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研究报告:中银基金-基金资讯周刊总第四百四十三期-140127

研报作者: 来自:中银基金 时间:2014-01-30 10:56:39
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    se***uc
  • 研报出处
    中银基金
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    3 页
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    988 KB
研究报告内容

指数收盘点位上周(+/-)本年(+/-) 上证指数2054.39 2.5% -2.9% 深证成指7855.14 4.1% -3.3% B股指数249.81 2.3% -1.5% 成份B指5611.37 2.0% -1.3% 中标3001935.41 3.1% -3.3% 转债指数2879.13 1.12% -1.46% 债券利率收盘利率上周(+/-)本年(+/-) 一年央票3.9575 -20.86bp -36.16bp 七年国债4.4936 -7.34bp -9.05bp 十年国债4.5152 -8.46bp -4.06bp 央行日前开展常备借贷便利操作(SLF)试点。

此 举显示央行构建“利率走廊”调控模式的意图,有 助于央行平抑市场利率波动水平,加大对短端利率 调控力度。

这说明,央行流动性管理正日益向精细 化转变。

去年以来,房地产、地方政府融资平台继 续挤占信贷资源,“影子银行”无约束扩张、商业 银行利用发展同业业务进行监管套利,“钱紧”事 件不断影响金融市场。

再考虑到我国正在加速利率 市场化进程,互联网金融飞速发展,金融脱媒进一 步推动资金成本刚性上升,金融市场流动性格局更 加严峻,对央行流动性管理提出更高要求。

(中证 报) 证监会与中国记协、全国新闻战线三项学习教育办 公室1月27日联合举办“党的十八届三中全会精 神系列讲座——走进证监会讲座”。

证监会副主席 姜洋作了题为《资本市场的改革和发展——市场、 机构、自律、监管》的报告,全面介绍了资本市场 的发展历程、层次结构、功能作用和参与主体,着 重阐述了我国资本市场的自律和监管体系以及深 化改革、推进监管转型有关部署。

(中证报) 中银基金旗下基金基本信息 二〇一四年一月二十七日 总第四百四十三期 基金资讯周刊 BOCIMWEEKLY 主要市场指数 一周市场动态 点击了解更多详情:买基金选中银; 成立日期交易代码年管理费基金经理 中银中国2005-1-41638011.50%陈军 中银货币A/B 2005-6-7163802/1638200.33%白洁 中银增长2006-3-171638031.50%辜岚/张琦 中银收益2006-10-111638041.50%陈军/甘霖 中银策略2008-4-31638051.50%张琦 中银增利2008-11-131638060.70%奚鹏洲/李建 中银优选2009-4-31638071.50%张琦 中银中证1002009-9-41638081.00%周小丹 中银蓝筹2010-2-111638091.50%甘霖 中银价值2010-8-251638101.50%张发余 中银双利A/B 2010-11-24163811/1638120.70% 奚鹏洲/陈国辉 中银全球2011-3-31638131.80%陈学林 国企ETF 2011-6-165102700.50%周小丹 中银转债A/B 2011-6-29163816/1638170.75%李建 中银中小盘2011-11-231638181.50%王涛 中银信用2012-3-121638190.70%奚鹏洲 中银300E 2012-5-171638210.75%周小丹 中银主题2012-7-251638221.50%史彬/甘霖 中银保本2012-9-191638231.20%李建 理财14天A/B 2012-9-24380001/3800020.27%王妍 理财60天A/B 2012-10-26380003/3800040.27%王妍 中银纯债A/C 2012-12-12380005/3800060.60%陈国辉 理财7天A/B 2012-12-24 380007/ 380008 0.27%白洁 理财30天A/B 2013-1-31 380010/ 380011 0.27%王妍 中银添利2013-2-043800090.60%陈国辉 中银标普2013-3-190000491.10%陈学林 中银消费2013-4-250000571.50%甘霖 中银美丽中国2013-6-70001201.50%陈军 中银盛利纯债2013-8-81638240.70%陈国辉 中银保本二号2013-9-100001901.20%李建 中银互利A/B 2013-9-24 163826/ 150156 0.70%奚鹏洲 中银惠利2013-11-70003720.70%范静/奚鹏洲 中高等级债2013-12-50003050.70%白洁 理财21天A/B 2013-12-19 000132/ 000133 0.27%白洁 中银基金旗下基金一周净值和收益率 日期 基金 1.201.211.221.231.24 中银 中国 基金净值1.3060 1.3154 1.3288 1.3456 1.3472 累计净值3.6460 3.6554 3.6688 3.6856 3.6872 中银 货币 A/B 万份收益 1.4785/ 1.5431 1.3829/ 1.4486 1.5873/ 1.6526 1.4948/ 1.5605 1.5764/ 1.6421 七日年化 收益率(%) 5.709/ 5.949 5.632/ 5.871 5.495/ 5.734 5.360/ 5.599 5.443/ 5.682 中银 增长 基金净值0.6958 0.7072 0.7227 0.7342 0.7374 累计净值2.7845 2.8135 2.8530 2.8823 2.8904 中银 收益 基金净值1.1359 1.1502 1.1672 1.1806 1.1849 累计净值2.3959 2.4102 2.4272 2.4406 2.4449 中银 策略 基金净值1.0305 1.0453 1.0652 1.0692 1.0845 累计净值1.4205 1.4353 1.4552 1.4592 1.4745 中银 增利 基金净值1.0240 1.0240 1.0320 1.0320 1.0370 累计净值1.2090 1.2090 1.2170 1.2170 1.2220 中银 优选 基金净值1.0638 1.0792 1.0967 1.1050 1.1272 累计净值1.3238 1.3392 1.3567 1.3650 1.3872 中银 中证 100 基金净值0.6360 0.6410 0.6560 0.6510 0.6530 累计净值0.6460 0.6510 0.6660 0.6610 0.6630 中银 蓝筹 基金净值1.0230 1.0330 1.0470 1.0560 1.0630 累计净值1.0430 1.0530 1.0670 1.0760 1.0830 中银 价值 基金净值0.9390 0.9530 0.9760 0.9890 0.9980 累计净值0.9590 0.9730 0.9960 1.0090 1.0180 中银 双利 A/B 基金净值 1.1240/ 1.1110 1.1250/ 1.1120 1.1300/ 1.1170 1.1320/ 1.1180 1.1350/ 1.1210 累计净值 1.1240/ 1.1110 1.1250/ 1.1120 1.1300/ 1.1170 1.1320/ 1.1180 1.1350/ 1.1210 国企 ETF 基金净值0.6150 0.6210 0.6370 0.6320 0.6350 累计净值0.7180 0.7250 0.7430 0.7370 0.7410 中银 转债 A/B 基金净值 1.0780/ 1.0680 1.0860/ 1.0750 1.1040/ 1.0930 1.1150/ 1.1040 1.1250/ 1.1140 累计净值 1.0780/ 1.0680 1.0860/ 1.0750 1.1040/ 1.0930 1.1150/ 1.1040 1.1250/ 1.1140 中银 中小盘 基金净值1.0370 1.0580 1.0700 1.0810 1.0940 累计净值1.0370 1.0580 1.0700 1.0810 1.0940 中银 信用 基金净值0.9930 0.9920 0.9930 0.9940 0.9950 累计净值1.0960 1.0950 1.0960 1.0970 1.0980 中银 300E 基金净值0.9170 0.9270 0.9500 0.9480 0.9580 累计净值0.9170 0.9270 0.9500 0.9480 0.9580 中银 主题 基金净值1.1740 1.1970 1.2190 1.2390 1.2550 累计净值1.1740 1.1970 1.2190 1.2390 1.2550 中银 保本 基金净值1.0370 1.0410 1.0430 1.0470 1.0490 累计净值1.0370 1.0410 1.0430 1.0470 1.0490 理财 14天 A/B 万份收益 1.1990/ 1.2782 2.0174/ 2.0964 1.5684/ 1.6475 1.7259/ 1.8055 1.6427/ 1.7222 七日年化 收益率(%) 5.981/ 6.269 6.150/ 6.439 6.037/ 6.326 6.030/ 6.319 6.035/ 6.325 日期 基金 1.201.211.221.231.24 理财 60 天 A/B 万份收益 1.6094/ 1.6888 1.6113/ 1.6906 1.6188/ 1.6993 1.6442/ 1.7233 1.6396/ 1.7190 七日年化 收益率 (%) 5.868/ 6.157 5.862/ 6.151 5.859/ 6.149 5.901/ 6.191 5.916/ 6.206 中银 纯债 A/C 基金净值 0.9940/ 0.9900 0.9960/ 0.9910 0.9980/ 0.9940 1.0010/ 0.9960 0.9990/ 0.9940 累计净值 0.9940/ 0.9900 0.9960/ 0.9910 0.9980/ 0.9940 1.0010/ 0.9960 0.9990/ 0.9940 理财 7天 A/B 万份收益 1.2883/ 1.3695 2.0120/ 2.0929 1.5607/ 1.6415 1.5011/ 1.5810 1.4994/ 1.5776 七日年化 收益率 (%) 5.391/ 5.681 5.509/ 5.801 5.570/ 5.863 5.595/ 5.888 5.621/ 5.913 理财 30 天 A/B 万份收益 1.556/ 1.634 1.566/ 1.646 1.569/ 1.647 1.563/ 1.642 1.562/ 1.644 七日年化 收益率 (%) 5.943/ 6.229 5.673/ 5.960 5.661/ 5.948 5.694/ 5.983 5.699/ 5.989 中银 添利 基金净值0.9970 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 累计净值0.9970 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 中银 消费 基金净值1.0480 1.0690 1.0840 1.1050 1.1140 累计净值1.0480 1.0690 1.0840 1.1050 1.1140 中银 美丽 基金净值1.0160 1.0310 1.0470 1.0750 1.0890 累计净值1.0160 1.0310 1.0470 1.0750 1.0890 中银 盛利 基金净值0.9980 0.9980 0.9990 1.0000 1.0010 累计净值0.9980 0.9980 0.9990 1.0000 1.0010 保本 二号 基金净值1.0040 1.0040 1.0050 1.0070 1.0090 累计净值1.0040 1.0040 1.0050 1.0070 1.0090 中银 互利 A/B 基金净值 1.0150/ 0.9710 1.0150/ 0.9750 1.0150/ 0.9840 1.0150/ 0.9870 1.0160/ 0.9840 累计净值 1.0150/ 0.9710 1.0150/ 0.9750 1.0150/ 0.9840 1.0150/ 0.9870 1.0160/ 0.9840 中银 惠利 基金净值— — — — 1.0090 累计净值— — — — 1.0090 中高 等级 基金净值— — — — 1.0070 累计净值— — — — 1.0070 理财 21 天 A/B 万份收益 0.9903/ 1.0664 2.5717/ 2.6485 1.8692/ 1.9474 1.7466/ 1.8244 1.7241/ 1.8014 七日年化 收益率 (%) 5.976/ 6.264 6.403/ 6.688 6.543/ 6.827 6.655/ 6.938 6.602/ 6.886 日期 基金 1.171.201.211.221.23 中银 全球 基金净值0.8620 0.8620 0.8670 0.8690 0.8630 累计净值0.8620 0.8620 0.8670 0.8690 0.8630 中银 标普 基金净值1.0020 1.0080 1.0060 1.0030 0.9990 累计净值1.0020 1.0080 1.0060 1.0030 0.9990 地址:上海浦东银城中路200号中银大厦45楼 邮编:200120 客服信箱:clientservice@bocim.com 公共关系信箱:PR@bocim.com 客服热线:86-21-38834788/400-888-5566 总机:86-21-38834999 传真:86-21-68872488 / 3488 联系我们 客户回音壁 问:你好!请问怎样能够登录中银基金网站进行账户查询? 答:您好!我司网上查询流程如下:首先登陆公司首页—点击左下角的“基 金账户查询”—填入您的基金账号(98开头的12位数字)或身份证 号(15位或18位)—输入查询密码(初始密码为您开户证件对应的 后六位,遇字母用数字9代替)—输入网页上显示的验证码—登陆成功。

如您欲了解更多我司详细信息,请拨打我司客服热线 021-388347884008885566或登陆我司网站 查询 问:你好!请问春节前夕是否有基金产品暂停相关业务? 答:您好!我司旗下中银理财7天、中银理财14天、中银理财21天、中 银理财30天、中银理财60天基金自1月29日起暂停申购业务;中 银货币基金在1月29日起暂停申购、转换转入、定期定额申购业务。

如您欲了解更多我司详细信息,请拨打我司客服热线 021-388347884008885566或登陆我司网站 查询 资料来源:中银基金管理有限公司。

基金表现截至2014年1月24日止。

基金表现数据的计算已扣除费用。

上述基金表现仅作参考之用。

投资有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金份额净值 及其收益涨跌互有,基金管理人并不能保证投资收益。

投资者可能无法收回原投资金额。

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一、业务受理时间 7×24小时 二、适用银行卡 目前支持中国银行卡 三、适用基金 目前适用于中银货币市场证券投资基金A类份额(简 称:中银货币A,基金代码:163802) 四、业务规则 1、快速赎回业务的交易限额为:单笔下限100份(含), 单笔上限50,000份(含);单个投资者每个自然日快速 赎回上限笔数为5笔,上限份额为200,000份。

2、快速赎回基金份额的收益归属、损失承担规则:投资 者于每个工作日15:00前发起的快速赎回申请,经登记 机构确认成功后,自当日起(含该日),该部分基金份 额未结转收益归本公司所有,投资损失由本公司承担; 投资者于每个工作日15:00后及非工作日发起的快速赎 回申请,经登记机构确认成功后,自下一工作日起(含 该日),该部分基金份额未结转收益归本公司所有,投 资损失由本公司承担。

3、本公司可对所有投资者的快速赎回总额设置限额,如 当日快速赎回总额达到或超过本公司设定的限额,本公 司可临时暂停快速赎回业务,并视情况及时恢复该业务。

4、其他详见《中银基金管理有限公司网上直销货币基金 快速赎回业务规则》。

五、业务操作流程 1、申请快速赎回业务前,投资者须在本公司网上直销平 台持有中银货币市场证券投资基金A类份额。

2、投资者登陆本公司网上直销平台后,点击“基金交易 —T+0快速赎回”菜单,输入赎回份额,并签订《中银基 金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回服务协议》, 预览并提交申请,直至提示交易成功即可。

六、适用费率 目前投资者办理快速赎回业务,本公司暂不收取手续费, 如有调整将另行公告。

七、风险提示: 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构,基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负担。

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