025 汉鼎 ★ 267.55% 30 ★ 267.35% 30 ★ 230.27% 23 184712 科汇 ★★★★★ 411.10% 5 ★★★★★ 466.18% 2 ★★★★★ 708.16% 24 184713 科翔 ★★★★ 427.33% 2 ★★★★★ 468.58% 1 ★★★★★ 654.21% 25 500038 通乾 ★★★ 322.80% 22 ★★ 304.15% 25 ★★ 323.43% 26 184706 天华 ★ 301.99% 29 ★ 291.56% 28 ★ 230.60% 27 184728 鸿阳 ★ 257.97% 33 ★ 243.22% 32 ★ 231.00% 28 184700 鸿飞 ★★★★ 359.45% 12 ★★★★ 303.30% 27 ★★ 297.61% 29 500056 科瑞 ★ 306.86% 27 ★ 322.64% 22 ★★★ 421.01% 30 184721 丰和 ★★★ 341.21% 16 ★★★ 357.83% 14 ★★★ 369.58% 31 184722 久嘉 ★★★★ 394.81% 6 ★★★★★ 405.37% 5 ★★★★★ 422.62% 32 500058 银丰 ★★★ 311.67% 25 ★★ 307.55% 24 ★★ 337.13% 33 184719 融鑫 ★★ 335.39% 18 ★★★ 330.45% 19 ★★★ 408.93% 34 150001 瑞福进取 35 150002 大成优选 平 均 开放 中国银河证券·开放式基金净值增长率排行榜 计算截止日:2007-12-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 银河 星级评价 净值 增长率 排序 银河 星级评价 净值 增长率 排序 银河 星级评价 1.1股票基金-股票型 1 040001 华安创新 ★★ 346.65% 29 ★★ 371.75% 17 ★★★ 404.10% 2 202001 南方稳健成长 ★★★ 336.48% 31 ★★ 348.86% 24 ★★ 437.67% 3 000001 华夏成长 ★★★ 390.65% 18 ★★★★ 360.69% 20 ★★★ 417.36% 4 020001 国泰金鹰增长 ★★★ 391.27% 17 ★★★★ 397.61% 11 ★★★★ 433.17% 5 206001 鹏华行业成长 ★ 353.86% 27 ★★★ 382.51% 15 ★★★ 332.22% 6 070001 嘉实成长收益 ★ 330.78% 34 ★★ 344.00% 25 ★★ 423.81% 7 090001 大成价值增长 ★★★ 367.95% 23 ★★★ 382.37% 16 ★★★★ 466.64% 8 162201 泰达荷银成长 ★ 274.45% 42 ★ 310.59% 28 ★★ 370.50% 9 162202 泰达荷银周期 ★ 319.52% 36 ★★ 329.67% 26 ★★ 394.61% 10 162203 泰达荷银稳定 ★ 299.01% 39 ★ 319.50% 27 ★ 349.93% 11 217001 招商安泰股票 ★★ 317.49% 37 ★ 309.59% 29 ★ 355.33% 12 070002 嘉实理财通增长 ★ 336.40% 32 ★★ 365.09% 18 ★★★ 471.84% 13 070003 嘉实理财通稳健 ★★★ 343.44% 30 ★★ 351.36% 21 ★★ 387.55% 14 160603 鹏华普天收益 ★★ 389.79% 19 ★★★ 391.26% 13 ★★★ 442.13% 15 519011 海富通精选 ★ 321.79% 35 ★★ 349.58% 22 ★★ 426.24% 16 161605 融通蓝筹成长 ★★ 282.16% 41 ★ 306.10% 30 ★ 321.49% 17 260101 景顺长城优选股票 ★ 334.55% 33 ★★ 349.44% 23 ★★ 411.62% 18 020003 国泰金龙行业精选 ★★★★ 400.39% 16 ★★★★ 423.13% 9 ★★★★ 421.62% 19 110002 易方达策略成长 ★★★★ 473.72% 7 ★★★★★ 541.62% 4 ★★★★★ 605.39% 20 233001 巨田基础行业 ★★ 269.74% 43 ★ 236.92% 32 ★ 216.60% 21 070006 嘉实服务增值 ★★★★ 405.13% 14 ★★★★ 395.91% 12 ★★★★ 361.69% 22 310308 申万巴黎盛利精选 ★ 304.02% 38 ★ 302.79% 31 ★ 282.40% 23 240005 华宝兴业多策略增长 ★★★★ 380.30% 21 ★★★ 363.57% 19 ★★★ 348.55% 24 160605 鹏华中国★★★★ 469.98% 8 ★★★★★ 491.04% 6 ★★★★★ 459.72% 25 162102 金鹰中小盘精选 ★ 184.27% 45 ★ 164.33% 33 ★ 150.53% 26 100020 富国天益价值 ★★★ 474.37% 6 ★★★★★ 553.30% 3 ★★★★★ 584.15% 27 050004 博时精选 ★★★★★ 422.62% 13 ★★★★ 412.89% 10 ★★★★ 411.25% 28 260104 景顺长城内需增长 ★★ 467.15% 9 ★★★★★ 505.09% 5 ★★★★★ 512.35% 29 162204 泰达荷银行业精选 ★★★ 454.56% 10 ★★★★ 478.84% 7 ★★★★ 469.06% 30 000011 华夏大盘精选 ★★★★★ 705.96% 1 ★★★★★ 698.69% 1 ★★★★★ 697.10% 31 360001 光大保德信量化核心 ★★★★★ 441.62% 11 ★★★★ 387.30% 14 ★★★ 362.05% 32 110005 易方达积极成长 ★★ 404.79% 15 ★★★★ 427.23% 8 ★★★★ 422.22% 33 375010 上投摩根中国优势 ★★★★★ 559.75% 2 ★★★★★ 624.87% 2 ★★★★★ 612.18% 34 398001 中海优质成长 ★★★ 364.72% 24 ★★★ 35 160105 南方积极配置(LOF) ★★ 361.47% 25 ★★★ 36 160505 博时主题行业(LOF) ★★★★★ 478.57% 4 ★★★★★ -- -- -- 491.20% 37 519996 长信银利精选 ★★ 360.31% 26 ★★★ -- -- -- 348.02% 38 162703 广发小盘成长(LOF) ★★★ 475.60% 5 ★★★★★ -- -- -- 481.76% 39 213002 宝盈泛沿海 ★ 292.48% 40 ★ -- -- -- 298.45% 40 162605 景顺长城鼎益(LOF) ★★★★★ 494.16% 3 ★★★★★ -- -- -- 463.27% 41 460001 友邦华泰盛世中国 ★★★★ 385.36% 20 ★★★ -- -- -- 394.93% 42 160106 南方高增长(LOF) ★★★★ 426.53% 12 ★★★★ -- -- -- 451.06% 43 161903 万家公用事业(LOF) ★ 225.96% 44 ★ -- -- -- 218.79% 44 519005 海富通股票 ★ 351.60% 28 ★★ -- -- -- 340.76% 45 481001 工银瑞信核心价值 ★ 372.23% 22 ★★★ -- -- -- 372.23% 46 519001 银华核心价值优选 ★★★ 47 519688 交银施罗德精选 ★★★ 48 377010 上投摩根阿尔法 ★★★★★ 49 310328 申万巴黎新动力 ★★ 50 161706 招商优质成长(LOF) ★★★★ 51 240004 华宝兴业动力组合 ★★★ 52 288002 中信红利精选 ★★★★★ 53 530001 建信恒久价值 ★ 54 320003 诺安股票 ★★★★ 55 270005 广发聚丰 ★★★★★ 56 257020 国联安德盛精选 ★★★ 57 163503 天治核心成长(LOF) ★★ 58 162607 景顺长城资源(LOF) ★★ 59 163803 中银国际持续增长 ★★★★ 60 360005 光大保德信红利 ★★★★★ 61 200006 长城消费增值 ★★ 62 121003 国投瑞银核心企业 ★★★ 63 519994 长信金利趋势 ★★★★ 64 180010 银华优质增长 ★★★★ 65 110009 易方达价值精选 ★★★★ 66 450002 富兰克林国海弹性市值 ★★★★★ 67 260108 景顺长城新兴成长 ★★★ 68 160607 鹏华价值优势(LOF) ★★★★ 69 202002 南方稳健成长贰号 ★★ 70 519018 汇添富均衡增长 ★★ 71 040005 华安宏利 ★★★★★ 72 530003 建信优选成长 ★★★★ 73 360006 光大保德信新增长 ★★★★★ 74 340006 兴业全球视野 ★★★★★ 75 378010 上投摩根成长先锋 ★★★★★ 76 540002 汇丰晋信龙腾 77 590001 中邮核心优选 78 260109 景顺长城内需增长贰号 79 519013 海富通风格优势 80 519692 交银施罗德成长 81 240009 华宝兴业先进成长 82 519993 长信增利动态策略 83 100026 富国天合稳健优选 84 121005 国投瑞银创新动力 85 161609 融通动力先锋 86 180012 银华富裕主题 87 202003 南方绩优成长 88 320005 诺安价值增长 89 000021 华夏优势增长 90 550002 信诚精萃成长 91 162208 泰达荷银首选企业 92 481004 工银瑞信稳健成长 93 290004 泰信优质生活 94 580002 东吴价值成长双动力 95 519017 大成积极成长 96 213003 宝盈策略增长 97 257030 国联安德盛优势 98 166001 中欧新趋势(LOF) 99 162006 长城久富核心成长(LOF) 100 610001 信达澳银领先增长 101 519068 汇添富成长焦点 102 410003 华富成长趋势 103 450003 富兰克林国海潜力组合 104 040007 华安中小盘成长 105 050008 博时第三产业成长 106 377020 上投摩根内需动力 107 570001 诺德价值优势 108 160611 鹏华优质治理(LOF) 109 519035 富国天博创新主题 110 161610 融通领先成长(LOF) 111 202005 南方成份精选 112 020010 国泰金牛创新成长 113 240010 华宝兴业行业精选 114 260110 景顺长城精选蓝筹 115 050009 博时新兴成长 116 121099 国投瑞银瑞福分级 117 481006 工银瑞信红利 118 040008 华安策略优选 119 162209 泰达荷银市值优选 120 200008 长城品牌优选 121 519694 交银施罗德蓝筹 122 590002 中邮核心成长 123 360007 光大保德信优势配置 124 000031 华夏复兴 125 519039 长盛同德主题增长 126 202007 南方隆元产业主题 127 160314 华夏行业精选(LOF) 128 070099 嘉实优质企业 129 519019 大成景阳领先 130 110029 易方达科讯 平 均 1.2股票基金-指数型 1 040002 华安中国A股指数 2 519180 万家上证180指数 3 050002 博时裕富指数 4 161604 融通深证100指数 5 110003 易方达50指数 6 200002 长城久泰300指数 7 180003 银华-道琼斯 8 510050 华夏上证50ETF 9 161607 融通巨潮100指数(LOF) 10 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 11 159901 易方达深证100ETF 12 519300 大成沪深300指数 13 510180 华安上证180ETF 14 159902 华夏中小板股票ETF 15 510880 友邦华泰上证红利ETF 16 519100 长盛中证100指数 17 020011 国泰沪深300指数 平 均 2.1混合基金-偏股型 1 161601 融通新蓝筹 ★★★ 358.69% 9 ★★★★ 378.72% 3 ★★★★★ 437.82% 2 080001 长盛成长价值 ★ 258.34% 28 ★ 281.45% 15 ★★ 337.15% 3 213001 宝盈鸿利收益 ★★ 376.02% 7 ★★★★ 339.96% 9 ★★★ 345.23% 4 050001 博时价值增长 ★★★★ 335.37% 15 ★★★★ 343.48% 7 ★★★ 439.66% 5 180001 银华优势企业 ★ 286.01% 24 ★★ 313.12% 13 ★★ 373.99% 6 210001 金鹰成份股优选 ★★★ 289.81% 22 ★★ 248.90% 17 ★ 247.85% 7 240001 华宝兴业宝康消费品 ★★ 288.57% 23 ★★ 323.20% 12 ★★ 377.51% 8 255010 国联安德盛稳健 ★ 224.58% 29 ★ 221.90% 18 ★ 229.12% 9 200001 长城久恒 ★ 282.75% 25 ★ 292.44% 14 ★★ 293.84% 10 257010 国联安德盛小盘 ★★★ 281.16% 26 ★ 279.12% 16 ★ 253.72% 11 121002 国投瑞银景气行业 ★★ 317.23% 18 ★★ 338.20% 11 ★★★ 314.23% 12 161606 融通行业景气 ★★★★★ 383.60% 6 ★★★★★ 363.79% 5 ★★★★ 341.52% 13 320001 诺安平衡 ★ 305.77% 20 ★★ 338.63% 10 ★★★★ 342.86% 14 510081 长盛动态精选 ★★★★ 399.85% 5 ★★★★★ 407.37% 1 ★★★★★ 388.60% 15 217005 招商先锋 ★★★ 344.89% 12 ★★★ 340.36% 8 ★★★ 328.78% 16 090003 大成蓝筹稳健 ★★★★ 416.65% 4 ★★★★★ 394.64% 2 ★★★★★ 385.37% 17 020005 国泰金马稳健回报 ★★★ 373.16% 8 ★★★★ 369.73% 4 ★★★★ 352.82% 18 290002 泰信先行策略 ★★★★ 358.01% 10 ★★★★ 348.51% 6 ★★★★ 321.74% 19 400001 东方龙 ★★ 315.50% 19 ★★★ 20 090004 大成精选增值 ★★★★ 456.26% 3 ★★★★★ 21 163801 中银国际中国精选(LOF) ★★★★ 338.14% 14 ★★★ -- -- -- 340.59% 22 350002 天治品质优选 ★★★ 320.92% 16 ★★★ -- -- -- 287.96% 23 580001 东吴嘉禾优势 ★★ 351.77% 11 ★★★ -- -- -- 310.98% 24 410001 华富竞争力优选 ★★ 318.62% 17 ★★★ -- -- -- 308.45% 25 100022 富国天瑞强势地区 ★★ 342.18% 13 ★★★★ -- -- -- 354.45% 26 398011 中海分红增利 ★ 267.54% 27 ★ -- -- -- 263.32% 27 002011 华夏红利 ★★★★★ 467.57% 2 ★★★★★ -- -- -- 468.13% 28 519008 汇添富优势精选 ★★★★★ 509.31% 1 ★★★★★ -- -- -- 508.21% 29 519087 新世纪优选分红 ★★★ 301.84% 21 ★★ -- -- -- 306.06% 30 163302 巨田资源优选(LOF) ★★★★★ 31 161005 富国天惠精选成长(LOF) ★★ 32 400003 东方精选 ★★★★★ 33 550001 信诚四季红 ★★★ 34 162207 泰达荷银效率优选(LOF) ★ 35 270006 广发策略优选 ★★★★★ 36 240008 华宝兴业收益增长 ★★★★★ 37 070010 嘉实主题精选 ★★★★ 38 112002 易方达策略成长二号 ★★★★ 39 050201 博时价值增长贰号 40 020009 国泰金鹏蓝筹价值 41 163804 中银国际收益 42 560002 益民红利成长 43 519181 万家和谐增长 44 310358 申万巴黎新经济 45 070011 嘉实策略增长 46 160805 长盛同智优势成长(LOF) 47 160610 鹏华动力增长(LOF) 48 398021 中海能源策略 49 217009 招商核心价值 50 110010 易方达价值成长 51 519015 海富通精选贰号 52 519021 国泰金鼎价值精选 53 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 54 630001 华商领先企业 55 460002 友邦华泰积极成长 56 160910 大成创新成长(LOF) 57 270007 广发大盘成长 58 560003 益民创新优势 平 均 2.2混合基金-平衡型 1 100016 富国天源平衡 ★ 181.70% 12 ★ 171.11% 12 ★ 193.52% 2 110001 易方达平稳增长 ★ 240.79% 10 ★★ 255.54% 10 ★★ 353.60% 3 217002 招商安泰平衡 ★ 195.34% 11 ★ 197.31% 11 ★ 220.35% 4 240002 华宝兴业宝康配置 ★★ 320.55% 7 ★★★ 346.97% 6 ★★★ 388.82% 5 151001 银河银联稳健 ★★★★★ 426.96% 1 ★★★★★ 395.95% 4 ★★★★ 400.02% 6 002001 华夏回报 ★★★★ 371.58% 4 ★★★★ 391.09% 5 ★★★★ 429.46% 7 260103 景顺长城动力平衡 ★★ 318.08% 8 ★★★ 318.71% 8 ★★★ 361.85% 8 270001 广发聚富 ★★★ 389.97% 3 ★★★★ 450.03% 2 ★★★★★ 496.21% 9 288001 中信经典配置 ★★★ 307.65% 9 ★★ 312.84% 9 ★★ 289.18% 10 150103 银河银泰理财分红 ★★★★★ 344.82% 6 ★★★ 341.39% 7 ★★★ 300.92% 11 270002 广发稳健增长 ★★★★ 397.05% 2 ★★★★★ 478.47% 1 ★★★★★ 467.13% 12 040004 华安宝利配置 ★★★ 362.38% 5 ★★★★ 415.29% 3 ★★★★ 412.71% 13 420001 天弘精选 ★ 14 163402 兴业趋势投资(LOF) ★★★★★ 15 373010 上投摩根双息平衡 ★★★ 16 519007 海富通强化回报 ★★★★ 17 050007 博时平衡配置 ★★ 18 519690 交银施罗德稳健配置 ★★★★ 19 483003 工银瑞信精选平衡 ★★ 20 519029 华夏平稳增长 ★★★★★ 21 002021 华夏回报二号 ★★★ 22 200007 长城安心回报 ★★★★ 23 530005 建信优化配置 24 540003 汇丰晋信动态策略 平 均 2.3混合基金-偏债型 1 121001 国投瑞银融华债券 2 519003 海富通收益增长 3 340001 兴业可转债 4 350001 天治财富增长 5 310318 申万巴黎盛利配置 6 162205 泰达荷银风险预算 7 450001 富兰克林国海收益 8 253010 国联安德盛安心成长 平 均 3.1债券基金-债券型 1 202101 南方宝元债券 ★★★★★ 137.11% 1 ★★★★★ 159.80% 1 ★★★★★ 182.09% 2 001001 华夏债券(A/B类) ★★★ 28.84% 7 ★★★ 40.96% 7 ★★★ 42.67% 3 217003 招商安泰债券(A类) ★★★ 26.43% 8 ★★ 37.75% 8 ★★★ 39.28% 4 090002 大成债券(A/B类) ★★ 16.37% 12 ★ 29.18% 10 ★★ 34.67% 5 070005 嘉实理财通债券 ★★★★ 63.56% 5 ★★★★ 85.48% 5 ★★★★ 72.13% 6 160602 鹏华普天债券(A类) ★★ 18.38% 11 ★ 28.74% 11 ★ 24.01% 7 240003 华宝兴业宝康债券 ★★★★ 50.44% 6 ★★★ 53.81% 6 ★★★ 63.49% 8 151002 银河银联收益 ★★★★★ 89.03% 2 ★★★★★ 114.79% 2 ★★★★★ 111.09% 9 161603 融通债券 ★★ 26.15% 9 ★★★ 35.52% 9 ★★ 38.58% 10 510080 长盛债券 ★★★★★ 88.04% 3 ★★★★ 105.24% 3 ★★★★ 114.31% 11 100018 富国天利增长债券 ★★★★ 75.51% 4 ★★★★ 96.02% 4 ★★★★ 90.19% 12 020002 国泰金龙债券 ★ 19.46% 10 ★★ 26.15% 12 ★ 25.42% 13 001003 华夏债券(C类) ★★ 14 217203 招商安泰债券(B类) ★★★ 15 092002 大成债券(C类) ★ 16 160608 鹏华普天债券(B类) ★ 17 217008 招商安本增利 ★★★ 18 288102 中信稳定双利债券 ★★★★ 19 519666 银河银信添利 20 485005 工银瑞信增强收益(B类) 21 485105 工银瑞信增强收益(A类) 22 202102 南方多利增强 23 320004 诺安优化收益 24 050006 博时稳定价值债券(B类) 25 050106 博时稳定价值债券(A类) 26 161902 万家增强收益 27 290003 泰信双息双利 28 519519 友邦华泰债券(A类) 平 均 3.2债券基金-中短债型 1 110007 易方达月月收益(A级) 2 110008 易方达月月收益(B级) 3 070009 嘉实超短债 平 均 4.1其他基金-保本型 1 202202 南方避险增值 2 020008 国泰金鹿保本增值 3 180002 银华保本增值(二期) 4 620001 金元比联宝石动力保本 平 均 4.2其他基金-特殊策略 1 540001 汇丰晋信2016生命周期 2 090006 大成2020生命周期 3 121007 国投瑞银瑞福优先 货币 中国银河证券·货币市场基金净值增长率排行榜 计算截止日:2007-12-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 收益结转 方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化 收益率 过去一周 过去一个月 (4周) 过去三个月 (13周) 过去六个月 (26周) 今年以来 过去一年 (52周) 过去两年 (104周) 过去三年 (156周) 成立以来累计净值增长率 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 5.1货币市场基金-货币市场(A级) 1 040003 华安现金富利 按月结转 2 217004 招商现金增值 按日结转 3 050003 博时现金收益 按日结转 4 290001 泰信天天收益 按月结转 5 202301 南方现金增利 按月结转 6 519999 长信利息收益 按月结转 7 003003 华夏现金增利 按日结转 8 320002 诺安货币 按月结转 9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 11 180008 银华货币(A级) 按日结转 12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 13 070008 嘉实货币 按月结转 14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 17 288101 中信现金优势 按日结转 18 270004 广发货币 按月结转 19 200003 长城货币 按日结转 20 090005 大成货币(A级) 按日结转 21 163802 中银国际货币 按月结转 22 360003 光大保德信货币 按日结转 23 020007 国泰货币 按月结转 24 260102 景顺长城货币 按月结转 25 162206 泰达荷银货币 按月结转 26 080011 长盛货币 按月结转 27 161608 融通易支付货币 按月结转 28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 29 482002 工银瑞信货币 按日结转 30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 31 530002 建信货币 按日结转 32 340005 兴业货币 按月结转 33 519508 万家货币 按月结转 34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 35 410002 华富货币 按月结转 36 310338 申万巴黎货币 按月结转 37 350004 天治天得利货币 按日结转 38 560001 益民货币 按日结转 39 400005 东方金账簿 按月结转 40 163303 巨田货币 按月结转 平 均 5.2货币市场基金-货币市场(B级) 1 180009 银华货币(B级) 按日结转 2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 4 091005 大成货币(B级) 按日结转 5 110016 易方达货币(B级) 按月结转 6 519506 海富通货币(B级) 按月结转 7 160609 鹏华货币(B级) 按月结转 8 150015 银河银富货币(B级) 按日结转 9 100028 富国天时货币(B级) 按月结转 10 519517 汇添富货币(B级) 按月结转 11 519589 交银施罗德货币(B级) 按月结转 平 均 一周看台 中国银河证券·封闭式基金一周看台 计算截止日:2007-12-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模(亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值(元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序 1 184719 融鑫 国投瑞银 2 184700 鸿飞 宝盈 3 184712 科汇 易方达 4 184713 科翔 易方达 5 500025 汉鼎 富国 6 184706 天华 银华 7 184703 金盛 国泰 8 184705 裕泽 博时 9 150001 瑞福进取 国投瑞银 10 150002 大成优选 大成 11 184688 开元 南方 12 500001 金泰 国泰 13 500008 兴华 华夏 14 500003 安信 华安 15 500006 裕阳 博时 16 184689 普惠 鹏华 17 184690 同益 长盛 18 500002 泰和 嘉实 19 184691 景宏 大成 20 500005 汉盛 富国 21 184692 裕隆 博时 22 500009 安顺 华安 23 184693 普丰 鹏华 24 500018 兴和 华夏 25 184698 天元 南方 26 500011 金鑫 国泰 27 184699 同盛 长盛 28 184701 景福 大成 29 500015 汉兴 富国 30 500038 通乾 融通 31 184728 鸿阳 宝盈 32 500056 科瑞 易方达 33 184721 丰和 嘉实 34 184722 久嘉 长城 35 500058 银丰 银河 封闭一周汇总 中国银河证券·封闭式基金一周总体数据 本周 上周 可比变化 变化幅度 总净值(亿元) 总市值(亿元) 成交额(亿元) 加权平均折溢价率 数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心

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