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研究报告:平安证券-7月份基金月报:基金兴业“封转开”获批,股票型基金净值损失惨重-060807

研报作者:辛建涛 来自:平安证券 时间:2006-08-10 17:12:50
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    平安证券
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研究报告内容

2006年8月7日基金报告 基金月报 基金兴业“封转开”获批 股票型基金净值损失惨重 股票型基金净值损失惨重,封闭式基金二级市场交易冷清。

封闭式基金二级市场交易活跃程度继续下降,其中日成交量较6月份减少33.19%, 日成交量只有4.81亿份,为4月份以来的最低。

7月份指数型基金净值全部下跌,加权净值下跌5.78%,其中融通巨潮净值损失最惨 重,净值下跌7.93%。

股票型基金加权净值下跌4.20%,落后上证指数-3.56%的跌幅。

其中嘉实成长基金以2.23%的净值增长率成为唯一有正的净值增长率的股票型基金。

混 合型基金加权净值下跌3.42%,两只基金规模不足一亿的混合型基金取得了正的净值增 长率,它们是荷银预算和德盛安心,其净值增长率分别为0.75%和0.42%。

债券型基金 加权净值下跌0.09%,好于同期上海国债指数-0.16%的表现。

中短债基金普遍取得了正 的净值增长率,而传统的债券型基金净值损失较大。

保本型基金加权净值下跌2.70%, 由于保本基金股票仓位较重,其净值表现类似混合型基金,南方避险为其中代表,净值下 跌5.82%。

货币市场基金6月份累计回报折合年化收益率水平只有1.83%,比6月份的 1.81%略有上涨,上涨幅度为1.10%。

基金发行趋于理性。

7月份共有11只基金成立,其中有1只股票型基金、3只混合型基 金、3只债券型基金和4只货币市场。

其中股票型基金首发规模比6月份股票型基金的平 均首发规模68.85亿份有大幅下降,投资者趋于理性,同时也显示基金公司的品牌效应, 6月份有易方达等业绩较好的基金管理公司发行基金。

货币市场基金的数量增加,但是首 发规模依然偏小,显示投资者的投资热情依然不高。

基金兴业“封转开”获证监会批准。

证监会发布《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知。

货币市场基金可能遭遇信用风险。

7月份基金投资组合表现:指数型、股票型、混合型、债券型、保本型、货币型和封闭式基 金的平均的收益率分别为-6.86%、-7.03%、-6.21%、-1.05%、-5.82%、2.21%和-6.67%。

只 有货币市场基金取得了唯一正的收益率。

其中股票型基金表现最差。

8月份基金投资组合变动:加大了封闭式基金的投资比例,减少混合、保本和债券基金的投 资比例,继续维持货币市场基金的投资比例。

基金研究员:辛建涛 (0755) 82262888 –7230 xinjt@pasc.com.cn 2/12 封闭式基金 2006年7月份封闭式基金净值和总市值均下跌,市值下跌幅度超过净值下跌幅度, 折价金额也出现小幅增加。

二级市场上,全部54只封闭式基金中只有两只出现上涨,交 易活跃程度较6月继续下降,总成交量和成交金额均比上月减少,从日成交量和日成交金 额来看,交易活跃程度下降明显,日成交量较6月份减少33.19%,日成交量只有4.81 亿份,为4月份以来的最低。

从折价率来看,7月份封闭式基金折价率有小幅攀升,即从6月份的38.4%上升到7 月份的38.92%,主要原因是近期基金净值的大幅下跌,造成了二级市场封闭式基金的过 度反应,二级市场上封闭式基金均出现大幅下跌。

净值增长率方面,54只封闭式基金加权净值下跌-2.91%,好于同期上证指数-3.56 %的表现。

图表1最近两个月以来封闭式基金总体情况 100.94 741.05 88.14 467.81 692.92 1160.73 134.54 158.33 454.92 1195.97 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 总净值总市值折价金额成交量成交金额 2006年7月 2006年6月 资料来源:平安证券 图表2最近两个月封闭式基金日成交情况 资料来源:平安证券 图表3 7月份封闭式基金价格表现 前5名后5名 基金名称价格涨幅(%)基金名称价格涨幅(%) 基金汉鼎1.09基金融鑫-10.72 基金兴业0.30基金景宏-10.59 基金隆元-0.40基金鸿阳-9.88 基金裕泽-1.53基金久嘉-9.42 基金安瑞-2.15基金通乾-9.14 资料来源:平安证券 2006年7月2006年6月变化(%) 日均成交量(亿份) 4.81 7.20 -33.19 日均成交金额(亿元) 4.20 6.12 -31.37 3/12 图表4 7月份封闭式基金净值表现 前5名后5名 基金名称净值涨幅(%)基金名称净值涨幅(%) 基金景福-0.28基金久嘉-6.29 基金金鑫-0.34基金融鑫-6.15 基金景博-0.48基金景业-5.36 基金裕泽-0.53基金隆元-4.92 基金裕元-1.12基金金元-4.84 资料来源:平安证券 开放式基金 7月份指数型基金净值全部下跌,加权净值下跌5.78%,其中融通巨潮净值损失最惨 重,净值下跌7.93%。

股票型基金加权净值下跌4.20%,落后上证指数-3.56%的跌幅。

其中嘉实成长基金 以2.23%的净值增长率成为唯一有正的净值增长率的股票型基金。

混合型基金加权净值下跌3.42%,两只基金规模不足一亿的混合型基金取得了正的 净值增长率,它们是荷银预算和德盛安心,其净值增长率分别为0.75%和0.42%。

债券型基金加权净值下跌0.09%,好于同期上海国债指数-0.16%的表现。

中短债基 金普遍取得了正的净值增长率,而传统的债券型基金净值损失较大。

保本型基金加权净值下跌2.70%,由于保本基金股票仓位较重,其净值表现类似混 合型基金,南方避险为其中代表,净值下跌5.82%。

货币市场基金6月份累计回报折合年化收益率水平只有1.83%,比6月份的1.81% 略有上涨,上涨幅度为1.10%。

图表5 7月份指数型开放式基金净值表现 前3名后3名 基金名称净值涨幅(%)基金名称净值涨幅(%) 中小板-1.68融通巨潮-7.93 万家180 -6.18深100ETF -7.85 长城久泰-6.44融通深100 -7.71 资料来源:平安证券 图表6 7月份股票型开放式基金净值表现 前5名后5名 基金名称净值涨幅(%)基金名称净值涨幅(%) 嘉实成长2.23方达策略-9.61 景顺成长-1.00景顺资源-8.96 华宝动力-1.38方达成长-8.95 银华优质-1.40景顺增长-8.67 合丰稳定-1.43南方高增-8.55 资料来源:平安证券 4/12 图表7 7月份混合型开放式基金净值表现 前5名后5名 基金名称净值涨幅(%)基金名称净值涨幅(%) 荷银预算0.75国投景气-9.12 德盛安心0.42大成精选-8.40 交银稳健-1.12南方稳健-8.12 广发优选-1.32广发稳健-7.13 盛利配置-1.47华夏回报-7.07 资料来源:平安证券 图表8 7月份债券型开放式基金净值表现 前5名后5名 基金名称净值涨幅(%)基金名称净值涨幅(%) 普天债券A 0.30南方宝元-2.67 宝康债券0.22融华债券-2.48 博时债券0.15富国债券-1.05 泰信中短债0.14嘉实债券-0.79 方达债券B 0.13银河收益-0.75 资料来源:平安证券 图表9 货币市场基金7月份区间回报 2006年7月2006年6月变化(%) 区间万份累计收益率(%) 15.548814.86634.59 折合年化收益率(%) 1.831.811.10 资料来源:平安证券 开放式基金发行 7月份共有11只基金成立,其中有1只股票型基金、3只混合型基金、3只债券型基 金和4只货币市场。

其中股票型基金首发规模比6月份股票型基金的平均首发规模68.85 亿份有大幅下降,投资者趋于理性,同时也显示基金公司的品牌效应,6月份有易方达等 业绩较好的基金管理公司发行基金。

货币市场基金的数量增加,但是首发规模依然偏小, 显示投资者的投资热情依然不高。

图表10 7月份成立的基金一览表 名称管理公司基金托管人首发规模 (亿份) 成立日期基金类型 东方货币东方基金管理有限公司中国民生银行4.9020060802货币型 南稳贰号南方基金管理有限公司中国工商银行52.5820060725混合型 嘉实精选嘉实基金管理有限公司中国银行55.2320060721混合型 中信稳定双利中信基金管理有限公司中国建设银行42.0720060720债券型 鹏华价值鹏华基金管理有限公司中国建设银行18.7720060718股票型 诺安债券诺安基金管理有限公司华夏银行14.0520060717债券型 益民货币益民基金管理有限公司中国农业银行17.1520060717货币型 工银精选工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行83.7020060713混合型 招商安本增利招商基金管理有限公司中国光大银行30.9820060711债券型 申万货币申万巴黎基金管理有限公司中国工商银行12.6020060707货币型 天治天得利天治基金管理有限公司中国民生银行10.9620060705货币型 资料来源:平安证券 5/12 图表11 7月份正在发行的基金一览表 名称管理公司基金托管人发行日期基金类型 汇添富均衡增长汇添富基金管理有限公司中国工商银行20060721股票型 长城安心回报长城基金管理有限公司中国农业银行20060718混合型 华夏回报二号华夏基金管理有限公司中国银行20060714混合型 资料来源:平安证券 基金市场重要消息点评 1、华夏基金公司管理的基金兴业,将于2006年8月9日终止上市。

基金兴业终止上市 权利登记日为8月8日,同时,自8月9日,基金兴业名称变更为华夏平稳增长混合型 证券投资基金,新基金合同生效,在集中申购之后,华夏平稳增长可通过“上证基金通” 等渠道办理基金份额的日常申购赎回业务。

点评:首例“封转开”终于落幕,首只封闭式基金也将于8月9日谢幕,其转型后的表 现将直接影响未来整个封闭式基金的走势。

自2006年7月31日复牌以来,二级市场表 现稳定,除了有部分套利资金选择退出以外,以保险为主的机构投资者选择坚定持有为主, 这表明基金兴业的持有人比较看好该基金的未来,同时也为后来陆续到期的封闭式基金作 了一个良好的示范效应,有利于整个封闭式基金市场的稳定。

2、证监会发布《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(下称《通 知》),明确规定了流通受限证券以及限制三类基金投资非公开发行股票行为,并从风险 控制、相关责任等方面提出了明确要求。

点评:“流通受限证券”包括由《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发 布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流 通受限证券。

受限制的三类行为分别是:基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券; 货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券;封闭式基金投资流通受限证券的锁定 期不得超过封闭式基金的剩余存续期。

当前越来越多的公司选择定向增发的方式来募集资 金,很多基金也参与其中,投资这类股票,使得基金资产的流动性变差,尤其对于流动性 要求很高的货币市场基金和中短债基金,应该严格禁止投资于流动受限制的证券。

基金资 产的安全应该是第一位的,在基金监管的过程中,应该首先保证基金持有人的资产安全, 然后在这个基础上提高收益水平,这是基金业能不断发展的前提条件。

因此我们认为该通 知的发布,有利于保护基金持有人的利益,从而促进基金行业的长远发展。

3、福禧投资曝出违约风险,短期融资券市场的信用风险凸现,货币市场基金的处境将更 加艰难。

点评:我们在二季度货币市场基金季报点评中指出,货币市场基金的主流配置开始从央票 和金融债转向了企业债,货币市场基金依靠企业债的信用风险溢价来维持基金收益率,但 是企业债的信用风险如果控制不当,可能会使货币市场基金遭受更大的风险。

比如近期福 禧投资发行的短期融资债爆出违约风险,这很可能会使相关投资者蒙受损失。

未来货币市 场基金应该注重加强信用风险的控制,不要一味追求信用风险溢价而忽视了信用风险本 身,否则货币市场基金将遭受更大的打击,这对于整个货币市场基金的发展非常不利。

基金投资组合推荐 7月份股票市场出现调整,而基金重仓股表现较差,基金净值表现落后上证指数(新股上 市拉升指数),上证指数虽然只有3.56%的跌幅,但是许多基金净值下跌的幅度超过5%。

在我们的组合中,指数型、股票型、混合型、债券型、保本型、货币型和封闭式基金的平 均的收益率分别为-6.86%、-7.03%、-6.21%、-1.05%、-5.82%、2.21%和-6.67%。

只有 6/12 货币市场基金取得了唯一正的收益率。

其中股票型基金表现最差。

8月份我们加大了封闭式基金的投资比例,主要考虑到基金兴业的顺利转型对封闭式基金 市场具有良好的示范效应,基金折价率的回复提升封闭式基金的投资价值,另外封闭式基 金中期分红预期也提升整个封闭式基金价值,因此我们将加大封闭式基金的投资比例,同 时我们将减少混合、保本和债券基金的投资比例,继续维持货币市场基金的投资比例。

本 期没有调整具体的基金,保持原来的投资品种不变。

图表12 基金组合7月表现 基金名称收益率(%)平均收益率(%) 嘉实300 -6.58 指数型 50ETF -7.14 -6.86 华夏精选-4.74 广发小盘-5.70 易方达策略-9.61 股票型 融通成长-8.08 -7.03 广发聚富-5.83 富国天瑞-4.40 混合型 大成精选-8.40 -6.21 债券型富国债券-1.05 保本型南方避险-5.82 华夏现金2.16 货币型 大成货币2.262.21 基金天华-8.34 基金景博-2.70 基金科汇-8.31 封闭式 基金金元-7.32 -6.67 图表13 基金投资组合 基金类型投资比例备选基金 指数型基金10%嘉实300、50ETF 股票型基金30%华夏精选、广发小盘、易方达策略、融通成长 混合型基金20%广发聚富、富国天瑞、大成精选 成长型 封闭式基金40%基金天华、基金景博、基金科汇、基金金元 货币型基金10%华夏现金、大成货币B 指数型基金10%嘉实300、50ETF 股票型基金10%华夏精选、广发小盘、易方达策略、融通成长 混合型基金20%广发聚富、富国天瑞、大成精选 债券型基金10%富国债券 保本型基金10%南方避险 收益型 封闭式基金30%基金天华、基金景博、基金科汇、基金金元 货币型基金20%华夏现金、大成货币B 指数型基金10%嘉实300、50ETF 混合型基金20%广发聚富、富国天瑞、大成精选 债券型基金10%富国债券 保本型基金10%南方避险 安全型 封闭式基金30%基金天华、基金景博、基金科汇、基金金元 资料来源:平安证券 7/12 附表1 开放式基金净值表现 基金简称最新单位净值 最近一月净值增 长率(%) 最近一年净值增 长率(%)排名 2006Q1份额 (亿) 2006Q2份额 (亿) 指数型 中小板0.9920 -1.68 - - - 39.65 万家1801.1777 -6.1846.8655.493.61 长城久泰1.2895 -6.4460.9927.673.11 嘉实3001.1210 -6.58 - - 2.592.77 华安MSCI 1.2140 -6.6247.01413.277.29 大成3001.0826 -6.74 - - - 9.67 180 ETF 2.9810 -6.81 - - - 1.18 博时裕富1.2050 -6.8844.31624.2712.88 银华881.3042 -6.9876.8212.393.94 50 ETF 1.0530 -7.1430.81945.5533.74 方达501.1021 -7.3634.84835.5114.08 融通深1000.9980 -7.7160.0136.214.37 深100ETF 1.2800 -7.85 - - 51.5819.97 融通巨潮0.9780 -7.9340.457 - 1.45 加权平均- -5.7840.55 - - 股票型 嘉实成长1.48742.2345.834312.378.51 景顺成长0.9900 -1.00 - - - 59.24 华宝动力1.4212 -1.38 - - 3.001.72 银华优质0.9913 -1.40 - - - 98.35 合丰稳定1.5355 -1.4355.9826.002.511.93 方达精选0.9951 -1.69 - - - 117.91 德盛精选1.3290 -1.85 - - 2.723.40 大成价值1.5306 -1.9958.05235.514.04 嘉实增长1.6890 -2.1462.131611.4012.07 华宝增长1.2457 -2.5749.873518.1810.47 长信银利1.3181 -2.5745.68441.560.83 国泰精选1.5040 -2.6556.40251.350.55 国联成长1.3664 -2.7050.80331.720.78 宝康消费品1.5168 -3.1647.753817.4413.43 天治核心1.2071 -3.24 - - 3.140.96 招商股票1.3807 -3.2950.993212.8310.97 金鹰优选1.0883 -3.3139.28482.581.00 长盛成长1.4610 -3.3750.67347.116.34 宝盈鸿利1.3515 -3.4972.1672.931.24 嘉实稳健1.3730 -3.5144.69465.695.04 招商成长1.3866 -3.53 - - 1.533.02 德盛小盘1.2850 -3.8244.874541.9916.08 合丰成长1.5033 -3.8557.56245.254.12 嘉实服务1.1490 -3.9329.414952.4626.86 中信红利1.3425 -3.97 - - 2.342.30 鹏华501.3810 -4.2570.7285.434.00 华泰中国1.1834 -4.2846.48425.154.60 博时主题1.3548 -4.3247.66397.555.76 光大红利1.0480 -4.51 - - 5.322.66 工银价值1.3935 -4.53 - - 16.6713.54 8/12 基金简称最新单位净值 最近一月净值增 长率(%) 最近一年净值增 长率(%)排名 2006Q1份额 (亿) 2006Q2份额 (亿) 盛利精选1.1948 -4.5839.974727.0116.15 华夏精选1.6060 -4.7488.6026.696.80 交银精选1.4077 -4.74 - - 15.4712.30 诺安股票1.3731 -4.74 - - 3.733.97 博时精选1.3720 -4.7847.124029.9520.90 富国天益0.9663 -4.9873.9863.206.09 光大量化1.2563 -5.0258.292110.164.01 鹏华成长1.3362 -5.0358.58206.925.32 鹏华收益1.3410 -5.1162.68151.891.68 华安创新1.3800 -5.1554.862923.2920.40 新蓝筹1.3591 -5.5358.66197.967.59 长盛精选1.4918 -5.5361.49177.976.42 合丰周期1.4911 -5.5463.52141.981.86 银华优选1.4812 -5.61 - - 2.063.02 申万新动力1.4861 -5.68 - - 2.032.11 广发小盘1.7404 -5.70104.7615.929.17 长城消费1.0232 -5.72 - - - 10.86 国海弹性0.9655 -5.80 - - - 29.13 融通景气1.2640 -5.8152.10316.904.61 宝盈沿海1.3124 -5.8146.55411.101.01 华夏成长1.2720 -5.8455.402818.9615.71 银河稳健1.3529 -5.9766.35102.931.16 金鹰精选1.3925 -6.0575.2751.990.53 建信恒久1.1469 -6.05 - - 34.6318.52 国投核心0.9608 -6.07 - - - 31.12 景顺优选1.5212 -6.0949.27366.606.87 上投阿尔法1.7321 -6.10 - - 7.839.49 万家公用1.1937 -6.1719.37510.571.10 长信金利0.9997 -6.26 - - - 6.58 海富通精选1.3795 -6.3055.922716.4114.88 中银增长1.1710 -6.50 - - 24.5919.65 荷银精选1.5433 -6.7363.691311.4612.68 上投优势1.8763 -6.8885.76311.0311.94 景顺鼎益1.4540 -7.1558.92182.893.19 南方积配1.3845 -7.1749.11378.246.17 国泰金鹰1.5470 -7.3158.15225.804.96 巨田基础1.0748 -7.5027.22507.823.14 海通股票1.3930 -7.50 - - 6.706.80 广发聚丰1.5692 -7.74 - - 10.0415.90 融通成长1.2180 -8.0853.68304.594.01 南方高增1.4318 -8.5564.89124.304.40 景顺增长1.7170 -8.6775.44411.0312.47 方达成长1.5389 -8.9565.381110.7815.90 景顺资源1.3100 -8.96 - - 13.226.34 方达策略1.6840 -9.6166.91918.9721.84 加权平均- -4.2056.15 - 混合型 荷银预算1.22810.7525.82351.720.79 9/12 基金简称最新单位净值 最近一月净值增 长率(%) 最近一年净值增 长率(%)排名 2006Q1份额 (亿) 2006Q2份额 (亿) 德盛安心1.18800.4220.63370.590.44 交银稳健1.0003 -1.12 - - - 70.16 广发优选1.0005 -1.32 - - - 184.19 盛利配置1.0586 -1.4710.23383.431.71 海富通回报1.0020 -1.67 - - - 25.64 华宝收益0.9959 -1.71 - - - 23.40 宝康配置1.4698 -2.4156.07139.279.31 博时配置0.9850 -2.76 - - - 23.65 招商平衡1.2474 -2.7735.31332.562.20 中信配置1.2821 -2.7945.522537.0223.55 汇丰20160.9901 -2.81 - - - 29.56 招商先锋1.3274 -2.9750.52208.646.61 华富优选1.2682 -2.9967.7841.721.21 兴业可转债1.0778 -3.1236.533215.0113.49 上投双息1.0089 -3.15 - - - 66.82 德盛稳健1.2280 -3.4636.97317.745.68 中银中国1.4386 -3.6252.66187.957.96 兴业趋势1.4937 -3.63 - - 3.363.01 天弘精选0.9894 -4.03 - - 2.191.25 国泰回报1.5450 -4.0467.7052.552.31 富国动态1.2864 -4.0637.91296.835.13 富国天惠1.4386 -4.11 - - 2.873.48 国海收益1.1300 -4.1822.85363.672.91 荷银效率0.9781 -4.18 - - - 46.93 诺安平衡1.4375 -4.3154.511613.2110.82 富国天瑞1.4139 -4.4063.2194.926.53 大成稳健1.4307 -4.4563.6573.902.88 天治优选1.0957 -4.4947.78231.030.63 天治增长1.2133 -4.5937.69301.000.93 银河银泰1.2384 -4.6943.522623.039.51 华安配置1.5480 -4.8065.2467.718.12 国联红利0.9644 -4.8038.13281.782.51 东方龙1.0785 -4.9260.05101.451.55 博时价值1.4110 -5.0543.342720.9815.62 泰信策略1.2890 -5.1651.11193.432.96 海富通收益1.1610 -5.2230.643453.8231.32 巨田资源1.3716 -5.54 - - 0.810.85 广发聚富1.6112 -5.8376.86116.3517.78 银华优势1.3676 -6.1856.23117.257.45 景顺平衡1.4598 -6.2849.65211.571.60 世纪分红0.9915 -6.36 - - 1.391.23 信诚四季红0.9951 -6.37 - - - 32.26 方达增长1.5110 -6.3845.732419.3515.93 东方精选1.0413 -6.44 - - 3.483.51 嘉禾精选1.2476 -6.4955.81151.090.81 华夏红利1.4990 -6.7256.07122.921.89 长城久恒1.1290 -6.8553.87174.003.80 添富优势1.6334 -7.00 - - 6.609.75 10/12 基金简称最新单位净值 最近一月净值增 长率(%) 最近一年净值增 长率(%)排名 2006Q1份额 (亿) 2006Q2份额 (亿) 华夏回报1.3000 -7.0763.39816.8217.82 广发稳健1.6144 -7.1372.29316.0219.04 南方稳健1.4567 -8.1248.722222.5518.56 大成精选1.3690 -8.4074.8121.622.35 国投景气1.4420 -9.1255.91146.254.16 加权平均- -3.4250.76 c 债券型 普天债券A 1.01900.307.8490.870.76 宝康债券1.01860.227.29122.084.70 博时债券1.00060.15 - - 106.3858.25 泰信中短债1.00210.14 - - - 6.48 方达债券B 1.00260.13 - - 23.988.05 方达债券A 1.00210.10 - - 59.6233.95 友邦短债1.00100.10 - - - 13.82 嘉实超短债1.00100.08 - - - 27.10 大成债A/B 1.00680.037.741112.3911.53 华夏债A/B 1.03500.009.22815.5012.35 融通债券1.0280 -0.1013.5572.462.88 长盛债券1.1508 -0.2220.8551.411.16 南方多利1.0003 -0.22 - - 89.7740.63 招商债券A 1.0204 -0.335.53132.532.59 国泰债券1.0830 -0.557.77100.540.51 银河收益1.1956 -0.7525.4220.652.51 嘉实债券1.1340 -0.7922.3241.521.82 富国债券1.1102 -1.0523.9232.532.71 融华债券1.2926 -2.4833.7612.371.18 南方宝元1.1064 -2.6719.2469.698.05 加权平均- -0.0913.06 - 保本型 金鹿保本1.0080 -0.20 - - - 25.18 银华保本1.0825 -0.6211.57340.8332.03 金象保本1.1100 -1.1613.1224.013.45 万家保本1.1012 -1.7311.26411.5810.04 嘉实保本1.1130 -2.028.8054.623.70 南方避险1.1569 -5.8231.04147.9747.29 加权平均- -2.7021.03 - 资料来源:天相系统、平安证券 注:单位净值数据来自天相数据库,按月净值增长率分类降序排序。

附表2 7月份封闭式基金各项指标情况 名称份额 (亿) 到期日净值(元)增长率 (%) 市场表现 (%) 排名折溢率 (%) 成交量 (亿份) 变化(%)月换手 率(%) 基金景福30201412301.2009 -0.28 -6.7931 -49.45 5.58 -42.7418.68 基金金鑫30201410211.4466 -0.34 -7.1334 -47.46 3.28 -44.7611.00 基金景博10200706301.3153 -0.48 -2.707 -18.57 0.80 -36.178.11 基金裕泽5201105311.4072 -0.53 -1.534 -33.77 1.01 -11.6120.47 基金裕元15200706011.3286 -1.12 -4.3818 -17.73 1.44 -55.269.82 基金兴业5200611151.1005 -1.490.302 -7.59 0.23 -70.504.71 11/12 基金汉鼎5200901011.3682 -1.571.091 -24.57 0.62 -29.5112.40 基金普华5200705291.1329 -1.64 -2.596 -15.26 0.46 -49.809.27 基金裕阳20201307251.3588 -1.66 -7.2636 -45.83 1.79 -46.549.07 基金泰和20201404081.4652 -1.85 -5.0421 -45.74 2.74 3.9313.91 基金景阳10200705011.6891 -2.00 -3.619 -18.06 0.40 -51.854.08 基金普丰30201407141.3259 -2.01 -7.1635 -48.56 4.28 -33.0114.34 基金金鼎5200705311.5794 -2.15 -5.5824 -16.80 0.50 -39.599.97 基金兴和30201407141.3667 -2.17 -7.1033 -47.83 3.60 -45.3812.05 基金同德5200712011.5618 -2.25 -4.1716 -20.03 0.34 -59.056.87 基金通宝5200705311.2876 -2.39 -3.7612 -16.59 0.50 -19.5810.05 基金兴华20201304281.6196 -2.46 -3.7211 -36.16 2.80 -27.8714.23 基金汉博5200705301.4988 -2.47 -6.6730 -16.13 0.35 -49.596.99 基金景宏20201405041.2921 -2.48 -10.5953 -47.30 1.39 -32.257.05 基金同盛30201411051.2498 -2.53 -7.8242 -49.67 4.39 -37.0414.70 基金同益20201404081.4944 -2.54 -7.2837 -45.66 2.35 -6.5811.95 基金丰和30201703221.3987 -2.56 -7.5939 -48.52 5.07 -38.4016.98 基金鸿飞5200804151.3161 -2.59 -3.138 -22.65 0.34 -28.356.89 基金银丰30201708151.3090 -2.60 -3.8514 -38.35 2.14 -55.437.17 基金普润5200705091.4605 -2.71 -4.2017 -14.41 0.32 -29.516.51 基金汉盛20201405101.4363 -2.72 -5.4623 -46.74 2.29 -29.1111.61 基金裕华5200712311.4978 -2.77 -7.0232 -18.48 0.49 -53.069.87 基金安顺30201406151.5818 -2.85 -9.0426 -40.26 3.01 -39.2110.08 基金普惠20201401061.3427 -2.85 -6.1149 -47.94 1.93 -13.689.79 基金兴安5200712291.5323 -2.90 -4.9820 -17.71 0.31 -52.816.26 基金金泰20201303271.4921 -2.97 -6.5829 -41.89 1.36 -47.206.92 基金金盛5200912011.6255 -3.08 -4.4719 -28.27 0.61 -19.0212.35 基金科瑞30201703121.6446 -3.10 -8.3644 -39.32 3.79 -49.5512.74 基金安瑞5200704291.3484 -3.50 -2.155 -13.16 0.46 5.569.31 基金天华25200907121.2768 -3.55 -8.3445 -27.94 0.95 -50.414.82 基金科汇8200812141.8528 -3.64 -8.3143 -14.99 0.62 -48.777.82 基金鸿阳20201612101.3477 -3.74 -9.8852 -47.99 3.02 -29.9115.23 基金天元30201408251.5029 -3.82 -3.6710 -43.97 4.55 -28.6215.25 基金同智5200703131.5068 -3.85 -3.7813 -12.00 0.53 -23.2210.59 基金汉兴30201412301.1569 -3.94 -8.9348 -47.88 5.09 -41.0017.04 基金科翔8200812141.8809 -4.12 -7.6140 -16.53 0.85 -23.6310.70 基金科讯8200801121.7030 -4.17 -8.9747 -18.38 0.92 -29.6711.57 基金开元20201303271.5961 -4.20 -3.8915 -39.04 3.97 -16.5020.17 基金久富5200705211.6381 -4.30 -7.7941 -15.15 0.44 -21.288.83 基金安信20201306221.5240 -4.34 -6.4228 -40.94 2.42 -21.6612.29 基金裕隆30201406151.3511 -4.38 -8.7246 -48.26 4.48 -42.3315.01 基金兴科5200705311.5471 -4.46 -5.7825 -13.84 0.20 -62.313.97 基金通乾20201608291.3126 -4.73 -9.1450 -48.35 5.24 -6.5426.46 基金安久5200708311.3375 -4.76 -5.2522 -14.47 0.29 -45.545.80 基金金元5200705281.4083 -4.84 -7.3238 -15.86 0.47 -49.319.37 基金隆元5200712291.2005 -4.92 -0.403 -17.95 0.52 -40.0510.37 基金景业5200704011.3286 -5.36 -6.1727 -11.94 0.41 -40.308.21 基金融鑫8200802051.6148 -6.15 -10.7254 -20.05 0.60 -31.607.54 基金久嘉20201707051.6162 -6.29 -9.4251 -39.92 4.43 -38.4922.37 加权平均 -2.91 -38.92 资料来源:天相系统、平安证券 注:表格以月净值增长率降序排序。

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