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财信证券-基金新产品周报:发行类型较为均衡,沪港深游戏及文化传媒ETF拟发行-211022

研报作者:刘鋆 来自:财信证券 时间:2021-10-27 13:41:01
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    财信证券
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研究报告内容

此报告仅供内部客户参考 证券研究报告 基金市场 基金新产品周报(20211025-20211029):发行类 型较为均衡,沪港深游戏及文化传媒ETF拟发行 2021年10月22日 上证综指-沪深300走势图 主要指数表现(涨跌幅%) 指数名称 60日 年初至今 上证指数 5.343.68 中证基金 5.012.57 股票基金 10.064.27 混合基金 7.613.76 债券基金 1.011.47 货币基金 0.380.95 刘鋆 分析师 执业证书编号:S0530519090001 liuyun2@cfzq.com 0731-84403397 刘飞彤 研究助理 liuft@cfzq.com 相关报告 1 《基金报告:基金新产品周报(20211018-20211022): 首只SHS云计算ETF拟发行,关注费逸、何秀红新产 品》 2021-10-18 2 《基金报告:基金经理追踪觅影系列报告(十六): 富国基金:曹晋》 2021-10-14 3 《基金报告:基金新产品周报(20211011-20211015): 节后基金发行热情较高,可适当关注博道、安信新产品》 2021-10-11 4 《基金报告:基金行业深度报告:70页深度全面梳理 基金投顾策略/方案》 2021-09-30 5 《基金报告:基金行业10月展望:高景气赛道仍有 一定支撑,重视价值风格回暖》 2021-09-29 投资要点 本周(20211025-20211029),全市场拟新发行基金27只(仅计算初始基金)。

从类型看,普通股票型基金1只、偏股混合型基金6只、被动指数型基金3 只、增强指数型基金1只、被动指数型债券基金1只、短期纯债型基金2只、 偏债混合型基金3只、中长期纯债型基金6只、混合型FOF基金4只。

本周 发行各类型基金数量较为均衡,偏股混合型及中长期纯债型基金数量最多。

被动指数型基金主题涉及游戏文化传媒、红利因子、智能电动汽车。

权益型基金:华夏创新视野一年持有A(013962.OF):偏股混合型基金。

总费率(持有1年)2.55%-3.25%,其中管理费率1.50%/年,托管费率0.25%/ 年。

基金经理周克平。

周克平目前在管产品有5只、规模合计188.33亿元, 投资年限2.75年。

其在管时间最长(2+年)的基金华夏复兴混合和华夏科技 创新混合A任职以来年化回报均达47+%,同类回报排名分别为115/640和 189/750。

周克平在管权益型基金长期业绩优异。

平安成长龙头1年持有A (013569.OF):偏股混合型基金。

总费率(持有1年)2.05%-2.95%,其中 管理费率1.50%/年,托管费率0.25%/年。

基金经理黄维。

黄维目前在管产品 7只,规模合计64.15亿元,投资经理年限6.27年。

黄维在管时间超过5年 的平安睿享文娱混合A年化回报达22%,同类排名101/1089;在管时间超过 3年的平安优势产业混合A年化回报达39%,同类排名161/1803。

黄维任投 资经理年限较长,超过6年,长期在管产品业绩较优。

被动指数型基金:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517773.OF): 被动指数型基金。

基金跟踪的指数为SHS游戏传媒指数,简称:SHS游戏传 媒(931580.CSI),SHS游戏传媒指数为在中证沪港深游戏及文化传媒指数 中,从沪港深三地市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、 出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映沪港 深三地市场游戏及文化传媒主题的整体表现。

该指数以2014年12月31日为 基日,以1000点为基点。

该指数以过去一年日均成交金额、细分行业分类、 商誉占净资产比例、过去一年日均总市值筛选股票样本。

指数优先选取的行 业为广播与有限电视、电影与娱乐、营销与广告、出版、教育服务、休闲服 务、互联网服务等细分行业。

SHS游戏传媒指数(20211022数据)在申万二 级行业分类下,细分传媒行业中互联网传媒、文化传媒、营销传播权重最高, 均高于15%。

成分股中腾讯控股、分众传媒、芒果超媒单票权重超过5%。

新基金特别风险提示:新基金的选择,建议综合考虑建仓期、费率、基金经 理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。

风险提示:历史数据不代表未来业绩;跟踪品种为非保本型产品,在极端情 况下,可能存在无法完全回收本金的情形;经济、政策等诸多内外因素可能 会造成基金的市场风险,影响基金收益水平等。

-3% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 2020-102021-02 上证指数沪深300 点评报告 此报告仅供内部客户参考 -2- 基金报告 重要提示:新基金的选择,建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤 控制、相关行业主题的行情阶段等因素。

如无特别说明,报告中的主动管理型的权益类基金包括普通股票型、偏股混合型、 灵活配置型三类基金。

1本周新发行基金概况 本周(20211025-20211029),全市场拟新发行基金27只(仅计算初始基金)。

从类型 看,普通股票型基金1只、偏股混合型基金6只、被动指数型基金3只、增强指数型基 金1只、被动指数型债券基金1只、短期纯债型基金2只、偏债混合型基金3只、中长 期纯债型基金6只、混合型FOF基金4只。

本周发行各类型基金数量较为均衡,偏股混合型及中长期纯债型基金数量最多。

被 动指数型基金主题涉及游戏文化传媒、红利因子、智能电动汽车。

表1:本周新发行基金汇总表(20211025-20211029) 序号 基金代码 基金简称 基金管理人 基金经理 基金认购 起始日 认购期间 投资类型II 1012495.OF民生加银双核动力民生加银基金柳世庆2021/10/2692偏股混合型 2013457.OF华夏鼎业三个月定开A华夏基金邓思聪2021/10/2532中长期纯债型 3013704.OF德邦90天滚动持有中短债A德邦基金范文静丁孙楠2021/10/2533短期纯债型 4013821.OF南方定利一年定开南方基金金凌志2021/10/2688中长期纯债型 5013206.OF广发汇宜一年定开广发基金宋倩倩2021/10/255中长期纯债型 6013739.OF百嘉聚利A百嘉基金王宇2021/10/2632偏股混合型 7013140.OF中金金信中金基金闫雯雯2021/10/2537中长期纯债型 8013164.OF东兴兴盈三个月定开A东兴基金司马义买买提2021/10/2592中长期纯债型 9013428.OF东兴鑫享6个月滚动持有A东兴基金司马义买买提2021/10/2519中长期纯债型 10013926.OF易米国证消费100指数增强A易米基金王磊2021/10/2631增强指数型 11013962.OF华夏创新视野一年持有A华夏基金 周克平 2021/10/2710偏股混合型 12517773.OF浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF浦银安盛基金罗雯 2021/10/2618被动指数型 13013522.OF华富吉丰60天滚动持有A华富基金尹培俊倪莉莎2021/10/2512短期纯债型 14013524.OF富国悦享回报12个月持有A富国基金黄纪亮2021/10/2814偏债混合型 15013653.OF中银上海清算所0-5年农发行中银基金李宪2021/10/2592被动指数型债券 16013869.OF创金合信物联网主题A创金合信基金周志敏2021/10/2829普通股票型 17012880.OF国泰景气优选A国泰基金林小聪2021/10/2512偏股混合型 18013844.OF中信建投睿选6个月持有A中信建投基金刘宁2021/10/255混合型FOF 19012761.OF华泰柏瑞上证红利ETF联接A华泰柏瑞基金李茜2021/10/2518被动指数型 20501210.OF交银施罗德智选星光一年封闭运作A 交银施罗德基 金刘兵2021/10/255混合型FOF 21013512.OF汇添富添福增长稳健养老目标一年持有汇添富基金蔡健林2021/10/258混合型FOF 22013797.OF博时优质鑫选一年持有A博时基金沙炜2021/10/2611偏股混合型 23013475.OF华宝中证智能电动汽车ETF联接A华宝基金陈建华2021/10/255被动指数型 24013687.OF平安成长龙头1年持有A平安基金 黄维 2021/10/2512偏股混合型 此报告仅供内部客户参考 -3- 基金报告 25013769.OF博时稳益9个月持有A博时基金张李陵陈伟2021/10/2512偏债混合型 26013581.OF中海海颐A中海基金许定晴章俊2021/10/2512偏债混合型 27013300.OF工银价值稳健6个月持有(FOF)A工银瑞信基金蒋华安2021/10/2512混合型FOF 资料来源:财信证券、wind(数据提取日:2021-10-22) 2权益型基金 2.1华夏创新视野一年持有A(013962.OF) 华夏创新视野一年持有A(013962.OF),是华夏基金担任管理人的偏股混合型基金。

总费率(持有1年)2.55%-3.25%,其中管理费率1.50%/年,托管费率0.25%/年。

基金的 业绩比较基准:中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指 数收益率*20%。

基金投资组合比例关键点:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,港 股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。

基金经理周克平。

周克平目前在管产品有5只、规模合计188.33亿元,投资年限2.75 年。

其在管时间最长(2+年)的基金华夏复兴混合和华夏科技创新混合A任职以来年化 回报均达47+%,同类回报排名分别为115/640和189/750。

周克平在管权益型基金长期 业绩优异。

表2:周克平在管主要权益型基金情况 基金简称 投资类型II基金规模 (亿元) 任职日 任职以来年 化回报(%) 任职以来年化波 动率( %) 任职最大 回撤(%) 任职 sharpe 近一年回 报(%) 近一年年化波动 ( pct.) 华夏复兴混合 偏股混合型 38.122019/1/2448.8926.78 -26.570.0916.4423.6 华夏科技创新混合A偏股混合型 19.842019/6/1047.3125.61 -25.310.0919.9324.23 华夏核心科技6个月 定开混合A 偏股混合型 18.142020/9/1817.9422.79 -20.530.0518.5323.54 华夏创新 偏股混合型 93.982020/10/1311.6122.92 -21.680.0112.0323.13 华夏先锋科技一年定 开混合A 偏股混合型 10.32021/3/158.915.31 -8.940.04015.31 资料来源:财信证券、wind(区间数据提取截止日为20211022;超额收益=复权单位净值增长率-业绩比较基准增长 率) 2.2平安成长龙头1年持有A(013687.OF) 平安成长龙头1年持有A(013569.OF),是平安基金担任管理人的偏股混合型基金。

总费率(持有1年)2.05%-2.95%,其中管理费率1.50%/年,托管费率0.25%/年。

基金的 业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率 (经汇率调整)*5%。

基金投资组合比例关键点:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例 为60%-95%,投资于成长龙头主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

基金经理黄维。

黄维目前在管产品7只,规模合计64.15亿元,投资经理年限6.27 此报告仅供内部客户参考 -4- 基金报告 年。

黄维在管时间超过5年的平安睿享文娱混合A年化回报达22+%,同类排名101/1089; 在管时间超过3年的平安优势产业混合A年化回报达39%,同类排名161/1803。

黄维 任投资经理年限较长,超过6年,长期在管产品业绩较优。

表3:黄维在管主要基金情况 基金简称 投资类型II基金规模 (亿元) 任职日 任职以来年 化回报(%) 任职以来年化波 动率( %) 任职最大 回撤(%) 任职sharpe近一年回报 ( %) 平安睿享文娱混合A灵活配置型 5.312016/8/2422.1418.44 -22.750.0615.43 平安优势产业混合A灵活配置型 1.532018/8/2239.1620.32 -20.460.0825 平安估值精选混合A偏股混合型 0.92020/4/2230.4524.42 -21.120.0918.43 平安价值成长混合A偏股混合型 7.62020/9/2410.923.8 -21.380.0510.59 平安睿享成长混合A偏股混合型 4.482021/8/5 -26.017.94 -6.25 -0.040 平安优势回报1年持有混合A偏股混合型 19.892021/8/24 -15.153.79 -3.62 -0.010 平安优势领航1年持有混合A偏股混合型 9.572021/8/24 -14.935.8 -4.2 -0.010 资料来源:财信证券、wind(区间数据提取截止日为20211022;超额收益=复权单位净值增长率-业绩比较基准增长 率) 3被动指数型基金 3.1浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517773.OF) 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517773.OF),是浦银安盛基金担任管理 人的被动指数型基金。

总费率(持有1年)0.60%。

基金跟踪的指数为SHS游戏传媒指 数,简称:SHS游戏传媒(931580.CSI),SHS游戏传媒指数为在中证沪港深游戏及文化 传媒指数中,从沪港深三地市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出 版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深三地市场游 戏及文化传媒主题的整体表现。

该指数以2014年12月31日为基日,以1000点为基点。

该指数以过去一年日均成交金额、细分行业分类、商誉占净资产比例、过去一年日均总 市值筛选股票样本。

指数优先选取的行业为广播与有限电视、电影与娱乐、营销与广告、 出版、教育服务、休闲服务、互联网服务等细分行业。

SHS游戏传媒指数(20211022数据)在申万二级行业分类下,细分传媒行业中互联 网传媒、文化传媒、营销传播权重最高,均高于15%。

成分股中腾讯控股、分众传媒、 芒果超媒单票权重超过5%。

表4:SHS游戏传媒指数主要成分股及行业(本表剔除权重低于1%的个股和行业) 申万一级、二级行业权重及总和(%) 传媒 64.71 互联网传媒31.64 芒果超媒5.04 三七互娱4.31 世纪华通4.26 完美世界2.71 此报告仅供内部客户参考 -5- 基金报告 吉比特2.61 昆仑万维2.15 巨人网络1.95 掌趣科技1.61 游族网络1.33 人民网1.13 中文传媒1.09 文化传媒17.90 中公教育3.10 东方明珠2.48 万达电影1.94 光线传媒1.80 中国电影1.56 捷成股份1.41 歌华有线1.18 华策影视1.03 营销传播15.17 分众传媒9.61 利欧股份2.62 蓝色光标1.73 传媒(SW港股) 25.46 互联网传媒(SW港 股) 12.04 腾讯控股10.29 心动公司1.34 文化传媒(SW港股) 9.71 阅文集团3.88 阿里影业1.51 中教控股1.17 营销传播(SW港股) 3.71 微盟集团3.71 计算机(SW港股) 4.15 计算机应用(SW港 股) 4.15 金山软件4.15 休闲服务3.41 景点 3.41 宋城演艺3.41 通信 1.75 通信设备1.75 网宿科技1.75 资料来源:财信证券、wind(数据提取日:2021-10-22) 基金经理罗雯无在管被动指数型基金。

此报告仅供内部客户参考 -6- 基金报告 4风险提示 历史数据不代表未来业绩; 跟踪品种为非保本型产品,在极端情况下,可能存在无法完全回收本金的情形; 经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险,影响基金收益水平等。

此报告仅供内部客户参考 -7- 基金报告 投资评级系统说明 以报告发布日后的6-12个月内,所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别 投资评级 评级说明 股票投资评级 推荐 投资收益率超越沪深300指数15%以上 谨慎推荐 投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%-15% 中性 投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%-5% 回避 投资收益率落后沪深300指数10%以上 行业投资评级 领先大市 行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上 同步大市 行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%-5% 落后大市 行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上 免责声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格,作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专 业胜任能力。

本报告仅供财信证券有限责任公司客户及员工使用。

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