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研究报告:安信证券-开放式基金研究12月报-080102

研报作者:徐丽丽 来自:安信证券 时间:2008-01-02 14:47:57
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    sq***68
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    安信证券
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研究报告内容

敬请参阅报告结尾处免责声明 1 开放式基金 T_ReportAbstract 开放式基金研究12月报 报告摘要: 开放式基金12月评级 市场回顾 本月以来受股票市场企稳反弹的影响,涉股型基金的净值又重新收复失地, 基金净值增长率全线飘红。

实际股票投资比例越高的基金,净值增长越多。

债市一路反弹,加上部分债券型基金持申购到的新股的表现较好,债券型 基金净值平均上涨了2.15%。

货币型基金延续了近期强势的表现,加上本 月遭遇太平洋保险等新股IPO,短期资金价格高位运行,本月净值平均上 涨0.34%。

市场透视 基金管理公司股权拍卖再创记录。

12月26日博时基金管理有限公司48% 的股权在北京拍卖。

最终招商证券以63.2亿元拍得,每股价格约130元, 打破了基金公司股权拍卖总价及单价记录。

至此招商证券共计持有博时基 金73%的股份成为控股股东。

市场普遍认为牛市中基金公司超预期的收益 是基金公司股权溢价飙升的主要原因,加之大家对中国资本市场的长期看 好市场进入者跃跃欲试,而投资标的显然具有稀,基金公司股权溢价之大 也就不难理解了。

华夏基金与中信基金即将合并。

12月26日,中信证券董事会公告,同意 华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限责任公司,并授权经营 管理层就上述合并事项签署相关协议。

这表明中信证券以华夏基金管理公 司为平台,整合其旗下中信基金管理公司的工作将正式开始。

在基金行业 第一例合并完成后,基金行业的整合或许才刚刚开始。

投资策略 我们认为市场短时间内仍将维持震荡上行的格局。

在当前的市场环境下在 选择基金时要更加谨慎,以稳健操作为宜。

建议在综合考虑基金管理人实 力,基金的历史业绩,基金经理的投资能力和投资风格的基础上关注抗风 险能力强,在较长市场周期中风险调整收益较高,运作稳健的股票型基金。

大盘蓝筹在本轮调整到位后,重新具有估值优势,相信又将成为基金关注 的重点,加上节日效益的带动,建议适当增持指数型基金,同时也要考虑 基金的行业配置和投资主线,关注重仓煤炭,电力,石油,交通运输,消 费等下阶段市场热点板块的基金。

明年会有更多的大盘蓝筹股回归以及在 创业板推出的预期下小盘股也将密集发行,建议适当增加债券型基金的配 置。

而新股密集发行不断推高短期资金价格的情况下,2007年以来表现稳 健的货币型基金也是建议风险偏好较弱的投资者选择的低风险配置。

基金定期报告-月报 T_ReportDate 报告日期2008-01-02 主要指数一月表现 名称12月28日收盘 一月涨 跌(%) 沪深3005338.2712.68 上证综合指数5261.568 上证180指数12024.611.81 上证50指数4226.768.93 深证成份指数17700.6213.19 中小板综5926.723.9 深证综合指数1447.0217.04 上证国债指数110.870.64 上证基金指数5070.7914.82 深证基金指数4977.2714 市场指数比较 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 D e c - 06 J a n - 07 F e b - 07 M a r - 07 A p r - 07 M a y - 07 J u n - 07 J u l - 07 A u g - 07 S e p - 07 O c t - 07 N o v - 07 沪深300上证基金深圳基金 T_Analyst 研究员 徐丽丽金融工程分析师 0755-23982942 xull@essences.com.cn T_RelatedReport 前期研究成果 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 2 市场回顾 沪深股市震荡上行,债市一路反弹 12月以来沪深股市在经历了上个月的较大调整后震荡上行。

本月20个交易日中 只有12个交易日上涨。

虽然银行、地产板块受宏观调控影响一直扮演拖累指数的角 色,但是在本月的最后一周还出现了个股普涨的情况。

中小股票的表现仍然强于大盘 蓝筹股,中小板指数上涨了23.9%%。

截至上周五收盘各大指数都不同程度的上涨,上 证指数收于5261.56,比上月上涨了8%%;深证成份指数收于17700.62,比上月上涨了 13.19%;沪深300指数收于5338.27,上涨12.68%。

12月份在指数回暖的情况下,各大板块都出现一定程度的上涨。

上月跌幅较大的 金融服务业,房地产,采掘在12月的最后一周止跌回稳,分别上涨了2.02%,1.9%和 8.64%。

其他板块都出现10%以上的增长,涨幅居前的板块有食品饮料,文化传播,建 筑,信息技术和农林牧渔,分别上涨了26.55%,25.86%,25.15%,24.74%和23.58%。

12月份债券市场小幅反弹。

前半个月由于中央经济工作会议定下明年货币政策从 紧的基调,上央行再度宣布上调存款准备金率,11月宏观经济数据高企以及新股密集 发行资金面偏紧的影响债券市场呈现横盘整理的态势。

本月的后期由于央行宣布年内 第六次加息紧缩预期终于落地,加之没有新股发行和申购新股的资金解冻使得资金面 宽裕,推动债券市场一路上扬。

截至12月28日上海交易所国债指数上周五收于110.87 点,比上月上涨0.63%。

下周是2008年的第一个交易周,市场的资金面依然宽裕,但 是年关之际,市场交投清谈,加之近期债市经历了连续攀升,预计市场持续上涨的态 势将有所放缓,下月债市将维持横盘整理的态势。

基金净值全线飘红 本月以来受股票市场企稳反弹的影响,涉股型基金的净值又重新收复失地,基金 净值增长率全线飘红。

实际股票投资比例越高的基金,净值增长越多。

其中股票100-80 型涨幅最大,上涨11.29%。

股票60-80型基金,股票40-60型基金和股票20-40型基金 分别下跌了10.08%,7.84%和6.46%。

债市一路反弹,加上部分债券型基金持申购到的 新股的表现较好,债券型基金净值平均上涨了2.15%。

货币型基金延续了近期强势的 表现,加上本月遭遇太平洋保险等新股IPO,短期资金价格高位运行,本月净值平均 上涨0.34%。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 3 表一:各类基金一月市场表现 基金类型 最新平 均净值 近一周平均 复权单位净 值增长率(%) 近一月平均复权单位 净值增长率(%) 近三月平均复权单位 净值增长率(%) 股票80-100型2.274.1311.29 -3.03 股票60-80型1.643.7710.08 -1.61 股票40-601.473.067.84 -1.97 股票20-401.512.356.46 -0.78 保本型1.521.443.602.44 债券型1.140.742.152.87 货币型1.000.040.341.09 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 综合看来12月份所有的涉股型基金净值都出现不同程度上涨,超过50%的基金净 值增长率达到10%。

涨幅较大的有宝盈泛沿海区域增长,上投摩根成长先锋,上投摩根 中国优势,富国天瑞强势地区精选和富国天惠精选成长涨幅都分别为17.16%,17.03%, 16.96%,16.67%,16.65%。

债券型基金除了融通债券其余净值都有增加,其中银河收益,国 投瑞银融华债券和长盛中信全债表现较好,分别上涨7.18%,6.14%,3.9%。

货币型基金净 值普遍上涨,绝大部分货币型基金的涨幅超过了0.2%,其中嘉实货币再度成为涨幅第 一的货币型基金达到0.5%。

表二:各类基金净值增长率涨跌排名前五名 股票80-100型涨跌幅前5名 基金名称 近一月 增长率 基金名称 近一月 增长率 上投摩根成长先锋17.03 东吴嘉禾优势精选 7.93 上投摩根中国优势16.96 中海优质成长7.90 富国天瑞强势地区精选 16.67 嘉实服务增值行业 7.39 富国天惠精选成长16.65 新世纪优选分红6.37 光大保德信新增长16.41 融通行业景气6.33 股票60-80型涨跌幅前5名 基金名称 近一月 增长率 基金名称 近一月 增长率 宝盈泛沿海区域增长 17.16 博时第三产业 成长 6.07 东方精选16.13 长城消费增值5.72 长城久富核心成长15.52 诺安平衡5.40 华富竞争力优选15.44 华安创新4.73 中银国际持续增长15.40 东吴价值成长 双动力 2.65 股票40-60型涨跌幅前5名 基金名称 近一月 增长率 基金名称 近一月 增长率 银河稳健10.63 富国天源平衡7.15 易方达平稳增长9.96 招商安泰平衡7.02 华安宝利配置9.01 汇丰晋信20166.44 鹏华普天收益8.52 天治财富增长5.30 泰达荷银风险预算8.35 博时平衡配置4.81 债券型涨跌幅前5名 基金名称 近一 月增 长率 基金名称 近一 月增 长率 银河收益7.18鹏华普天债券B 0.65 国投瑞银融华债券6.14嘉实超短债0.62 长盛中信全债3.90易方达月月收益B 0.41 富国天利增长债券3.68易方达月月收益A 0.39 工银瑞信增强收益A 3.33融通债券-0.43 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 4 市场透视 基金股权拍卖再创记录 12月26日博时基金管理有限公司48%的股权在北京拍卖。

博时基金公司成立于 1998年7月,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。

现有股东结构为金信信 托(48%)、长城资产管理公司(25%)、招商证券(25%)、广厦建设集团(2%)。

今年三季 报博时基金公司公募基金规模达到2108.88亿元,在57家基金公司中名列第一。

此 次拍卖的便是金信信托驼子股份有限公司持有的股权,最终招商证券以63.2亿元拍 得,每股价格约130元,打破了基金公司股权拍卖总价及单价记录。

至此招商证券共 计持有博时基金73%的股份成为控股股东。

此前,山西海鑫集团曾以每股56.2元的价 格买下21%银华基金公司股权,是国内基金公司股权转让的最高单价,这次博时基金 股权拍卖刷新了这一记录。

博时基金表示,股权转让的尽快解决一直是公司的愿望, 公司的股权转让取得这一重大进展,是包括监管部门在内的有关各方与公司共同努力 的结果,公司对为此做出过大量工作的各方表示感谢。

市场普遍认为牛市中基金公司 超预期的收益是基金公司股权溢价飙升的主要原因,加之大家对中国资本市场的长期 看好市场进入者跃跃欲试,而投资标的显然具有稀,基金公司股权溢价之大也就不难 理解了。

华夏基金与中信基金即将合并 12月26日,中信证券董事会公告,同意华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管 理有限责任公司,并授权经营管理层就上述合并事项签署相关协议。

这表明中信证券 以华夏基金管理公司为平台,整合其旗下中信基金管理公司的工作将正式开始。

中信 证券目前分别持有以上两家基金公司100%的股权。

根据监管部门“一参一控”的规定, 一家机构或受同一实际控制人控制的多家机构参股基金公司的数量不得超过两家,控 股基金不超过一家,中信证券完全控股华夏基金及中信基金后,两基金整合势在必行。

但也作为中国基金行业首个合并案例,整合过程中,两家基金公司的管理层人士安排、 业务整合等问题都将是要面对的最要课题。

中信证券表示,本次合并尚需获得中国证 监会的批准,公司将按照有关程序向中国证监会报送相关申请文件。

在此期间,公司 将维护华夏基金和中信基金稳定运营,保护基金份额持有人的合法权益。

在中国证监 会的指导下,上述合并完成后,公司将根据相关法律法规的要求,将持股比例控制在 法规允许的范围之内。

此次华夏、中信两个基金公司的整合不仅成为中信证券战略布 局中很重要的一步。

对整个基金行业而言,此次合并的形式意义大于它的实质意义。

在基金行业第一例合并完成后,基金行业的整合或许才刚刚开始。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 5 投资策略 我们认为市场短时间内仍将维持震荡上行的格局。

2008年的第一个月上市公司年报披 露也即将拉开序幕。

近期上市公司的业绩预告显示整体的业绩增长情况依然较为理 想,年报行情已经悄然展开。

但是在当前的市场环境下仍然要考虑风险,在选择基金 时要更加谨慎,以稳健操作为宜。

建议在综合考虑基金管理人实力,基金的历史业绩, 基金经理的投资能力和投资风格的基础上关注抗风险能力强,在较长市场周期中风险 调整收益较高,运作稳健的股票型基金。

并且充分考虑配置通货膨胀,人民币加速升 值,消费升级和央企整合的背景下受益的行业和公司的基金。

大盘蓝筹在本轮调整到 位后,重新具有估值优势,相信又将成为基金关注的重点,加上节日效益的带动。

建 议适当增持指数型基金,同时也要考虑基金的行业配置和投资主线,关注重仓煤炭, 电力,石油,交通运输,消费等下阶段市场热点板块的基金。

明年会有更多的大盘蓝 筹股回归以及在创业板推出的预期下小盘股也将密集发行,建议适当增加债券型基金 的配置。

而新股密集发行不断推高短期资金价格的情况下,2007年以来表现稳健的货 币型基金也是建议风险偏好较弱的投资者选择的低风险配置。

开放式基金12月评级 基金代码 基金名称 过去一 Jensen 评级 过去两 Jensen 评级 过去三 Jensen 评级 综合 Jensen 评级 股票80-100型 020001国泰金鹰增长0.009 30.00930.01030.0093 020009国泰金鹏蓝筹价值-0.001 2 -0.0012 040002华安MSCI中国A股0.008 30.00730.00730.0073 040005华安宏利0.023 5 0.0235 050002博时裕富-0.004 10.00120.0011 -0.0012 070006嘉实服务增值行业0.009 30.01230.00930.0103 090003大成蓝筹稳健0.022 50.01740.01030.0175 090004大成精选增值0.007 30.0103 0.0083 100020富国天益价值0.019 50.02650.02250.0225 100022富国天瑞强势地区精选0.002 20.0154 0.0083 110002易方达策略成长0.000 20.00630.01340.0063 110003易方达上证500.010 30.00730.00730.0083 110005易方达积极成长-0.002 20.00830.01130.0053 110009易方达价值精选0.003 3 0.0032 121003国投瑞银核心企业-0.003 1 -0.0031 159901易方达深证100ETF 0.005 3 0.0053 159902华夏中小板ETF 0.009 3 0.0093 160105南方积极配置0.004 30.00930.00730.0063 160106南方高增长0.011 40.0144 0.0124 160605鹏华中国500.004 30.01540.01440.0103 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 6 160706嘉实沪深300 -0.002 20.0022 0.0002 160805长盛同智优势成长-0.003 20.00220.00730.0012 161005富国天惠精选成长0.009 3 0.0093 161604融通深证100 -0.003 20.00220.00210.0002 161606融通行业景气0.013 40.01030.00830.0113 161607融通巨潮1000.006 30.0052 0.0063 161706招商优质成长0.011 4 0.0113 162204泰达荷银行业精选0.002 20.01130.01130.0073 162605景顺长城鼎益0.014 40.0184 0.0164 162607景顺长城资源垄断0.000 2 0.0002 162703广发小盘成长0.006 30.0194 0.0124 163302巨田资源优选0.009 30.0073 0.0083 163402兴业趋势投资0.020 5 0.0205 180003银华道琼斯88精选0.002 20.01230.01240.0083 180010银华优质增长0.007 3 0.0073 200002长城久泰中标3000.002 20.00630.00420.0042 240005华宝兴业多策略增长0.009 30.00930.00620.0083 240008华宝兴业收益增长0.016 4 0.0164 257020国联安德盛精选-0.001 2 -0.0012 260104景顺长城内需增长0.005 30.01940.01650.0124 260108景顺长城新兴成长0.002 2 0.0022 260109景顺长城内需增长2号0.009 3 0.0093 270005广发聚丰0.020 5 0.0205 270006广发策略优选0.010 3 0.0103 288002中信红利精选0.007 3 0.0073 290002泰信先行策略-0.010 1 -0.00210.0031 -0.0041 310328申万巴黎新动力-0.008 1 -0.0081 340006兴业全球视野0.013 4 0.0134 360001光大保德信量化核心0.018 50.01840.00730.0154 360005光大保德信红利0.019 5 0.0195 360006光大保德信新增长0.016 4 0.0164 375010上投摩根中国优势0.001 20.01330.01750.0093 377010上投摩根阿尔法0.017 50.0235 0.0205 378010上投摩根成长先锋0.007 3 0.0073 398001中海优质成长0.004 30.00730.00730.0063 400001东方龙混合-0.015 1 -0.0021 -0.0091 450002富兰克林国海弹性市值0.018 5 0.0185 460001友邦华泰盛世中国0.009 30.0123 0.0113 481001工银瑞信核心价值0.009 30.0194 0.0134 510050华夏上证50ETF 0.010 30.0073 0.0083 510180华安上证180ETF 0.003 3 0.0032 519001银华核心价值优选0.006 30.0174 0.0113 519008汇添富优势精选0.020 50.0205 0.0205 519013海富通风格优势0.008 3 0.0083 519017大成积极成长0.002 20.00630.00830.0053 519018汇添富均衡增长0.011 4 0.0113 519029华夏平稳增长0.006 30.00320.00520.0053 519035富国天博创新主题0.007 30.01540.01030.0103 519087新世纪优选分红-0.008 1 -0.0101 -0.0091 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 7 519180万家上证1800.009 30.00730.00520.0073 519300大成沪深3000.002 2 -0.010 -0.0031 519688交银施罗德精选0.009 30.0123 0.0103 519690交银施罗德稳健配置-0.003 1 -0.009 -0.0061 519692交银施罗德成长0.005 3 0.0053 519994长信金利趋势0.003 3 0.0032 530001建信恒久价值0.000 2 0.0002 530003建信优选成长0.013 4 0.0134 540002汇丰晋信龙腾0.007 3 0.0073 580001东吴嘉禾优势精选0.000 20.0063 0.0022 590001中邮创业核心优选0.007 3 0.0073 股票60-80型 000001华夏成长0.006 30.00830.00620.0073 000011华夏大盘精选0.024 50.02450.01950.0235 002001华夏回报0.021 50.01840.01440.0184 002011华夏红利0.012 30.01230.01440.0133 002021华夏回报2号0.009 3 0.0093 020003国泰金龙行业精选0.021 50.01840.01440.0184 020005国泰金马稳健回报0.010 30.01330.01030.0113 040001华安创新0.013 30.01330.01240.0133 040007华安中小盘成长0.019 40.01540.00930.0154 050001博时价值增长0.018 40.01540.00930.0144 050004博时精选0.018 40.01430.01030.0144 050008博时第三产业成长0.006 30.00930.00730.0073 050009博时新兴成长0.020 40.01430.01030.0154 050201博时价值增长2号0.006 3 0.0062 070001嘉实成长收益0.016 40.02250.01440.0174 070002嘉实增长0.015 40.02150.01550.0174 070003嘉实稳健0.013 30.01330.01030.0123 070010嘉实主题精选0.005 3 0.0052 080001长盛成长价值0.012 30.01540.01130.0133 090001大成价值增长0.010 30.01330.01130.0113 090006大成财富管理20200.015 4 0.0154 112002易方达策略成长2号0.002 2 0.0022 121002国投瑞银景气行业0.008 30.00930.01030.0093 150103银河银泰理财分红0.001 20.00520.00520.0032 160311华夏蓝筹核心0.007 30.01030.00830.0083 160505博时主题行业0.043 50.0295 0.0365 160607鹏华价值优势0.019 4 0.0194 160910大成创新成长-0.004 1 -0.00110.0031 -0.0011 161601融通新蓝筹0.008 30.01230.01030.0103 161605融通蓝筹成长-0.001 20.00420.00620.0022 161610融通领先成长0.013 30.01430.00830.0113 161903万家公用事业0.010 30.00320.00620.0073 162006长城久富核心成长0.016 40.02050.01440.0164 162102金鹰中小盘精选-0.017 10.0011 -0.0021 -0.0071 162201泰达荷银成长0.013 30.01640.01340.0144 162202泰达荷银周期0.001 20.01430.00930.0073 162203泰达荷银稳定-0.004 10.01030.00930.0042 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 8 162207泰达荷银效率优选0.003 2 0.0032 163503天治核心成长-0.007 1 -0.0071 163801中银国际中国精选0.017 40.01430.01240.0144 163803中银国际持续增长0.025 5 0.0255 163804中银国际收益0.005 3 0.0052 180001银华优势企业0.005 30.01030.01030.0083 200001长城久恒-0.003 20.00720.00730.0032 200006长城消费增值0.024 5 0.0245 200007长城安心回报0.017 4 0.0174 202001南方稳健成长0.012 30.00520.00720.0083 202002南方稳健成长2号0.004 2 0.0042 202005南方成份精选0.006 30.00930.01030.0083 206001鹏华行业成长0.011 30.02050.01440.0154 210001金鹰成份股优选0.022 50.01430.00420.0144 213001宝盈鸿利收益-0.003 20.01030.00520.0032 213002宝盈泛沿海区域增长-0.002 20.0052 0.0012 217001招商安泰股票0.007 30.00930.00620.0073 217005招商先锋0.012 30.01430.00930.0123 233001巨田基础行业-0.004 1 -0.0031 -0.0021 -0.0031 240001华宝兴业宝康消费品0.010 30.01330.01130.0113 240002华宝兴业宝康灵活配置0.006 30.01640.01240.0113 240004华宝兴业动力组合0.011 3 0.0113 255010国联安德盛稳健-0.006 10.00210.0021 -0.0011 257010国联安德盛小盘精选0.008 30.00620.00520.0063 260101景顺长城优选股票0.002 20.01130.01030.0073 260103景顺长城动力平衡0.009 30.01430.01130.0113 270001广发聚富0.014 40.01940.01650.0164 270002广发稳健增长0.009 30.01330.01650.0123 288001中信经典配置0.011 30.01230.00930.0113 310308申万巴黎盛利精选0.003 20.00930.00720.0063 320001诺安平衡-0.006 10.00620.00930.0022 320003诺安股票0.025 5 0.0255 350002天治品质优选0.002 20.0062 0.0042 373010上投摩根双息平衡0.010 3 0.0103 398011中海分红增利0.004 20.0072 0.0052 400003东方精选0.023 5 1 0.0235 410001华富竞争力优选0.002 20.0083 0.0052 420001天弘精选-0.011 1 -0.0131 -0.0121 483003工银瑞信精选平衡0.009 3 0.0093 510081长盛动态精选0.016 40.01840.01240.0154 519003海富通收益增长0.006 30.00420.00520.0052 519005海富通股票0.002 20.0113 0.0063 519007海富通强化回报0.004 3 0.0042 519011海富通精选0.009 30.01430.01130.0113 519021国泰金鼎价值精选-0.003 20.00420.00520.0022 519996长信银利精选0.000 20.0052 0.0022 550001信诚四季红0.010 3 0.0103 债券型 001001华夏债券AB 0.003 30.00230.00130.0023 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 9 001003华夏债券C 0.003 3 0.0033 020002国泰金龙债券0.001 20.00230.00120.0012 070005嘉实债券0.006 40.00540.00340.0054 070009嘉实超短债0.000 2 0.0002 090002大成债券AB 0.001 20.00120.00120.0012 092002大成债券C 0.001 2 0.0012 100018富国天利增长债券0.007 50.00540.00440.0064 110007易方达月月收益A 0.000 20.0002 0.0002 110008易方达月月收益B 0.000 20.0002 0.0002 121001国投瑞银融华债券0.010 50.00950.00650.0085 160602鹏华普天债券A 0.001 20.00120.00120.0012 161603融通债券0.001 20.00230.00120.0013 161902万家增强收益0.004 30.00330.00230.0033 202101南方宝元债券0.009 50.00950.00650.0085 202102南方多利增强0.002 3 0.0023 217003招商安泰债券A 0.004 30.00230.00120.0023 217008招商安本增利债券0.004 3 0.0043 217203招商安泰债券B 0.004 30.002 0.0033 240003华宝兴业宝康债券0.005 40.00330.00230.0043 288102中信稳定双利债券0.004 3 0.0044 290003泰信中短债0.000 2 0.0002 320004诺安优化收益0.002 20.000 0.0012 510080长盛中信全债0.007 50.00640.00440.0065 519519友邦华泰中短债0.000 2 0.0002 151002银河收益0.002 30.00120.00020.0012 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 评级说明: 安信开放式基金评级系统是在安信开放式基金分类的基础上,对存续一年以上的基金进行评级。

业绩评 价选取的是风险调整收益指标詹森系数,其中涉股型基金的标的指标选取的是沪深300指数,债券型基 金的标的指标选取的是中信标普全债指数。

计算基金存续期间的综合风险调整收益时,按照不同的基金 存续期间进行加权。

根据每个基金在各自组别的风险调整收益排名给予评级,排名前10%为5级,随后 20%为4级,其后的30%为3级,然后的20%为2级,最后的10%为1级。

风险调整收益权重表; 过去一年过去两年过去三年 设立满3年0.40.30.3 设立满2年不到3年0.550.45 -- 设立满1年不到2年1 - - 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 10 附表一各类型基金净值变化情况(截至2007年12月28日) 基金代码 基金简称 最新 净值 近一 周增 长率排名 近一 月净 值增 长率排名 近三 月净 值增 长率排名 近半年 净值增 长率排名 近一年 净值增 长率排名 近三年 净值增 长率 成立以 来净值 增长率 股票80-100型 000021华夏优势增长2.57 3.63 8710.5470 -0.391852.101153.66 13 170.11 020001国泰金鹰增长3.65 4.07 6212.3627 -4.948939.6335117.06 65413.52452.77 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.34 3.87 779.3893 -4.567733.0182106.60 78 170.74 020010 国泰金牛创新成长 1.31 3.73 8412.38260.381333.5681 14.69 040002 华安MSCI中国A 股 4.52 4.44 3512.6125 -3.215738.9946154.25 11459.21461.34 040005华安宏利3.18 4.52 2814.5410 -0.882234.0579165.40 4 259.49 050002博时裕富1.41 4.14 5410.4272 -4.938838.6848122.70 60371.49361.92 070006 嘉实服务增值行业 4.36 3.41 967.39109 -3.055429.0693125.61 53410.74412.39 090003大成蓝筹稳健1.14 3.06 1078.671032.35539.3337127.78 50408.99400.58 090004大成精选增值2.02 4.23 4410.8460 -1.242934.3177124.80 58 467.10 100020富国天益价值1.14 3.80 8014.03148.55136.7863118.40 64569.80606.84 100022 富国天瑞强势地 区精选 2.26 3.27 10016.673 -1.323224.7310392.46 93 369.29 100026 富国天合稳健优选 1.06 3.85 7813.10221.99731.8288115.94 66 151.10 110002易方达策略成长5.24 4.63 2111.3649 -4.658037.2656134.06 42566.87610.58 110003易方达上证501.47 3.50 919.10970.601142.0424124.90 56407.79360.39 110005易方达积极成长1.71 4.75 1711.5046 -2.374237.2057112.86 72462.13460.50 110009易方达价值精选3.17 4.78 1612.2033 -4.969135.4268142.53 28 249.37 110010易方达价值成长1.61 4.49 3213.9215 -2.334143.1821 50.30 121003 国投瑞银核心企业 1.32 3.94 7110.5471 -6.93 10 3 31.3289110.39 75 224.56 121005 国投瑞银创新动力 1.61 4.43 3613.6218 -2.805238.4150129.89 47 161.91 160105南方积极配置2.05 3.45 939.67860.731037.6752112.51 73353.10351.35 160106南方高增长2.94 4.24 439.7482 -1.803539.2640135.66 37 476.33 160605鹏华中国502.23 5.08 513.2920 -1.112838.7847127.24 51516.42494.56 160610鹏华动力增长2.13 6.72 113.6217 -9.49 10 8 39.0244 97.86 160611鹏华优质治理1.45 4.70 2011.8137 -4.297337.0960 27.22 160706嘉实沪深3001.33 4.24 4211.7039 -4.126935.9566135.63 39 404.48 160805 长盛同智优势成长 1.91 3.70 8510.0175 -6.289935.9765135.85 36380.5686.10 161005 富国天惠精选成长 2.09 5.07 616.6545.71239.3038101.20 84 381.66 161604融通深证1001.96 5.05 714.3312 -5.879735.5167149.90 17434.09405.68 161606融通行业景气1.36 4.13 586.33111 -2.705051.932146.11 22383.90363.57 161607融通巨潮1001.79 3.95 699.6189 -3.195639.3536134.96 40 451.85 161609融通动力先锋2.77 5.04 99.9678 -2.534549.625140.74 30 195.14 161706招商优质成长1.87 4.31 3913.8416 -0.771937.2655133.59 43 530.53 162204 泰达荷银行业精选 5.58 4.57 2510.5469 -5.699541.0229119.07 62501.78494.75 162208 泰达荷银首选企业 2.06 4.50 3111.1354 -6.119837.175897.57 90 110.50 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 11 162605景顺长城鼎益1.60 2.89 1099.5791 -0.992540.7431132.60 44 463.03 162607 景顺长城资源垄断 1.16 3.48 929.9479 -4.848629.1892104.40 83 328.02 162703广发小盘成长3.03 3.89 7413.1121 -4.828544.3913147.75 19 500.66 163302巨田资源优选2.14 3.15 1039.6388 -5.419443.6217160.47 6 467.94 163402兴业趋势投资1.35 3.22 1019.98772.19640.7232153.72 12 570.63 180003 银华道琼斯88精选 1.36 4.15 509.4592 -2.624736.6964118.88 63486.16477.26 180010银华优质增长2.31 4.14 539.9976 -3.295834.3476125.18 54 254.51 180012银华富裕主题1.25 4.34 3810.6066 -6.76 10 2 34.0778110.28 76 126.54 200002长城久泰中标3001.95 4.29 4012.3329 -4.647834.6073145.03 24456.18422.03 202003南方绩优成长3.02 4.26 419.70851.02839.6434149.23 18 177.91 213003宝盈策略增长1.64 5.13 413.4119 -7.35 10 4 37.5054 82.59 217009招商核心价值1.74 4.22 4511.9335 -2.634844.2114 53.34 240005 华宝兴业多策略 增长 2.22 4.16 4810.6764 -5.259233.6380136.21 35377.85372.43 240008 华宝兴业收益增长 3.91 5.04 1012.3428 -2.163743.3620167.62 3 283.01 240009 华宝兴业先进成长 2.86 3.74 8311.2252 -1.263028.5096139.52 32 171.85 257020国联安德盛精选1.32 4.53 2714.839 -4.507632.4685136.60 34 399.34 257030国联安德盛优势1.73 4.09 6010.6863 -6.64 10 1 28.0598 73.17 260104 景顺长城内需增长 4.84 3.84 7910.7761 -4.086737.0861109.12 77528.32544.08 260108 景顺长城新兴成长 1.45 3.88 7611.2251 -2.825328.4997106.37 79 227.30 260109 景顺长城内需增 长2号 3.03 4.05 6310.6265 -4.758139.0443114.66 69 195.71 260110 景顺长城精选蓝筹 1.28 3.14 1058.38105 -2.2239 3.81 270005广发聚丰1.04 4.15 519.0398 -0.041550.194157.58 8 528.99 270006广发策略优选3.06 4.89 129.7284 -4.647939.0942144.12 27 259.08 270007广发大盘成长1.21 5.01 1110.8858 -2.4043 10.05 288002中信红利精选2.63 4.48 3311.0755 -3.606140.8030146.37 21 491.31 290002泰信先行策略0.97 4.14 5610.8559 -9.55 10 9 23.65106125.87 52361.52332.33 290004泰信优质生活1.62 4.14 5212.2132 -10.4 0 11 0 27.51100 125.50 310328申万巴黎新动力1.42 4.72 1911.5842 -8.98 10 7 27.39101114.30 70 373.22 320005诺安价值增长1.24 3.88 758.73101 -4.959028.6895114.92 68 142.69 340006兴业全球视野3.59 3.44 9411.6241 -0.171637.6653152.47 14 251.06 360001 光大保德信量化 核心 1.50 3.39 988.44104 -4.778245.6612144.95 25406.35368.91 360005光大保德信红利4.02 4.01 6615.407 -1.032647.039175.49 2 340.58 360006 光大保德信新增长 1.63 4.45 3416.415 -0.872141.7825145.42 23 239.55 375010 上投摩根中国优势 5.72 5.40 316.9620.541243.6515150.27 16654.07647.81 377010上投摩根阿尔法6.48 4.56 2614.50113.35345.9411139.91 31 569.31 378010 上投摩根成长先锋 3.29 6.25 217.031 -0.221748.776156.74 9 217.53 398001中海优质成长0.94 3.41 977.90108 -4.046628.9794129.23 48364.33350.19 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 12 398021中海能源策略1.60 3.79 819.1995 -3.666337.0562 70.03 400001东方龙混合1.09 4.37 3712.7524 -1.843637.7751104.98 82335.37335.81 410003华富成长趋势1.17 3.29 9911.5145 -2.524439.0145 48.99 450002 富兰克林国海弹 性市值 2.32 3.77 8212.00342.68447.168164.33 5 302.82 450003 富兰克林国海潜 力组合 1.77 3.66 8612.2630 -2.264042.8222 76.31 460001 友邦华泰盛世中国 1.01 4.50 3010.9457 -4.337435.1670134.66 41 413.87 460002 友邦华泰积极成长 1.29 4.08 618.71102 -4.818430.3291 9.23 481001 工银瑞信核心价值 1.10 4.60 2211.5544 -2.745130.5690100.87 85 393.34 481004 工银瑞信稳健成长 1.99 4.88 1310.7062 -7.41 10 5 27.909995.06 92 96.48 481006工银瑞信红利1.20 4.51 2910.5468 -7.72 10 6 0.00 510050华夏上证50ETF 4.16 3.43 959.0299 -1.092743.6416135.66 38 392.89 510180华安上证180ETF 11.94.04 6411.0256 -3.586042.6523146.41 20 294.35 510880友邦华泰红利ETF 4.64 2.84 11014.3213 -4.808346.1110154.81 10 128.86 519001 银华核心价值优选 1.58 4.14 559.6487 -3.976535.1869121.67 61 507.75 519008汇添富优势精选5.28 4.16 499.7283 -2.213839.2839144.30 26 531.68 519013海富通风格优势1.98 4.22 4614.888 -1.403338.4549112.88 71 187.82 519017大成积极成长1.85 4.11 5910.0774 -2.634935.0971122.71 59372.0992.30 519018汇添富均衡增长1.09 4.01 659.1696 -1.603432.0387105.07 81 213.22 519029华夏平稳增长2.24 3.60 899.57900.271451.213160.09 7372.92247.39 519035 富国天博创新主题 1.13 3.91 7311.91360.77935.047296.64 91354.7043.18 519068汇添富成长焦点1.60 4.87 1411.6640 -0.892339.1641 75.31 519087新世纪优选分红1.60 3.13 1066.37110 -4.467523.9010597.97 89 316.88 519100长盛中证1002.28 3.55 909.7881 -4.106841.5226115.44 67 102.24 519180万家上证1801.23 3.93 7210.4073 -0.802043.6218142.27 29418.26372.14 519181万家和谐增长1.06 3.96 689.2694 -12.3 9 11 1 18.6510899.36 86 102.07 519300大成沪深3001.75 4.13 5711.3150 -4.247240.3433132.17 45 286.81 519688交银施罗德精选1.43 3.16 1028.78100 -2.574632.6184111.88 74 408.90 519690 交银施罗德稳健 配置 3.14 3.15 1048.09106 -5.349332.8583106.34 80 219.15 519692交银施罗德成长2.80 3.01 1089.9180 -4.147041.3827124.83 57 158.66 519994长信金利趋势1.24 4.73 1811.5643 -3.485943.3619150.81 15 244.70 530001建信恒久价值1.63 4.21 4712.2331 -5.759623.9110498.90 87 241.47 530003建信优选成长1.38 4.57 2311.7738 -4.197126.24102137.50 33 211.05 540002汇丰晋信龙腾3.01 3.63 8811.1453 -1.263137.1359128.37 49 200.89 550002信诚精萃成长2.37 4.81 1510.5767 -6.59 10 0 34.5374124.99 55 143.37 560002益民红利成长1.22 4.57 2415.596 -0.922418.76107131.74 46 135.18 580001 东吴嘉禾优势精选 1.05 2.41 1117.93107 -3.185532.228698.66 88 314.53 590001 中邮创业核心优选 2.02 5.04 811.4847 -3.616241.3128191.52 1 294.93 610001 信达澳银领先增长 1.81 3.94 7011.4348 -4.908734.4375 48.87 630001华商领先企业1.41 3.98 6713.0123 -3.736448.367 34.87 股票60-80型 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 13 000001华夏成长2.21 4.88 413.0813 -0.543538.3121130.83 18376.51439.91 000011华夏大盘精选7.31 4.28 2415.0264.26355.711226.14 1728.71734.54 002001华夏回报1.40 2.86 927.60841.601526.3581122.22 31400.49446.26 002011华夏红利3.13 3.82 469.2962 -2.255751.552169.42 3 485.72 002021华夏回报2号1.24 4.28 239.8149 -2.425934.8541113.72 47 196.61 020003 国泰金龙行业精选 3.42 3.45 689.7154 -0.814034.8242140.09 12439.14435.12 020005 国泰金马稳健回报 1.07 3.29 749.8747 -1.384521.4993113.21 49384.86378.41 040001华安创新1.00 2.89 904.7397 -2.576330.1869113.03 50381.68418.26 040007华安中小盘成长1.59 4.59 914.389 -0.393138.2422149.00 6384.3653.61 040008华安策略优选1.05 4.09 337.2588 -1.985327.6375103.61 62371.600.75 050001博时价值增长1.04 2.88 917.1389 -0.292931.2561116.06 41350.52449.05 050004博时精选2.18 3.51 627.5985 -0.723749.483147.62 7422.34422.39 050008 博时第三产业成长 1.50 2.66 966.0794 -0.272837.012690.73 81279.0842.33 050009博时新兴成长1.12 3.23 789.3061 -0.713644.159144.99 9408.465.28 050201博时价值增长2号0.99 2.69 956.4493 -2.466036.0834103.94 610.00179.15 070001嘉实成长收益1.86 3.86 438.48750.781730.266894.42 77348.93441.97 070002嘉实增长4.72 4.34 2210.78350.492026.1083107.30 57384.51496.26 070003嘉实稳健1.39 3.74 548.9667 -6.359337.2324123.69 27363.96404.14 070010嘉实主题精选1.76 3.54 606.6292 -5.198831.9956119.11 33 247.68 070011嘉实策略增长1.77 4.19 2911.2225 -2.005431.9157 89 65.88 080001长盛成长价值1.17 3.81 478.4377 -4.728521.689196.78 69292.69351.86 090001大成价值增长1.00 3.48 658.39782.57738.1223123.50 28392.47481.76 090006 大成财富管理 2020 1.01 3.18 817.9583 -0.793941.1814134.90 13 226.48 112002 易方达策略成长2 号 1.90 4.51 1310.6136 -4.608436.2131131.41 16 242.66 121002 国投瑞银景气行业 1.00 3.59 569.7652 -1.825027.057893.06 78346.73343.37 150103 银河银泰理财分红 1.12 3.42 7010.3340 -1.885132.0553117.50 36353.05312.24 160311华夏蓝筹核心1.42 4.42 1711.82212.011235.533796.22 74324.5935.01 160505博时主题行业2.55 3.11 838.71716.34247.895189.90 2 508.68 160607鹏华价值优势1.09 4.23 2713.14122.171036.2630131.62 15 247.14 160910大成创新成长1.33 4.49 1410.9630 -3.848136.9827126.45 24319.3836.98 161601融通新蓝筹1.08 4.18 306.7791 -3.537531.8358116.03 42394.12459.65 161605融通蓝筹成长1.90 4.58 107.0090 -3.026845.996110.37 54320.62337.77 161610融通领先成长1.52 5.20 211.2924 -0.393248.244141.15 11395.2044.30 161903万家公用事业1.84 3.54 5914.9073.01633.1951117.42 37 227.62 162006 长城久富核心成长 1.82 5.02 315.5233.05541.5013126.54 23451.1981.83 162102金鹰中小盘精选1.60 2.93 8811.2126 -9.489613.859654.47 88171.77156.36 162201泰达荷银成长2.20 4.55 1114.34102.28932.0354107.61 56320.59385.21 162202泰达荷银周期1.95 4.83 711.3123 -6.349233.734785.81 82358.99425.36 162203泰达荷银稳定1.68 3.81 4810.0643 -0.423326.987976.49 87342.50372.09 162207 泰达荷银效率优选 1.02 4.15 329.8648 -2.656425.918478.55 85 144.46 163503天治核心成长0.92 3.34 739.3259 -6.939534.0845127.71 20 294.43 163801 中银国际中国精选 2.17 3.61 5511.83200.262334.6643127.39 21 352.03 163803中银国际持续增1.17 4.65 815.4057.57139.3416142.76 10 275.15 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 14 长 163804中银国际收益1.08 3.77 5013.04141.831424.1586106.37 58 138.88 166001中欧新趋势1.83 3.51 6111.8122 -1.314441.17150.00 89 60.42 180001银华优势企业1.40 3.82 458.7469 -3.187033.3150101.85 64325.58392.01 200001长城久恒1.70 2.78 947.2687 -0.353032.015576.88 86300.40299.21 200006长城消费增值1.07 3.08 865.72951.571633.3949113.68 48 231.27 200007长城安心回报1.05 3.78 499.91450.651945.298117.87 34 207.65 202001南方稳健成长1.75 4.36 209.3160 -3.136935.4339123.31 29365.99461.45 202002南方稳健成长2号1.46 3.99 368.1780 -2.826732.9552117.77 35 201.24 202005南方成份精选1.44 3.50 638.2579 -1.674839.2218116.64 39423.160.00 206001鹏华行业成长3.97 3.84 4412.52160.701830.8362104.25 60400.48349.53 210001金鹰成份股优选1.10 3.96 3712.3217 -1.094337.1925131.40 17263.09259.71 213001宝盈鸿利收益1.38 2.46 9811.1129 -6.229030.806396.58 70354.17363.26 213002 宝盈泛沿海区域 增长 1.05 5.39 117.161 -3.267329.607297.15 66 319.57 217001招商安泰股票1.07 3.55 588.9966 -1.714930.5966102.40 63319.38366.33 217005招商先锋1.04 3.09 859.7153 -0.753831.3060111.37 52348.71342.02 233001巨田基础行业1.25 4.34 2114.21110.362145.677131.79 14258.43234.77 240001 华宝兴业宝康消 费品 1.61 4.17 3110.8433 -1.975235.433896.24 73336.96397.10 240002 华宝兴业宝康灵 活配置 1.93 3.47 668.6573 -2.726520.569495.69 75357.12400.47 240004 华宝兴业动力组合 2.57 4.26 2610.9032 -2.185533.6648127.88 19 405.82 240010 华宝兴业行业精选 1.32 4.21 2810.1142 -2.7366 30.85 255010国联安德盛稳健3.07 3.36 728.8668 -5.168723.978780.81 84230.59239.83 257010 国联安德盛小盘 精选 1.12 4.39 1810.5937 -5.988916.9395117.19 38286.43260.59 260101 景顺长城优选股票 1.71 2.97 8711.19270.132536.163391.32 80356.31417.30 260103 景顺长城动力平衡 1.01 3.23 798.0382 -0.032627.627691.56 79321.54364.33 270001广发聚富1.62 3.76 519.6755 -1.554629.6971114.06 46457.20494.58 270002广发稳健增长2.35 4.48 157.3186 -3.687836.8428126.99 22489.08487.61 288001中信经典配置2.36 3.55 5711.12281.991328.9473111.19 53326.28312.83 310308 申万巴黎盛利精选 1.19 3.28 759.8150 -0.964129.7270100.30 65314.24305.35 310358申万巴黎新经济1.02 3.90 428.72702.041139.1519125.72 25 140.33 320001诺安平衡0.95 3.40 715.4096 -10.5 9 9821.729085.79 83350.30356.67 320003诺安股票1.42 3.23 808.6374 -2.415843.0610145.69 8 428.62 350002天治品质优选3.17 3.12 8210.9431 -1.564734.9040120.76 32 304.57 373010 上投摩根双息平衡 2.28 4.47 1612.0019 -0.182736.2032115.73 43 196.39 377020 上投摩根内需动力 1.52 4.83 614.5484.10442.1012 89 42.14 398011中海分红增利1.05 4.06 349.2763 -0.974230.796496.29 72 282.72 400003东方精选1.23 4.38 1916.132 -0.453435.8935168.84 4 448.93 410001华富竞争力优选1.24 4.06 3515.4440.272227.3177122.23 30 331.35 420001天弘精选0.93 3.93 398.1181 -6.499438.352094.74 76 192.53 483003 工银瑞信精选平衡 1.14 4.54 1210.8234 -3.768028.757496.54 71 163.29 510081长盛动态精选1.63 3.24 7710.4539 -2.235642.2311116.36 40415.57396.89 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 15 519003海富通收益增长1.07 3.27 7610.1641 -3.597726.1882108.44 55279.94265.25 519005海富通股票1.02 2.92 899.9046 -3.868223.798897.09 67 338.35 519007海富通强化回报1.01 2.84 939.3958 -2.506124.1785112.31 51 175.88 519011海富通精选1.05 3.42 699.1065 -3.587621.509296.82 68365.40446.98 519015海富通精选2号1.40 3.48 648.4776 -3.527423.6589 89 31.08 519021 国泰金鼎价值精选 1.44 3.76 529.6256 -3.697934.3344104.92 59293.8037.68 519039 长盛同德主题增长 1.09 3.96 389.20640.202430.6665125.57 26377.514.89 519993 长信增利动态策略 1.33 4.28 249.5457 -6.349136.4629151.31 5 206.71 519996长信银利精选1.07 3.90 409.9944 -4.958626.4080114.83 45 366.04 530005建信优化配置1.18 4.87 512.1818 -4.138331.4059 70.36 540003 汇丰晋信动态策略 1.48 3.46 679.7751 -2.546234.0046 37.77 550001信诚四季红1.18 3.90 418.6872 -3.257230.3967115.41 44 185.26 560003益民创新优势1.27 3.11 8410.55382.308 10.14 570001诺德价值优势1.45 3.75 5313.0315 -3.247139.2717 43.41 580002 东吴价值成长双 动力 2.14 2.66 972.6598 -10.4 4 9735.6236 120.93 股票40-60 040004华安宝利配置1.15 3.05 59.0133.79130.335106.29 3 412.66 050007博时平衡配置1.27 2.02 104.8111 -4.53924.63796.96 4 156.98 100016富国天源平衡0.00 2.36 97.157 -5.871120.551062.33 11176.79200.61 110001易方达平稳增长1.95 3.72 29.9620.26330.34491.96 5 372.00 151001银河稳健1.49 3.66 310.631 -0.33534.472123.09 1413.03415.53 160603鹏华普天收益1.06 4.65 18.524 -1.77742.261120.91 2416.08469.97 162205 泰达荷银风险预算 1.77 2.93 68.3550.57228.14669.61 8 162.44 217002招商安泰平衡2.18 2.64 87.0280.00421.77970.18 7203.00226.36 350001天治财富增长1.00 1.94 115.3010 -5.051020.261173.64 6 213.05 450001 富兰克林国海中 国收益 1.30 3.09 48.086 -4.43831.76366.01 10 168.91 540001汇丰晋信20162.26 2.90 76.449 -0.75622.47868.36 9 141.63 股票20-40 253010 国联安德盛安心 成长 1.92 2.34 25.082 -0.05118.92274.18 2 140.68 310318 申万巴黎盛利强 化配置 1.10 1.66 34.833 -0.25215.57357.53 3 97.96 340001兴业可转债1.49 3.04 19.461 -2.05326.801112.84 1293.04283.12 保本型 020006 国泰金象保本增值 1.43 0.00 50.4950.95612.07544.72 496.5596.94 020008 国泰金鹿保本增值 1.64 1.80 34.1341.49423.45149.04 2 65.56 070007嘉实浦安保本1.00 0.00 50.1064.23117.66346.03 3 91.60 180002银华保本增值1.25 1.61 44.3634.04216.52426.91 554.6855.44 202202南方避险增值2.74 2.76 17.4811.36522.94279.73 1269.47271.35 620001 金元比联宝石动 力保本 1.06 2.47 25.0622.603 - - 3.57 债券型 001001华夏债券AB 1.11 0.71 162.08133.82138.721317.25 1341.2543.40 001003华夏债券C 1.10 0.72 152.00163.75158.581416.90 1440.4442.58 020002国泰金龙债券1.09 0.74 132.17123.53164.63227.93 2127.0825.62 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 16 050006 博时稳定价值债 券B 1.07 0.85 111.72215.962 - 0.00 050106 博时稳定价值债 券A 1.07 0.85 121.81185.9536.87177.86 22 10.90 070005嘉实债券1.22 1.50 52.47112.491912.05730.28 687.4074.65 070009嘉实超短债1.00 0.12 290.62291.02242.61254.00 25 5.17 090002大成债券AB 1.08 0.17 271.78191.87204.83218.77 1828.7134.82 092002大成债券C 1.07 0.16 281.73201.70224.51238.16 2027.4733.52 100018 富国天利增长债券 1.25 1.21 63.6845.25415.69538.69 597.3792.33 110007易方达月月收益A 1.01 0.03 310.39310.90261.42292.32 27 4.35 110008易方达月月收益B 1.01 0.04 300.41300.93250.93301.69 28 4.04 121001 国投瑞银融华债券 1.49 2.20 26.142 -1.233216.21256.03 1174.52191.23 151002银河收益1.69 2.38 17.1813.761415.72444.90 3119.39116.10 160602鹏华普天债券A 1.10 0.27 260.83273.10175.68199.55 1630.1024.23 160608鹏华普天债券B 1.08 0.28 250.65282.75184.94208.48 1928.4522.66 161603融通债券1.16 -0.832 -0.4332 -0.6831 -0.85319.20 1734.0537.35 161902万家增强收益1.01 0.47 201.43234.4298.431518.86 1249.101.40 202101南方宝元债券1.24 1.54 42.02141.642314.69650.93 2161.50183.31 202102南方多利增强1.09 0.96 103.1075.1758.21169.79 15 11.94 217003招商安泰债券A 1.12 0.32 231.02240.84272.312620.54 937.5339.27 217008 招商安本增利债券 1.21 0.60 182.5390.842810.261220.12 10 25.99 217203招商安泰债券B 1.12 0.31 240.99250.76292.122720.09 1136.6838.41 240003 华宝兴业宝康债券 1.29 0.59 192.00157.65115.75327.57 754.4264.42 288102 中信稳定双利债券 1.08 0.71 172.49104.141110.501121.78 8 26.33 290003泰信双息双利1.03 0.42 211.90171.75212.93244.05 24 5.10 320004诺安优化收益1.06 0.73 141.62224.6786.47187.63 23 8.64 485005 工银瑞信增强收 益B 1.11 1.03 93.2964.99711.669 - 12.72 485105 工银瑞信增强收 益A 1.11 1.05 83.3355.11611.898 - 13.01 510080长盛中信全债1.30 1.73 33.9034.151017.39142.37 4108.86113.52 519519友邦华泰中短债1.02 0.40 220.97260.00301.66282.66 26 3.46 519666银河银信添利1.12 1.20 72.9584.021211.3110 - 13.86 货币型 003003华夏现金增利1.00 0.04 270.33351.08292.25193.55 108.2910.20 020007国泰货币1.00 0.03 450.37161.2682.39113.35 20 6.15 040003华安现金富利1.00 0.03 390.38111.21132.26173.49 158.0510.74 050003博时现金收益1.00 0.05 50.27480.94471.76452.95 407.539.81 070008嘉实货币1.00 0.03 370.5011.5112.8414.13 2 8.04 080011长盛货币1.00 0.08 10.4041.18162.24203.50 13 5.63 090005大成货币A 1.00 0.04 220.32391.05351.96403.21 31 6.39 091005大成货币B 1.00 0.05 130.34321.11252.08303.46 17 7.05 100025富国天时货币A 1.00 0.03 400.29451.04382.01333.20 32 4.31 100028富国天时货币B 1.00 0.04 300.31421.10262.13262.51 48 3.64 110006易方达货币A 1.00 0.04 320.38121.17171.98383.02 39 7.02 110016易方达货币B 1.00 0.04 210.4061.23122.10293.27 26 4.15 150005银河银富货币A 1.00 0.02 490.36181.07322.4983.67 8 8.24 150015银河银富货币B 1.00 0.03 440.38101.13232.625 -0.18 50 4.26 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 17 160606鹏华货币A 1.00 0.04 140.35241.2672.5173.73 6 7.06 160609鹏华货币B 1.00 0.05 60.37141.3262.6433.98 3 4.50 161608融通易支付货币1.00 0.05 70.27471.05362.01323.15 35 4.95 162206泰达荷银货币1.00 0.04 270.35251.00432.13253.06 38 5.25 163303巨田货币1.00 0.03 460.4721.4522.8324.13 1 4.83 163802中银国际货币1.00 0.04 180.34311.06332.18243.37 19 6.23 180008银华货币A 1.00 0.03 470.31440.98441.88422.90 42 6.85 180009银华货币B 1.00 0.03 420.32371.04372.00353.15 36 7.59 200003长城货币1.00 0.03 380.4051.08282.11283.29 25 6.43 202301南方现金增利1.00 0.04 290.34301.02422.00363.25 287.9010.16 217004招商现金增值1.00 0.04 200.28460.81481.48482.60 476.899.34 240006 华宝兴业现金宝 货币A 1.00 0.03 430.34341.18152.19223.18 33 6.55 240007 华宝兴业现金宝 货币B 1.00 0.04 340.35231.24102.31123.43 18 7.25 260102景顺长城货币1.00 0.05 80.36221.02412.01343.12 376.027.82 270004广发货币1.00 0.04 190.34331.13222.29153.30 24 6.26 288101 中信现金优势货币 1.00 0.04 260.3971.3542.29133.46 16 6.90 290001泰信天天收益1.00 0.04 160.35271.03391.83432.94 417.389.63 310338 申万巴黎收益宝 货币 1.00 0.05 90.21490.65491.52472.67 46 3.59 320002诺安货币1.00 0.05 120.31430.98451.63462.81 44 7.44 340005兴业货币1.00 0.04 240.35261.15192.29143.34 22 4.44 350004天治天得利货币1.00 0.03 350.15500.64501.46492.75 45 3.66 360003光大保德信货币1.00 0.05 100.32401.10271.76442.82 43 5.88 370010上投摩根货币A 1.00 0.05 110.32381.15202.19213.33 23 5.53 37001b上投摩根货币B 0.00 0.00 510.00510.00510.0051 400005东方金账簿货币1.00 0.04 320.36171.23112.13273.21 30 3.99 410002华富货币1.00 0.03 360.36201.03401.91413.17 34 4.26 482002工银瑞信货币1.00 0.04 250.3981.2592.4793.56 9 4.97 519505海富通货币A 1.00 0.07 30.36211.3452.29163.50 14 8.06 519506海富通货币B 1.00 0.07 20.37131.4032.41103.75 5 4.70 519508万家货币1.00 0.04 170.4331.18142.6343.96 4 5.10 519517汇添富货币B 1.00 0.03 480.36191.14210.35501.51 49 2.93 519518汇添富货币A 1.00 0.02 500.34291.08312.5463.70 7 5.14 519588交银施罗德货币A 1.00 0.04 230.33361.05341.96393.22 29 4.99 519589交银施罗德货币B 1.00 0.04 150.35281.12242.08313.35 21 5.13 519999长信利息收益1.00 0.04 310.32410.97461.99373.25 277.849.76 530002建信货币1.00 0.06 40.37151.15182.26183.55 11 4.89 560001益民货币1.00 0.03 400.3891.08302.18233.51 12 4.43 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 附表二安信证券开放式基金分类标准 一级分类二级分类说明 股票80-100型百分之八十及以上的基金资产投资于股票的基金。

股票60-80型百分之六十(含百分之六十)到百分之八十的基金资产于股票的 基金。

涉股型基金股票40-60型百分之四十(含百分之四十)到百分之六十的基金资产投资于股 票的基金。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 18 股票20-40型百分之二十(含百分之二十)到百分之四十的基金资产投资于股 票的基金。

债券型基金债券型基金百分之八十以上的基金资产投资于债券的基金 保本基金 保本基金 基金招募说明书中明确规定相关的保证条款,即在满足一定的持 有期限后,保证投资者至少能获得全部或部分投资本金,或承诺 一定比例回报的基金。

货币市场基金货币市场基金仅投资于货币市场工具的基金 国际基金QDII在中国境内募集资金,所募集的部分或者全部资金以资产组合方 式进行境外证券投资的基金 注:涉股型基金的二级分类根据基金过往四个季度的季度报告中披露的实际股票投资比例按时间加权平均计算, 离当下越近,权重越高;新基金根据招募说明书中的表述进行二级分类。

详细分类说明参见《安信证券开放式基金分类体系》(另文公布) 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 19 作者简介 T_AuthorInfo 徐丽丽,金融工程分析师,理学学士,金融工程硕士。

5年国内外证券行业从业经验。

2007年4月加盟安信证券。

免责声明 本研究报告由安信证券股份有限公司研究中心撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。

报告根据国际和行业 通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整 性。

本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或 者暗示。

安信证券股份有限公司研究中心将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

对于本报告所提 供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本公司及其关联机构可能会持有报告中涉及 公司发行的证券并进行交易,并提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告版权仅为安信证券股份有限公司研究中心所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制和发布。

如引用发布,需注明出处为安信证券研究中心,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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