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研究报告:天相投顾-每日基金信息-071225

研报作者: 来自:天相投顾 时间:2007-12-25 11:22:52
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    天相投顾
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研究报告内容

每日基金信息 一、基金市场信息 ·政策、公司公告方面消息 1、华夏银行欲设基金公司谋求金融控股集团 在各家银行纷纷探路综合经营的背景下,向来低调的华夏银行也不甘势弱,综合经营之路亦悄然提速。

昨日,该行在其官方网站上打出招聘广告,开始为筹建基金公司招兵买马。

   根据招聘启事,华夏银行拟成立一个15人的筹备组。

岗位则涉及基金销售、投研、风险控制等诸多方面,所聘人员则需具备相关职业三年以上经历。

华夏银行没有披露拟成立基金公司的更多内容,但上述招聘则持续到明年6月份。

该行行长吴建不久前在上海表示,通过与同业合作,全力提高综合经营能力,正成为该行今后一段时期内重要的战略决策之一。

而此次欲设立基金公司的信息,显示出这家全国性股份制银行在采取上述策略的同时,亦嘱力谋求自身的金融控股集团架构。

——证券时报2007年12月25日 2、易方达月月收益中短期债券投资基金份额持有人大会表决结果 易方达月月收益中短期债券投资基金份额持有人大会审议了《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》,表决符合有关规定,会议结果将报送中国证券监督管理委员会核准。

拟变更为“易方达稳健收益债券型证券投资基金”,投资范围由“1.现金;2.三年以内(含三年)的银行定期存款、大额存单;3.剩余期限在三年以内(含三年)的债券;4.期限在三年以内(含三年)的央行票据;5.期限在一年以内(含一年)的债券回购;6.中国证监会、中国人民银行认可的其他剩余期限在三年以内(含三年)的固定收益类品种。

”变更为“具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:债券等固定收益品种不低于基金资产的80%,其中,可转换债券不高于基金资产的30%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

”。

——证券时报2007年12月25日 3、易方达科讯基金开始集中限量申购上限为120亿元 易方达科讯基金自12月24日起在交行、工行、中行、建行等各大银行及券商网点按1元面值集中申购,基金销售规模上限为120亿元,集中申购期不超过一个月。

在集中申购期内,将按照“末日比例确认、余款退回”的原则有效控制申购规模。

作为本年度最后一只“封转开”的基金,易方达基金科讯的基金经理侯清濯表示,基金科讯2008年将采取更加灵活的投资策略,选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资,以提高本基金相对比较基准的超额收益。

随着近期市场的强劲反弹,基金销售也开始出现回暖迹象。

据易方达公司有关负责人介绍,易方达科讯集中申购首日取得不俗表现,募集资金近25亿元。

——证券时报2007年12月25日 4、兴业可转债混合型证券投资基金第三十次分红公告 兴业可转债混合型证券投资基金决定以截止2007年12月24日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。

收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案:每10份基金份额派发红利0.63元。

二、收益分配时间:1、权益登记日、除息日:2007年12月26日;2、红利发放日:2007年12月27日;3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年12月26日;4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月28日。

——证券时报2007年12月25日 5、信诚四季红混合型证券投资基金第六次分红预告 信诚四季红混合型证券投资基金按照约定,决定在2007年第4季度结束后进行第六次分红。

现将分红的具体事项预告如下: 一、收益分配方案:拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利不低于0.6元。

该分红金额可根据2007年12月28日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。

基金合同中约定的分配原则为:“至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。

” 二、收益分配时间:1、权益登记日、除息日:2008年1月2日;2、红利分配日(红利发放日):2008年1月3日;3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月2日;4、分红公告日:2007年12月29日。

——证券时报2007年12月25日 ·评论性消息 1、魏本华:将逐步扩大QDII投资规模 国家外汇管理局副局长魏本华日前表示,2008年将逐步扩大合格境内机构投资者的投资规模。

他还表示,外汇储备在满足安全性和流动性需要前提下,应该尽可能地去争取更高的投资回报,但高收益同时也意味着高风险。

针对此前有媒体报道的外汇局投资于澳大利亚几家主要银行的事宜,魏本华表示,“这个消息来源不准确。

”但会后有记者向其提问说,已有外国记者在银行收购相关文件上看到中国外汇局的名字,对此他未做正面回应。

在第四届中国经济增长与经济安全战略论坛上,魏本华表示,传统上官方储备管理把安全性和流动性作为首要目标,收益性为附加考虑。

但随着储备规模的增长,许多国家和地区的中央银行将收益性目标基于更加突出的位置。

中国外汇储备管理的原则是安全性、流动性、盈利性,在满足前两者需要的前提下,应该尽可能地去争取更高的投资回报。

他预计,2008年,国际收支顺差的压力仍然存在。

外汇局将进一步拓宽外汇市场的深度和广度,完善人民币汇率形成机制;有序拓宽对外投资渠道,支持有条件的企业对外直接投资和跨国经营,逐步扩大合格境内机构投资者的投资规模,稳妥、有序、可控地放宽个人对外投资;完善跨境流动资本的技术手段和法规体系,加强对贸易收结汇及外债的监管,维护国家经济金融的安全。

——证券时报2007年12月25日 二、周边市场信息 1、中国财政部:政府将为稳定猪肉市场斥资152亿元 中国财政部经济建设司副司长曾晓安周一表示,政府将斥资152亿元人民币出台多项措施支持猪肉生产,以保持猪肉市场价格的稳定。

曾晓安称,政府将通过增加国家储备肉规模、合理调整储备的结构和布局,发挥国家储备"蓄水池"的作用,减少生猪价格波动的幅度。

评论:目前食品推动CPI上涨,政府需要从供给方面稳定食品类的价格,近期政府采取的包括取消小麦大豆等原粮及其制粉的出口退税以及保证猪肉市场供应等的措施,对于稳定食品类的物价水平有重要作用;从明年的走势看,政府的一系列保证肉类供应的措施显现效果,肉类价格不会继续出现大幅上升,而其他农产品价格在国际国内双重因素影响下,可能继续高企;由于翘尾因素影响,08年上半年CPI依然会在高位运行;另外,面临的上游原材料能源价格的上涨依然值得关注,但是央行的企业调查问卷显示,中下游企业对于涨价比较谨慎,因此近期下游相关商品消费价格可能不会涨的那么快。

——天相投顾 三、主要市场指数表现 表1:2007年12月24日主要市场指数表现 名称 前收盘 收盘 涨幅(%) 成交量[手] 成交金额[万] 沪深300 上证指数 深证综指 天相流通 天相280 国债全价 企债全价 转债指数 封闭式基金价格 四、开放式基金日净值变化 表2:2007年12月24日开放式基金日净值变化 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数 收益率比较(%) 瑞福进取 股票-其它 融通先锋 股票-平衡型 - - 合丰周期 股票-行业型 - - 中邮优选 股票-平衡型 - - 中小板 股票-指数型 中邮成长 股票-成长型 - - 融通成长 股票-平衡型 - - 融通巨潮 股票-指数型 华安宏利 股票-价值型 - - 中海红利 混合-配置型 - - 巨田基础 股票-行业型 - - 泰信策略 混合-配置型 - - 荷银市值 股票-平衡型 - - 华宝收益 混合-灵活组合 - - 180ETF 股票-指数型 博时裕富 股票-指数型 - - 银华主题 股票-成长型 - - 富国天惠 混合-配置型 万家180 股票-指数型 - - 宝康消费品 股票-行业型 - - 东方龙 混合-灵活组合 - - 巨田资源 混合-灵活组合 长盛精选 股票-平衡型 - - 申万新动力 股票-成长型 - - 华安MSCI 股票-指数型 - - 银华88 股票-指数型 - - 上投成长 股票-成长型 - - 工银成长 股票-成长型 - - 华商领先 混合-配置型 - - 融通景气 股票-成长型 - - 长城久泰 股票-指数型 - - 嘉实300 股票-指数型 国投创新 股票-价值型 - - 诺安价值 股票-价值型 - - 国投核心 股票-平衡型 - - 大成300 股票-指数型 - - 益民红利 混合-配置型 - - 工银价值 股票-价值型 - - 嘉实主题 混合-配置型 - - 华富成长 股票-平衡型 - - 融通领先 股票-成长型 深100ETF 股票-指数型 嘉实增长 股票-成长型 - - 万家公用 股票-指数型 中海能源 混合-配置型 - - 鹏华动力 混合-灵活组合 合丰稳定 股票-行业型 - - 长盛同智 混合-灵活组合 华宝动力 股票-平衡型 - - 工银平衡 混合-配置型 - - 博时精选 股票-价值型 - - 国海弹性 股票-成长型 - - 50ETF 股票-指数型 富国天博 股票-成长型 - - 招商成长 股票-成长型 景顺增长2 股票-行业型 - - 华夏回报2 混合-灵活组合 - - 金鹰优选 股票-价值型 - - 华安优选 股票-成长型 - - 中海成长 股票-成长型 - - 宝盈沿海 股票-成长型 - - 嘉实策略 混合-灵活组合 - - 融通深100 股票-指数型 - - 新蓝筹 股票-平衡型 - - 景顺增长 股票-行业型 - - 方达50 股票-指数型 - - 光大量化 股票-平衡型 - - 长信增利 股票-平衡型 - - 嘉实优质 股票-平衡型 - - 招商股票 股票-平衡型 - - 长信金利 股票-平衡型 - - 中信红利 股票-价值型 - - 长盛100 股票-指数型 - - 国海潜力 股票-成长型 - - 南方积配 股票-平衡型 光大增长 股票-平衡型 - - 招商核心 混合-灵活组合 - - 博时成长 股票-成长型 - - 长信银利 股票-价值型 - - 长盛同德 股票-成长型 - - 新兴成长 股票-成长型 - - 长城久恒 混合-配置型 - - 中欧趋势 股票-平衡型 益民创新 混合-配置型 - - 国泰金鹰 股票-成长型 - - 长城回报 混合-灵活组合 - - 添富优势 混合-灵活组合 - - 广发大盘 混合-配置型 - - 嘉实成长 混合-配置型 - - 盛利精选 股票-平衡型 - - 华安成长 股票-成长型 - - 上投优势 股票-平衡型 - - 信诚成长 股票-成长型 - - 华宝增长 股票-平衡型 - - 南方高增 股票-成长型 华宝精选 股票-平衡型 - - 博时主题 股票-行业型 招商先锋 混合-灵活组合 - - 华夏蓝筹 混合-配置型 万家和谐 混合-配置型 - - 广发小盘 股票-成长型 天弘精选 混合-灵活组合 - - 德盛优势 股票-价值型 - - 建信优选 股票-成长型 - - 国投景气 混合-配置型 - - 添富成长 股票-成长型 - - 光大红利 股票-价值型 - - 宝盈策略 股票-平衡型 - - 中银中国 混合-配置型 嘉实服务 股票-行业型 - - 荷银首选 股票-平衡型 - - 博时价值2 混合-配置型 - - 诺德价值 股票-价值型 - - 方达策略2 混合-配置型 - - 大成稳健 混合-配置型 - - 鹏华50 股票-平衡型 - - 光大优势 股票-平衡型 - - 长城久富 股票-成长型 华夏红利 混合-灵活组合 - - 诺安股票 股票-价值型 - - 华富优选 混合-配置型 - - 银河银泰 混合-灵活组合 - - 景顺资源 股票-价值型 上投内需 股票-平衡型 - - 天治核心 股票-成长型 长盛成长 股票-平衡型 - - 天治优选 混合-配置型 - - 国泰金鼎 混合-配置型 - - 银河稳健 股票-平衡型 - - 鹏华收益 股票-价值型 - - 德盛稳健 混合-灵活组合 - - 长城优选 股票-成长型 - - 大成成长 股票-成长型 - - 大成创新 混合-配置型 方达成长 股票-成长型 - - 华夏成长 股票-成长型 - - 友邦华泰红利ETF 股票-指数型 银华优选 股票-价值型 - - 银华优质 股票-成长型 - - 华泰中国 股票-平衡型 - - 国泰金鹏 混合-配置型 - - 国海收益 混合-配置型 - - 海富通收益 混合-灵活组合 - - 合丰成长 股票-行业型 - - 添富增长 股票-平衡型 - - 银华优势 混合-配置型 - - 领先增长 股票-成长型 - - 荷银精选 股票-平衡型 - - 鹏华治理 股票-成长型 宝康配置 混合-灵活组合 - - 南方稳健 混合-配置型 - - 汇丰龙腾 股票-成长型 - - 方达策略 股票-成长型 - - 富国天合 股票-平衡型 - - 华夏优增 股票-平衡型 - - 诺安平衡 混合-配置型 - - 博时价值 混合-配置型 - - 鹏华成长 混合-配置型 - - 广发稳健 混合-配置型 - - 国泰精选 股票-成长型 - - 南方绩优 股票-平衡型 - - 东吴双动力 股票-平衡型 - - 金鹰精选 股票-成长型 - - 华宝成长 股票-成长型 - - 申万新经济 混合-配置型 - - 国泰回报 混合-配置型 - - 方达价值 混合-配置型 - - 大成精选 混合-配置型 - - 友邦成长 混合-配置型 - - 广发聚丰 股票-平衡型 - - 上投阿尔法 股票-平衡型 - - 招商平衡 混合-配置型 - - 国泰金牛 股票-成长型 - - 荷银效率 混合-配置型 交银精选 股票-价值型 - - 南稳贰号 混合-配置型 - - 上投双息 混合-灵活组合 - - 泰信优质 股票-平衡型 - - 富国天益 股票-价值型 - - 建信恒久 股票-价值型 - - 德盛小盘 股票-成长型 - - 富国天瑞 混合-配置型 - - 宝盈鸿利 股票-价值型 - - 景顺蓝筹 股票-价值型 - - 兴业全球 股票-平衡型 - - 方达精选 股票-价值型 - - 交银成长 股票-成长型 - - 大成2020 股票-其它 - - 长城消费 股票-平衡型 - - 景顺平衡 混合-灵活组合 - - 兴业可转债 混合-其它 - - 兴业趋势 混合-灵活组合 汇丰策略 混合-灵活组合 - - 南方精选 股票-平衡型 - - 交银蓝筹 股票-价值型 - - 建信优化 混合-配置型 - - 德盛精选 股票-平衡型 - - 海富精选2 混合-配置型 - - 鹏华价值 股票-价值型 荷银预算 混合-配置型 - - 华夏回报 混合-灵活组合 - - 广发优选 混合-灵活组合 - - 华安创新 股票-成长型 - - 中信配置 混合-配置型 - - 德盛安心 混合-灵活组合 - - 大成价值 股票-价值型 - - 海富通精选 混合-配置型 - - 景顺鼎益 股票-平衡型 海富通优势 股票-平衡型 - - 华夏精选 股票-平衡型 - - 海富通股票 股票-平衡型 - - 博时配置 混合-配置型 - - 信诚四季红 混合-灵活组合 - - 东方精选 混合-灵活组合 - - 中银收益 混合-灵活组合 - - 交银稳健 混合-灵活组合 - - 景顺成长 股票-成长型 - - 广发聚富 混合-配置型 - - 中银增长 股票-平衡型 - - 嘉实稳健 股票-平衡型 - - 海富通回报 混合-灵活组合 - - 富国天源 混合-配置型 - - 世纪分红 混合-灵活组合 - - 华安配置 混合-其它 - - 方达增长 混合-配置型 - - 汇丰2016 混合-配置型 - - 景顺优选 股票-平衡型 - - 嘉禾精选 混合-配置型 - - 华夏增长 混合-灵活组合 - - 天治增长 混合-灵活组合 - - 华夏复兴 股票-价值型 - - 南方隆元 股票-行业型 - - 盛利配置 混合-配置型 - - 瑞福优先 股票-其它 - - 华夏行业 股票-平衡型 - - 国泰300 股票-指数型 - - 加权平均 - - - - 融华债券 债券-偏债型 - - - 银河收益 债券-偏债型 - - - 嘉实债券 债券-纯债券型 - - - 长盛债券 债券-偏债型 - - - 招商增利 债券-偏债型 - - - 工银债券A 债券-偏债型 - - - 工银债券B 债券-偏债型 - - - 南方宝元 债券-偏债型 - - - 富国债券 债券-纯债券型 - - - 南方多利 债券-纯债券型 - - - 中信双利 债券-纯债券型 - - - 银信添利 债券-偏债型 - - - 宝康债券 债券-纯债券型 - - - 招商债券A 债券-纯债券型 - - - 博时债券B 债券-纯债券型 - - - 博时债券A 债券-纯债券型 - - - 招商债券B 债券-纯债券型 - - - 大成债券C 债券-纯债券型 - - - 大成债A/B 债券-纯债券型 - - - 国泰债券 债券-偏债型 - - - 华夏债券C 债券-纯债券型 - - - 华夏债A/B 债券-纯债券型 - - - 泰信债券 债券-偏债型 - - - 诺安债券 债券-纯债券型 - - - 万家债券 债券-偏债型 - - - 友邦债券A 债券-偏债型 - - - 普天债券B 债券-纯债券型 - - - 普天债券A 债券-纯债券型 - - - 融通债券 债券-纯债券型 - - - 加权平均 - - - - - - 南方避险 保本型 - - - 宝石动力 保本型 - - - 金鹿保本 保本型 - - - 银华保本 保本型 - - - 加权平均 - - - - - - 方达债券A 债券-纯债券型 - - - - 方达债券B 债券-纯债券型 - - - - 嘉实超短债 债券-纯债券型 - - - - 简单平均 - - - - - - 五、货币型基金收益 表3:2007年12月24日货币型基金日收益 名称 每日万份收益 最近7日年化收益率(%) 华安富利 招商增值 博时收益 泰信收益 南方增利 长信收益 华夏现金 诺安货币 银河银富A 海富货币A 方达货币 银华货币A 华宝货币A 嘉实货币 华宝货币B 鹏华货币A 上投货币A 中信货币 长城货币 广发货币 中银货币 光大货币 大成货币A 国泰货币 银华货币B 上投货币B 大成货币B 景顺货币 湘财货币 长盛货币 融通货币 交银货币A 工银货币 添富货币A 建信货币 兴业货币 万家货币 富国货币A 华富货币 天治货币 申万货币 益民货币 东方货币 方达货币B 海富货币B 巨田货币 鹏华货币B 银河银富B 富国货币B 添富货币B 交银货币B 简单平均 六、封闭式基金日价格变化 表4:2007年12月24日封闭式基金日价格变化 名称 规模(亿份) 日价格涨幅(%) 日价格涨幅排名 日换手率(%) 日换手率排名 基金银丰 基金金盛 基金景福 基金泰和 基金科汇 基金安顺 基金科翔 基金同益 基金天元 基金汉鼎 瑞福进取 基金开元 基金普丰 基金金泰 大成优选 基金普惠 基金丰和 基金景宏 基金汉盛 基金汉兴 基金鸿飞 基金同盛 基金鸿阳 基金裕泽 基金兴和 基金科瑞 基金金鑫 基金安信 基金裕阳 基金通乾 基金久嘉 基金天华 基金裕隆 基金兴华 基金融鑫 加权平均 以上数据来源:天相投资分析系统 重要免责申明 报告所引用信息和数据均来源于公开资料,天相投顾分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正,但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。

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