研究报告：海通证券-分级基金数据日报-140207

封面 分级基金数据日报 证券研究报告 2014.02.07 计算截止日期： 2014.01.30 1、股票型产品重要投资参数一览 2、债券型产品重要投资参数一览 3、股票型产品场内份额数量 4、债券型产品场内份额数量 5、数据说明 金融产品研究中心 联系人：倪韵婷 E-mail:niyt@htsec.com 电话：Sac执业证书编号：S0850511010017 1、股票型产品重要投资参数一览 1、股票型产品重要投资参数一览 2、债券型产品重要投资参数一览 2、债券型产品重要投资参数一览 3、股票型产品场内份额数量 3、股票型产品场内份额数量 4、债券型产品场内份额数量 4、债券型产品场内份额数量 5、数据说明 5、数据说明 1、股票型产品重要投资参数一览 3、股票型产品场内份额数量 5、数据说明 4、债券型产品场内份额数量 2、债券型产品重要投资参数一览 股票型产品重要投资参数一览 返回首页 分级基金-股票型产品重要投资参数一览 母基金代码 子基金代码 母基金名称 子基金名称 成立时间 类型 类别 实际杠杆 最新折价率（%） 整体折溢价率（%） 近7日成交额（元） 近7日日均成交额（元） 近7日日均换手率（%） 最新计算截止日 1/30/14 121099 121007 国投瑞银瑞福深证100 国投瑞银瑞福优先 2012-07-17 股票型 稳健类 - - - - - - 最近一周起点 1/23/14 121099 150001 国投瑞银瑞福深证100 国投瑞银瑞福进取 2012-07-17 股票型 激进类 161207 150008 国投瑞银瑞和300 国投瑞银瑞和小康 2009-10-14 股票型 激进类 161207 150009 国投瑞银瑞和300 国投瑞银瑞和远见 2009-10-14 股票型 激进类 162509 150012 国联安双禧中证100 国联安双禧A中证100 2010-04-16 股票型 稳健类 162509 150013 国联安双禧中证100 国联安双禧B中证100 2010-04-16 股票型 激进类 163406 150016 兴全合润分级 兴全合润分级A 2010-04-22 股票型 稳健类 163406 150017 兴全合润分级 兴全合润分级B 2010-04-22 股票型 激进类 161812 150018 银华深证100 银华稳进 2010-05-07 股票型 稳健类 161812 150019 银华深证100 银华锐进 2010-05-07 股票型 激进类 163109 150022 申万菱信深证成指分级 申万菱信深成收益 2010-10-22 股票型 稳健类 163109 150023 申万菱信深证成指分级 申万菱信深成进取 2010-10-22 股票型 激进类 165511 150028 信诚中证500分级 信诚中证500A 2011-02-11 股票型 稳健类 165511 150029 信诚中证500分级 信诚中证500B 2011-02-11 股票型 激进类 161816 150030 银华中证等权重90 银华金利 2011-03-17 股票型 稳健类 161816 150031 银华中证等权重90 银华鑫利 2011-03-17 股票型 激进类 165310 150036 建信双利策略主题 建信稳健 2011-05-06 股票型 稳健类 165310 150037 建信双利策略主题 建信进取 2011-05-06 股票型 激进类 161818 150047 银华消费主题分级 银华瑞吉 2011-09-28 股票型 稳健类 161818 150048 银华消费主题分级 银华瑞祥 2011-09-28 股票型 激进类 162216 150053 泰达宏利中证500 泰达稳健 2011-12-01 股票型 稳健类 162216 150054 泰达宏利中证500 泰达进取 2011-12-01 股票型 激进类 161819 150059 银华中证内地资源主题 银华金瑞 2011-12-08 股票型 稳健类 161819 150060 银华中证内地资源主题 银华鑫瑞 2011-12-08 股票型 激进类 162010 150057 长城久兆中小板300 长城久兆稳健 2012-01-30 股票型 稳健类 162010 150058 长城久兆中小板300 长城久兆积极 2012-01-30 股票型 激进类 165515 150051 信诚沪深300分级 信诚沪深300A 2012-02-01 股票型 稳健类 165515 150052 信诚沪深300分级 信诚沪深300B 2012-02-01 股票型 激进类 160808 150064 长盛同瑞中证200 长盛同瑞A 2011-12-06 股票型 稳健类 160808 150065 长盛同瑞中证200 长盛同瑞B 2011-12-06 股票型 激进类 164809 150055 工银瑞信中证500 工银瑞信中证500A 2012-01-31 股票型 稳健类 164809 150056 工银瑞信中证500 工银瑞信中证500B 2012-01-31 股票型 激进类 160127 150049 南方新兴消费增长 南方新兴消费收益 2012-03-13 股票型 稳健类 160127 150050 南方新兴消费增长 南方新兴消费进取 2012-03-13 股票型 激进类 166011 150071 中欧盛世成长分级 中欧盛世成长A 2012-03-29 股票型 稳健类 166011 150072 中欧盛世成长分级 中欧盛世成长B 2012-03-29 股票型 激进类 162510 150069 国联安双力中小板 国联安双力中小板A 2012-03-23 股票型 稳健类 162510 150070 国联安双力中小板 国联安双力中小板B 2012-03-23 股票型 激进类 163209 150073 诺安中证创业成长 诺安稳健 2012-03-29 股票型 稳健类 163209 150075 诺安中证创业成长 诺安进取 2012-03-29 股票型 激进类 163111 150085 申万菱信中小板 申万菱信中小板A 2012-05-08 股票型 稳健类 163111 150086 申万菱信中小板 申万菱信中小板B 2012-05-08 股票型 激进类 160806 150098 长盛同庆中证800 长盛同庆中证800A 2012-05-12 股票型 稳健类 160806 150099 长盛同庆中证800 长盛同庆中证800B 2012-05-12 股票型 激进类 166802 150076 浙商沪深300 浙商稳健 2012-05-07 股票型 稳健类 166802 150077 浙商沪深300 浙商进取 2012-05-07 股票型 激进类 162714 150083 广发深证100分级 广发深证100A 2012-05-07 股票型 稳健类 162714 150084 广发深证100分级 广发深证100B 2012-05-07 股票型 激进类 162107 150088 金鹰中证500 金鹰中证500A 2012-06-05 股票型 稳健类 162107 150089 金鹰中证500 金鹰中证500B 2012-06-05 股票型 激进类 160417 150104 华安沪深300 华安沪深300A 2012-06-25 股票型 稳健类 160417 150105 华安沪深300 华安沪深300B 2012-06-25 股票型 激进类 161715 150096 招商中证大宗商品 招商中证大宗商品A 2012-06-28 股票型 稳健类 161715 150097 招商中证大宗商品 招商中证大宗商品B 2012-06-28 股票型 激进类 161910 150090 万家中证创业成长 万家中证创业成长A 2012-08-02 股票型 稳健类 161910 150091 万家中证创业成长 万家中证创业成长B 2012-08-02 股票型 激进类 166301 150110 华商中证500分级 华商中证500A 2012-09-06 股票型 稳健类 166301 150111 华商中证500分级 华商中证500B 2012-09-06 股票型 激进类 162907 150094 泰信基本面400 泰信基本面400A 2012-09-07 股票型 稳健类 162907 150095 泰信基本面400 泰信基本面400B 2012-09-07 股票型 激进类 165707 150092 诺德深证300分级 诺德深证300A 2012-09-10 股票型 稳健类 165707 150093 诺德深证300分级 诺德深证300B 2012-09-10 股票型 激进类 160809 150108 长盛同辉深证100等权 长盛同辉深证100等权A 2012-09-13 股票型 稳健类 160809 150109 长盛同辉深证100等权 长盛同辉深证100等权B 2012-09-13 股票型 激进类 161118 150106 易方达中小板指数 易方达中小板指数A 2012-09-20 股票型 稳健类 161118 150107 易方达中小板指数 易方达中小板指数B 2012-09-20 股票型 激进类 160620 150100 鹏华中证A股资源产业 鹏华资源A 2012-09-27 股票型 稳健类 160620 150101 鹏华中证A股资源产业 鹏华资源B 2012-09-27 股票型 激进类 164811 150112 工银瑞信深证100 工银瑞信深证100A 2012-10-25 股票型 稳健类 164811 150113 工银瑞信深证100 工银瑞信深证100B 2012-10-25 股票型 激进类 160218 150117 国泰国证房地产 国泰国证房地产A 2013-02-06 股票型 稳健类 160218 150118 国泰国证房地产 国泰国证房地产B 2013-02-06 股票型 激进类 165312 150123 建信央视财经50 建信央视财经50A 2013-03-28 股票型 稳健类 165312 150124 建信央视财经50 建信央视财经50B 2013-03-28 股票型 激进类 161507 150121 银河沪深300成长 银河沪深300成长A 2013-03-29 股票型 稳健类 161507 150122 银河沪深300成长 银河沪深300成长B 2013-03-29 股票型 激进类 167601 150140 国金通用沪深300 国金通用沪深300A 2013-07-26 股票型 稳健类 167601 150141 国金通用沪深300 国金通用沪深300B 2013-07-26 股票型 激进类 161718 150145 招商沪深300高贝塔 招商沪深300高贝塔A 2013-08-01 股票型 稳健类 161718 150146 招商沪深300高贝塔 招商沪深300高贝塔B 2013-08-01 股票型 激进类 165519 150148 信诚中证800医药 信诚中证800医药A 2013-08-16 股票型 稳健类 165519 150149 信诚中证800医药 信诚中证800医药B 2013-08-16 股票型 激进类 160219 150130 国泰国证医药卫生 国泰国证医药卫生A 2013-08-29 股票型 稳健类 160219 150131 国泰国证医药卫生 国泰国证医药卫生B 2013-08-29 股票型 激进类 165520 150150 信诚中证800有色 信诚中证800有色A 2013-08-30 股票型 稳健类 165520 150151 信诚中证800有色 信诚中证800有色B 2013-08-30 股票型 激进类 161022 150152 富国创业板指数分级 富国创业板A 2013-09-12 股票型 稳健类 161022 150153 富国创业板指数分级 富国创业板B 2013-09-12 股票型 激进类 161825 150138 银华中证800等权重 银华中证800A 2013-11-05 股票型 稳健类 161825 150139 银华中证800等权重 银华中证800B 2013-11-05 股票型 激进类 165521 150157 信诚中证800金融 信诚中证800金融A 2013-12-20 股票型 稳健类 165521 150158 信诚中证800金融 信诚中证800金融B 2013-12-20 股票型 激进类 161811 150167 银华沪深300分级 银华沪深300A 2014-01-07 股票型 稳健类 161811 150168 银华沪深300分级 银华沪深300B 2014-01-07 股票型 激进类 返回首页 债券型产品重要投资参数一览 返回首页 分级基金-债券型产品重要投资参数一览 母基金代码 子基金代码 母基金名称 子基金名称 成立时间 类型 类别 实际杠杆 最新折价率(%) 整体折溢价率（%） 近7日成交额（元） 近7日日均成交额（元） 近7日日均换手率（%） 最新计算截止日 1/30/14 161014 150020 富国汇利回报分级 富国汇利回报分级A 2010-09-09 债券型 稳健类 最近一周起点 1/23/14 161014 150021 富国汇利回报分级 富国汇利回报分级B 2010-09-09 债券型 激进类 164206 164207 天弘添利分级 天弘添利分级A 2010-12-03 债券型 稳健类 - - - - - - 164206 150027 天弘添利分级 天弘添利分级B 2010-12-03 债券型 激进类 160718 150032 嘉实多利分级 嘉实多利优先 2011-03-23 债券型 稳健类 160718 150033 嘉实多利分级 嘉实多利进取 2011-03-23 债券型 激进类 162215 150034 泰达宏利聚利分级 泰达宏利聚利A 2011-05-13 债券型 稳健类 162215 150035 泰达宏利聚利分级 泰达宏利聚利B 2011-05-13 债券型 激进类 161015 161016 富国天盈分级 富国天盈分级A 2011-05-23 债券型 稳健类 - - - - - - 161015 150041 富国天盈分级 富国天盈分级B 2011-05-23 债券型 激进类 161908 161909 万家添利分级 万家添利分级A 2011-06-02 债券型 稳健类 - - - - - - 161908 150038 万家添利分级 万家添利分级B 2011-06-02 债券型 激进类 160513 160514 博时裕祥分级 博时裕祥分级A 2011-06-10 债券型 稳健类 - - - - - - 160513 150043 博时裕祥分级 博时裕祥分级B 2011-06-10 债券型 激进类 166010 150039 中欧鼎利分级 中欧鼎利分级A 2011-06-16 债券型 稳健类 166010 150040 中欧鼎利分级 中欧鼎利分级B 2011-06-16 债券型 激进类 163003 163004 长信利鑫分级 长信利鑫分级A 2011-06-24 债券型 稳健类 - - - - - - 163003 150042 长信利鑫分级 长信利鑫分级B 2011-06-24 债券型 激进类 162308 150044 海富通稳进增利分级 海富通稳进增利A 2011-09-01 债券型 稳健类 162308 150045 海富通稳进增利分级 海富通稳进增利B 2011-09-01 债券型 激进类 160618 160619 鹏华丰泽分级 鹏华丰泽分级A 2011-12-08 债券型 稳健类 - - - - - - 160618 150061 鹏华丰泽分级 鹏华丰泽分级B 2011-12-08 债券型 激进类 166401 150062 浦银安盛增利分级 浦银安盛增利A 2011-12-13 债券型 稳健类 166401 150063 浦银安盛增利分级 浦银安盛增利B 2011-12-13 债券型 激进类 160217 150066 国泰信用互利分级 国泰互利A 2011-12-29 债券型 稳健类 160217 150067 国泰信用互利分级 国泰互利B 2011-12-29 债券型 激进类 165705 165706 诺德双翼分级 诺德双翼A 2012-02-16 债券型 稳健类 - - - - - - 165705 150068 诺德双翼分级 诺德双翼B 2012-02-16 债券型 激进类 164208 164209 天弘丰利分级 天弘丰利分级A 2011-11-23 债券型 稳健类 - - - - - - 164208 150046 天弘丰利分级 天弘丰利分级B 2011-11-23 债券型 激进类 162105 162106 金鹰持久回报分级 金鹰持久回报A 2012-03-09 债券型 稳健类 - - - - - - 162105 150078 金鹰持久回报分级 金鹰持久回报B 2012-03-09 债券型 激进类 165517 165518 信诚双盈分级 信诚双盈分级A 2012-04-13 债券型 稳健类 - - - - - - 165517 150081 信诚双盈分级 信诚双盈分级B 2012-04-13 债券型 激进类 166012 166013 中欧信用增利分级 中欧信用增利A 2012-04-16 债券型 稳健类 - - - - - - 166012 150087 中欧信用增利分级 中欧信用增利B 2012-04-16 债券型 激进类 161505 161506 银河通利分级 银河通利A 2012-04-25 债券型 稳健类 - - - - - - 161505 150079 银河通利分级 银河通利B 2012-04-25 债券型 激进类 166105 166106 信达澳银稳定增利 信达澳银稳定增利A 2012-05-07 债券型 稳健类 - - - - - - 166105 150082 信达澳银稳定增利 信达澳银稳定增利B 2012-05-07 债券型 激进类 162511 162512 国联安双佳信用 国联安双佳信用A 2012-06-04 债券型 稳健类 - - - - - - 162511 150080 国联安双佳信用 国联安双佳信用B 2012-06-04 债券型 激进类 550017 550015 信诚添金分级 信诚季季添金 2012-12-12 债券型 稳健类 - - - - - - 550017 550016 信诚添金分级 信诚岁岁添金 2012-12-12 债券型 激进类 3.34 - - - - - 160810 160811 长盛同丰分级 长盛同丰分级A 2012-12-27 债券型 稳健类 - - - - - - 160810 150115 长盛同丰分级 长盛同丰分级B 2012-12-27 债券型 激进类 163907 163908 中海惠裕纯债分级 中海惠裕纯债分级A 2013-01-07 债券型 稳健类 - - - - - - 163907 150114 中海惠裕纯债分级 中海惠裕纯债分级B 2013-01-07 债券型 激进类 161823 161824 银华永兴纯债 银华永兴纯债A 2013-01-18 债券型 稳健类 - - - - - - 161823 150116 银华永兴纯债 银华永兴纯债B 2013-01-18 债券型 激进类 1.54 - - 0.00 0.00 166016 166017 中欧纯债分级 中欧纯债A 2013-01-31 债券型 稳健类 - - - - - - 166016 150119 中欧纯债分级 中欧纯债B 2013-01-31 债券型 激进类 2.24 - - 0.00 0.00 163005 163006 长信利众分级 长信利众A 2013-02-04 债券型 稳健类 - - - - - - 163005 150102 长信利众分级 长信利众B 2013-02-04 债券型 激进类 161716 161717 招商双债增强分级 招商双债增强A 2013-03-01 债券型 稳健类 - - - - - - 161716 150127 招商双债增强分级 招商双债增强B 2013-03-01 债券型 激进类 164812 164813 工银瑞信增利分级 工银瑞信增利A 2013-03-06 债券型 稳健类 - - - - - - 164812 150128 工银瑞信增利分级 工银瑞信增利B 2013-03-06 债券型 激进类 160622 160623 鹏华丰利分级 鹏华丰利A 2013-04-23 债券型 稳健类 - - - - - - 160622 150129 鹏华丰利分级 鹏华丰利B 2013-04-23 债券型 激进类 167701 150133 德邦企债分级 德邦企债分级A 2013-04-25 债券型 稳健类 167701 150134 德邦企债分级 德邦企债分级B 2013-04-25 债券型 激进类 165807 165808 东吴鼎利分级 东吴鼎利A 2013-04-25 债券型 稳健类 - - - - - - 165807 150120 东吴鼎利分级 东吴鼎利B 2013-04-25 债券型 激进类 162108 162109 金鹰元盛分级 金鹰元盛分级A 2013-05-02 债券型 稳健类 - - - - - - 162108 150132 金鹰元盛分级 金鹰元盛分级B 2013-05-02 债券型 激进类 000091 000092 信诚新双盈 信诚新双盈A 2013-05-09 债券型 稳健类 - - - - - - 000091 000093 信诚新双盈 信诚新双盈B 2013-05-09 债券型 激进类 1.26 - - - - - 167501 167502 安信宝利分级 安信宝利分级A 2013-07-24 债券型 稳健类 - - - - - - 167501 150137 安信宝利分级 安信宝利分级B 2013-07-24 债券型 激进类 161826 150143 银华中证转债 银华中证转债A 2013-08-15 债券型 稳健类 161826 150144 银华中证转债 银华中证转债B 2013-08-15 债券型 激进类 163909 163910 中海惠丰纯债分级 中海惠丰纯债A 2013-09-12 债券型 稳健类 - - - - - - 163909 150154 中海惠丰纯债分级 中海惠丰纯债B 2013-09-12 债券型 激进类 164210 164211 天弘同利分级 天弘同利分级A 2013-09-17 债券型 稳健类 - - - - - - 164210 150147 天弘同利分级 天弘同利分级B 2013-09-17 债券型 激进类 163825 163826 中银互利分级 中银互利A 2013-09-24 债券型 稳健类 - - - - - - 163825 150156 中银互利分级 中银互利B 2013-09-24 债券型 激进类 3.33 0.60 - - - - 000291 000292 鹏华丰信分级 鹏华丰信分级A 2013-10-22 债券型 稳健类 - - - - - - 000291 000293 鹏华丰信分级 鹏华丰信分级B 2013-10-22 债券型 激进类 1.15 - - - - - 164703 164704 汇添富互利分级 汇添富互利分级A 2013-11-06 债券型 稳健类 - - - - - - 164703 150142 汇添富互利分级 汇添富互利分级B 2013-11-06 债券型 激进类 3.31 - - - - - - 000387 泰达宏利瑞利 泰达宏利瑞利A 2013-11-14 债券型 稳健类 - - - - - - - 000388 泰达宏利瑞利 泰达宏利瑞利B 2013-11-14 债券型 激进类 3.34 - - - - - 000428 000429 易方达聚盈分级 易方达聚盈A 2013-11-14 债券型 稳健类 - - - - - - 000428 000430 易方达聚盈分级 易方达聚盈B 2013-11-14 债券型 激进类 2.63 - - - - - 000440 000357 大成景祥分级 大成景祥A 2013-11-19 债券型 稳健类 - - - - - - 000440 000358 大成景祥分级 大成景祥B 2013-11-19 债券型 激进类 3.32 - - - - - 000316 000317 中海惠利纯债分级 中海惠利纯债A 2013-11-21 债券型 稳健类 - - - - - - 000316 000318 中海惠利纯债分级 中海惠利纯债B 2013-11-21 债券型 激进类 2.95 - - - - - 000340 000341 嘉实新兴市场 嘉实新兴市场A 2013-11-26 债券型 稳健类 - - - - - - 000340 000342 嘉实新兴市场 嘉实新兴市场B 2013-11-26 债券型 激进类 1.24 - - - - - 166021 166022 中欧纯债添利分级 中欧纯债添利A 2013-11-28 债券型 稳健类 - - - - - - 166021 150159 中欧纯债添利分级 中欧纯债添利B 2013-11-28 债券型 激进类 3.31 - - - - - 519055 519052 海富通双利分级 海富通双利分级A 2013-12-04 债券型 稳健类 - - - - - - 519055 519053 海富通双利分级 海富通双利分级B 2013-12-04 债券型 激进类 3.35 - - - - - 000382 000383 富国恒利分级 富国恒利分级A 2013-12-09 债券型 稳健类 - - - - - - 000382 000384 富国恒利分级 富国恒利分级B 2013-12-09 债券型 激进类 3.34 - - - - - 161626 161627 融通通福分级 融通通福A 2013-12-10 债券型 稳健类 - - - - - - 161626 150160 融通通福分级 融通通福B 2013-12-10 债券型 激进类 000497 000498 财通纯债分级 财通纯债分级A 2014-01-17 债券型 稳健类 - - - - - - 000497 000499 财通纯债分级 财通纯债分级B 2014-01-17 债券型 激进类 3.33 - - - - - 000453 000454 国金通用鑫利分级 国金通用鑫利A 2014-01-21 债券型 稳健类 - - - - - - 000453 000455 国金通用鑫利分级 国金通用鑫利B 2014-01-21 债券型 激进类 3.33 - - - - - 164302 164303 新华惠鑫分级 新华惠鑫分级A 2014-01-24 债券型 稳健类 - - - - - - 164302 150161 新华惠鑫分级 新华惠鑫分级B 2014-01-24 债券型 激进类 2.46 - - - - - 返回首页 股票型产品场内份额数量 返回首页 分级基金-股票型产品场内份额数量 基金代码 基金名称 成立时间 类型 类别 161207 国投瑞银瑞和300 2009-10-14 股票型 基础类 150008 国投瑞银瑞和小康 2009-10-14 股票型 激进类 150009 国投瑞银瑞和远见 2009-10-14 股票型 激进类 162509 国联安双禧中证100 2010-04-16 股票型 基础类 150012 国联安双禧A中证100 2010-04-16 股票型 稳健类 150013 国联安双禧B中证100 2010-04-16 股票型 激进类 163406 兴全合润分级 2010-04-22 股票型 基础类 150016 兴全合润分级A 2010-04-22 股票型 稳健类 150017 兴全合润分级B 2010-04-22 股票型 激进类 161812 银华深证100 2010-05-07 股票型 基础类 150018 银华稳进 2010-05-07 股票型 稳健类 150019 银华锐进 2010-05-07 股票型 激进类 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 股票型 基础类 150022 申万菱信深成收益 2010-10-22 股票型 稳健类 150023 申万菱信深成进取 2010-10-22 股票型 激进类 165511 信诚中证500分级 2011-02-11 股票型 基础类 150028 信诚中证500A 2011-02-11 股票型 稳健类 150029 信诚中证500B 2011-02-11 股票型 激进类 161816 银华中证等权重90 2011-03-17 股票型 基础类 150030 银华金利 2011-03-17 股票型 稳健类 150031 银华鑫利 2011-03-17 股票型 激进类 165310 建信双利策略主题 2011-05-06 股票型 基础类 150036 建信稳健 2011-05-06 股票型 稳健类 150037 建信进取 2011-05-06 股票型 激进类 161818 银华消费主题分级 2011-09-28 股票型 基础类 150047 银华瑞吉 2011-09-28 股票型 稳健类 150048 银华瑞祥 2011-09-28 股票型 激进类 162216 泰达宏利中证500 2011-12-01 股票型 基础类 150053 泰达稳健 2011-12-01 股票型 稳健类 150054 泰达进取 2011-12-01 股票型 激进类 160808 长盛同瑞中证200 2011-12-06 股票型 基础类 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 股票型 稳健类 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 股票型 激进类 161819 银华中证内地资源主题 2011-12-08 股票型 基础类 150059 银华金瑞 2011-12-08 股票型 稳健类 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 股票型 激进类 162010 长城久兆中小板300 2012-01-30 股票型 基础类 150057 长城久兆稳健 2012-01-30 股票型 稳健类 150058 长城久兆积极 2012-01-30 股票型 激进类 164809 工银瑞信中证500 2012-01-31 股票型 基础类 150055 工银瑞信中证500A 2012-01-31 股票型 稳健类 150056 工银瑞信中证500B 2012-01-31 股票型 激进类 165515 信诚沪深300分级 2012-02-01 股票型 基础类 150051 信诚沪深300A 2012-02-01 股票型 稳健类 150052 信诚沪深300B 2012-02-01 股票型 激进类 162510 国联安双力中小板 2012-03-23 股票型 基础类 150069 国联安双力中小板A 2012-03-23 股票型 稳健类 150070 国联安双力中小板B 2012-03-23 股票型 激进类 160127 南方新兴消费增长 2012-03-13 股票型 基础类 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 股票型 稳健类 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 股票型 激进类 166011 中欧盛世成长分级 2012-03-29 股票型 基础类 150071 中欧盛世成长A 2012-03-29 股票型 稳健类 150072 中欧盛世成长B 2012-03-29 股票型 激进类 163209 诺安中证创业成长 2012-03-29 股票型 基础类 150073 诺安稳健 2012-03-29 股票型 稳健类 150075 诺安进取 2012-03-29 股票型 激进类 163111 申万菱信中小板 2012-05-08 股票型 基础类 150085 申万菱信中小板A 2012-05-08 股票型 稳健类 150086 申万菱信中小板B 2012-05-08 股票型 激进类 160806 长盛同庆中证800 2012-05-12 股票型 基础类 150098 长盛同庆中证800A 2012-05-12 股票型 稳健类 150099 长盛同庆中证800B 2012-05-12 股票型 激进类 166802 浙商沪深300 2012-05-07 股票型 基础类 150076 浙商稳健 2012-05-07 股票型 稳健类 150077 浙商进取 2012-05-07 股票型 激进类 162714 广发深证100分级 2012-05-07 股票型 基础类 150083 广发深证100A 2012-05-07 股票型 稳健类 150084 广发深证100B 2012-05-07 股票型 激进类 162107 金鹰中证500 2012-06-05 股票型 基础类 150088 金鹰中证500A 2012-06-05 股票型 稳健类 150089 金鹰中证500B 2012-06-05 股票型 激进类 160417 华安沪深300 2012-06-25 股票型 基础类 150104 华安沪深300A 2012-06-25 股票型 稳健类 150105 华安沪深300B 2012-06-25 股票型 激进类 161715 招商中证大宗商品 2012-06-28 股票型 基础类 150096 招商中证大宗商品A 2012-06-28 股票型 稳健类 150097 招商中证大宗商品B 2012-06-28 股票型 激进类 161910 万家中证创业成长 2012-08-02 股票型 基础类 150090 万家中证创业成长A 2012-08-02 股票型 稳健类 150091 万家中证创业成长B 2012-08-02 股票型 激进类 166301 华商中证500分级 2012-09-06 股票型 基础类 150110 华商中证500A 2012-09-06 股票型 稳健类 150111 华商中证500B 2012-09-06 股票型 激进类 162907 泰信基本面400 2012-09-07 股票型 基础类 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 股票型 稳健类 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 股票型 激进类 165707 诺德深证300分级 2012-09-10 股票型 基础类 150092 诺德深证300A 2012-09-10 股票型 稳健类 150093 诺德深证300B 2012-09-10 股票型 激进类 160809 长盛同辉深证100等权 2012-09-13 股票型 基础类 150108 长盛同辉深证100等权A 2012-09-13 股票型 稳健类 150109 长盛同辉深证100等权B 2012-09-13 股票型 激进类 161118 易方达中小板指数 2012-09-20 股票型 基础类 150106 易方达中小板指数A 2012-09-20 股票型 稳健类 150107 易方达中小板指数B 2012-09-20 股票型 激进类 160620 鹏华中证A股资源产业 2012-09-27 股票型 基础类 150100 鹏华资源A 2012-09-27 股票型 稳健类 150101 鹏华资源B 2012-09-27 股票型 激进类 164811 工银瑞信深证100 2012-10-25 股票型 基础类 150112 工银瑞信深证100A 2012-10-25 股票型 稳健类 150113 工银瑞信深证100B 2012-10-25 股票型 激进类 160218 国泰国证房地产 2013-02-06 股票型 基础类 150117 国泰国证房地产A 2013-02-06 股票型 稳健类 150118 国泰国证房地产B 2013-02-06 股票型 激进类 165312 建信央视财经50 2013-03-28 股票型 基础类 150123 建信央视财经50A 2013-03-28 股票型 稳健类 150124 建信央视财经50B 2013-03-28 股票型 激进类 161507 银河沪深300成长 2013-03-29 股票型 基础类 150121 银河沪深300成长A 2013-03-29 股票型 稳健类 150122 银河沪深300成长B 2013-03-29 股票型 激进类 167601 国金通用沪深300 2013-07-26 股票型 基础类 150140 国金通用沪深300A 2013-07-26 股票型 稳健类 150141 国金通用沪深300B 2013-07-26 股票型 激进类 161718 招商沪深300高贝塔 2013-08-01 股票型 基础类 150145 招商沪深300高贝塔A 2013-08-01 股票型 稳健类 150146 招商沪深300高贝塔B 2013-08-01 股票型 激进类 165519 信诚中证800医药 2013-08-16 股票型 基础类 150148 信诚中证800医药A 2013-08-16 股票型 稳健类 150149 信诚中证800医药B 2013-08-16 股票型 激进类 160219 国泰国证医药卫生 2013-08-29 股票型 基础类 150130 国泰国证医药卫生A 2013-08-29 股票型 稳健类 150131 国泰国证医药卫生B 2013-08-29 股票型 激进类 165520 信诚中证800有色 2013-08-30 股票型 基础类 150150 信诚中证800有色A 2013-08-30 股票型 稳健类 150151 信诚中证800有色B 2013-08-30 股票型 激进类 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 股票型 基础类 150152 富国创业板A 2013-09-12 股票型 稳健类 150153 富国创业板B 2013-09-12 股票型 激进类 161825 银华中证800等权重 2013-11-05 股票型 基础类 150138 银华中证800A 2013-11-05 股票型 稳健类 150139 银华中证800B 2013-11-05 股票型 激进类 165521 信诚中证800金融 2013-12-20 股票型 基础类 150157 信诚中证800金融A 2013-12-20 股票型 稳健类 150158 信诚中证800金融B 2013-12-20 股票型 激进类 161811 银华沪深300分级 2014-01-07 股票型 基础类 150167 银华沪深300A 2014-01-07 股票型 稳健类 150168 银华沪深300B 2014-01-07 股票型 激进类 返回首页 债券型产品场内份额数量 返回首页 分级基金-债券型产品场内份额数量 基金代码 基金名称 成立时间 类型 类别 160718 嘉实多利分级 2011-03-23 债券型 基础类 150032 嘉实多利优先 2011-03-23 债券型 稳健类 150033 嘉实多利进取 2011-03-23 债券型 激进类 160217 国泰信用互利分级 2011-12-29 债券型 基础类 150066 国泰互利A 2011-12-29 债券型 稳健类 150067 国泰互利B 2011-12-29 债券型 激进类 166010 中欧鼎利分级 2011-06-16 债券型 基础类 150039 中欧鼎利分级A 2011-06-16 债券型 稳健类 150040 中欧鼎利分级B 2011-06-16 债券型 激进类 167701 德邦企债分级 2013-04-25 债券型 基础类 150133 德邦企债分级A 2013-04-25 债券型 稳健类 150134 德邦企债分级B 2013-04-25 债券型 激进类 161826 银华中证转债 2013-08-15 债券型 基础类 150143 银华中证转债A 2013-08-15 债券型 稳健类 150144 银华中证转债B 2013-08-15 债券型 激进类 161014 富国汇利回报分级 2010-09-09 债券型 基础类 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 债券型 稳健类 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 债券型 激进类 返回首页 数据说明 分级基金数据日报声明 金融产品研究中心声明 海通证券金融产品研究中心（以下简称本中心）具有证监会和证券业协会授予的基金评价业务资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。

本报告所有信息均来源于公开资料，本中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。

评价结果不受任何第三方的授意或影响。

基金评价结果不是对基金未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。

客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

本中心所属的海通证券股份有限公司控股海富通基金管理公司，参股富国基金管理公司，本中心秉承客观、公正的原则对待所有被评价对象，并对可能存在的利益冲突制定了相关的措施。

本声明及其他未尽事宜的详细解释，敬请浏览海通证券股份有限公司网站（），特此声明。

法律声明 本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。

在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。

本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。

客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。

所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

返回首页 返回首页