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研究报告:理柏-国内封闭式基金表现报告-071228

研报作者: 来自:理柏 时间:2008-01-03 08:58:04
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    yi***an
  • 研报出处
    理柏
  • 研报页数
    2 页
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研究报告内容

溢/折价率(%) 截至: 12/28/2007五十二周 基金名称数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值 中国股票 鸿阳证券投资基金4.03112.791 -3.74524.42776.44776.447138.35668.77710.41 裕泽证券投资基金3.8027.716 -4.30630.465109.915109.915134.65781.09541.91 同盛证券投资基金3.64311.7820.49232.844110.714110.714154.15481.42425.56 兴和证券投资基金3.53410.603 -0.68428.216108.046108.046154.42376.61634.73 天元证券投资基金3.1859.475 -0.26335.013118.913118.913172.85294.58218.30 裕阳证券投资基金3.1369.8041.19136.342128.582128.582150.89586.53350.84 裕隆证券投资基金2.6974.787 -6.49740.041133.111133.111183.82195.76150.57 中国股票平均值(7) 3.4379.567 -1.97732.477112.247112.247155.59783.54733.19 人民币进取混合型 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取6.35119.911 -12.5521 科汇证券投资基金5.22216.0946.30245.441131.053131.053142.231194.45368.50 科翔证券投资基金5.21316.5423.76541.402134.101134.101146.81994.18481.43 通乾证券投资基金5.03410.4214 -0.731239.773121.838121.838157.51577.591342.82 鸿飞证券投资基金4.79514.515 -0.041031.649123.256123.256138.871374.661480.32 科瑞证券投资基金4.6169.5816 -4.821927.881195.421695.4216146.291079.651028.74 工银瑞信红利股票型证券投资基金4.51710.5413 -7.7420 汉兴证券投资基金4.50812.9266.25333.676107.8811107.8811123.531663.301732.44 泰和证券投资基金4.43910.83114.43432.088132.492132.492203.861110.13135.00 金盛证券投资基金4.311011.868 -1.041436.505122.127122.127150.89787.03717.47 兴华证券投资基金4.131110.75120.24737.644123.535123.535171.47384.24843.06 丰和价值证券投资基金3.951210.3715 -3.091815.871796.571596.5715177.45296.14219.00 大成优选股票型证券投资基金3.81139.1217 -0.5811 开元证券投资基金3.791412.917 -1.541521.8115130.164130.164163.58490.44525.76 安信证券投资基金3.67158.2120 -3.011727.5513103.1313103.1313149.42882.45920.55 融鑫证券投资基金3.671611.8090.72633.23798.971498.9714128.101479.601148.15 金泰证券投资基金3.50178.7918 -0.04929.2210104.3112104.3112141.361278.811244.21 安顺证券投资基金3.471811.04100.02827.7412111.649111.649152.41689.01615.27 金鑫证券投资基金3.45198.6419 -1.641619.6916109.0010109.0010127.051565.281651.22 汉鼎证券投资基金2.622016.3538.48127.281487.471787.4717114.671765.761537.58 华夏复兴股票型证券投资基金2.33217.5521 -0.8813 人民币进取混合型平均值(21) 4.162111.8421 -0.362131.0817113.7017113.7017149.151783.101740.68 人民币灵活混合型 普惠证券投资基金4.6219.864 -1.63433.964115.904115.904150.28781.97547.52 汉盛证券投资基金4.14211.8515.82239.052123.952123.952157.97485.74444.67 普丰证券投资基金3.7339.953 -2.57632.325103.506103.506148.17880.15732.17 二年三年一周十三周四周五十二周今年以来二十六周 总回报(%)年化总回报(%)年化总回报(%) 免责声明: 2007年。

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此基金报告的內容仅供资讯用途,不作为投资的建议,也不作为卖出或买进任 何股票实体权益的推荐,同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性,也不担保使用报告内容 所获得的结果。

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总回报(%) 中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情,请与理柏联络: 电邮: lipper.asia@reuters.com 网址: 总回报(%)总回报(%)总回报(%)总回报(%) 溢/折价率(%) 截至: 12/28/2007五十二周 基金名称数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名数值 二年三年一周十三周四周五十二周今年以来二十六周 总回报(%)年化总回报(%)年化总回报(%)总回报(%)总回报(%)总回报(%)总回报(%)总回报(%) 久嘉证券投资基金3.7046.099 -2.87742.031125.381125.381181.03196.18147.45 天华证券投资基金3.6957.597 -2.98825.90883.28983.289130.02976.35825.09 景宏证券投资基金3.6269.4955.93134.783122.533122.533174.42293.14237.47 同益证券投资基金3.46711.5723.00329.636115.615115.615155.55592.21319.46 景福证券投资基金2.5088.486 -1.63525.59990.18890.188150.63674.95921.78 银丰证券投资基金0.0097.568 -4.76926.807101.867101.867160.67380.526 -6.55 人民币灵活混合型平均值(9) 3.2799.169 -0.19932.239109.139109.139156.53984.58929.90 备注: 1.波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。

2.回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。

3.年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。

将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。

4.部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。

本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

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