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研究报告:安信证券-开放式基金研究周报:基金研究-071224

研报作者:徐丽丽 来自:安信证券 时间:2007-12-24 22:52:32
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    arc****ric
  • 研报出处
    安信证券
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    13 页
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研究报告内容

敬请参阅报告结尾处免责声明 1 开放式基金 T_ReportAbstract 开放式基金研究周报12.17-12.23 报告摘要: 市场回顾 本周受股票市场反弹的影响,涉股型基金普遍表现较好,基金净值出现一 定程度的增长。

股票投资比例越高的基金净值上涨越多。

在债券市场反弹 0.33%的情况下债券型基金的净值上涨0.43%,这主要是由于很多加强型债 券型申购新股获得不错的收益。

货币型基金延续了近期强势的表现上涨 0.1%。

市场透视 近期QDII产品再度成为市场关注的焦点。

近日监管层给基金公司、证券公 司及相关托管银行下达了关于<合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行办法>及<关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有 关问题的通知>中有关问题的口径。

文件明确表示,未来QDII产品可以同时 投资于国内和国外市场。

工银瑞信基金管理公司近日也发布公告,工银瑞 信中国机会全球配置股票型基金将于2008年1月3日起发售。

与此同时宝 兴业基金公司获悉首只QDII产品海外中国成长股票型基金日前正式获得 中国证监会批准,将于近期发行。

南方全球精选和上投摩根亚太优势基金 结束建仓封闭期,打开正常申购、赎回。

并且各自新增10亿美元的额度。

另外券商的QDII产品也即将问世,中金近日获得了50亿美元的境外投资 额度。

随着全球市场调整告一段落,市场逐步回稳,DQII产品近期一系列 动作将有助于其更好的把握投资机会。

投资策略 我们认为市场在经历近期反复震荡筑底后有回稳的迹象。

在当前的市场环 境下在选择基金时仍然以稳健操作为宜。

大盘蓝筹在本轮调整到位后,重 新具有估值优势,相信又将成为基金关注的重点。

建议关注指数型基金和 重仓煤炭,电力,石油,交通运输,消费等下阶段市场热点板块的基金。

近一段时间以来表现稳健的货币型基金和积极参与新股申购的债券型基金 也是建议风险偏好较弱的投资者选择的低风险配置。

基金定期报告-周报 T_ReportDate 报告日期2007-12-24 主要指数一周表现 名称12月21日收盘涨跌(%) 沪深3005101.8522.5 上证综合指数5101.7791.87 上证180指数11507.222.36 红利指数4525.644.05 上证50指数4081.0051.8 深证成份指数16808.681.97 中小板综5514.513.78 上证基金指数4918.9075.59 深证基金指数4827.1724.87 上证国债指数110.4710.32 市场指数比较 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 D e c - 06 J a n - 07 F e b - 07 M a r - 07 A p r - 07 M a y - 07 J u n - 07 J u l - 07 A u g - 07 S e p - 07 O c t - 07 N o v - 07 D e c - 07 沪深300上证基金深圳基金 T_Analyst 研究员 徐丽丽金融工程分析师 0755-23982942 xull@essences.com.cn T_RelatedReport 前期研究成果 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 2 市场回顾 股市先抑后扬,债市一路反弹 本周沪深股市与上周的情况相反,小幅震荡先抑后扬。

市场在反复震荡筑底之后有回 稳的趋势。

本周市场回暖第六次加息的出台政策面已经逐渐明朗,没有新股发行资金 面比较充裕。

另外经过几个月的暂停申购后,博时、南方、华夏三家资产总值排名前 三的基金公司相继打开旗下多只基金申购和赎回,此外,基金转型、基金拆分等陆续 等到监管部门的放行,这些都是推动市场稳定的因素。

截至周五收盘各大指数都小幅 上涨,上证指数收于5101.78,比上周上涨了1.87%,;深证成份指数收于16808.68,比 上周上涨了1.97%;沪深300指数收于5101.85,下跌2.5%。

本周蓝筹股的表现普遍较好,除了房地产和金融服务其他板块出现了普涨的态势。

房 地产和金融服务分别下跌了1.86%和0.7%。

前期跌幅较大的金属非金属本周出现一定 反弹上涨5.13%。

造纸,文化传播,建筑,木材家具和其他制造业成为领涨的板块分别 上涨了9.14%,9.11%,8.45%,5.82和5.64%。

债券市场方面本周央行宣布年内第六次加息紧缩预期终于落地,加之没有新股发行和 申购新股的资金解冻使得资金面宽裕,推动债券市场一路上扬。

上海交易所国债指数 周五收于110.47点,比上周上涨了0.33%,年底之前没有大盘股发行短期资金面将宽 裕,同时很多品种经过前期调整已经处于底部,预计债市下周还是会维持盘整上扬的 格局。

涉股型基金在受打击货币市场基金依然表现优异 本周受股票市场反弹的影响,涉股型基金普遍表现较好,基金净值出现一定程度的增 长。

股票投资比例越高的基金净值上涨越多。

其中股票80-100型涨幅最大,上涨了 0.96%。

股票60-80型基金,股票40-60型基金和股票20-40型基金分别上涨了0.95%, 0.63%和0.71%。

在债券市场反弹0.33%的情况下债券型基金的净值上涨0.43%,这主要 是由于很多加强型债券型申购新股获得不错的收益。

货币型基金延续了近期强势的表 现。

本周虽然没有新股发行,但是由于加息等因素的影响短期资金价格维持高位,使 得货币型基金表现依然十分出色上涨0.1%。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 3 表一:各类基金一周市场表现 基金类型最新平均净值 近一周平均复 权单位净值增 长率(%) 近一月平均复 权单位净值增 长率(%) 近一季平均复 权单位净值增 长率(%) 股票80-100型2.16 0.96 1.09 -5.87 股票60-80型1.56 0.95 1.30 -4.47 股票40-60型1.44 0.63 0.37 -4.03 股票20-40型1.48 0.71 1.52 -1.98 保本型基金1.49 0.43 0.71 2.18 债券型基金1.14 0.43 0.84 2.83 货币型1.00 0.10 0.41 1.26 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 本周股票型基金表现较差的只有9只基金净值下跌。

其余基金的表现都不错,其中泰 达荷银成长延续了近期的优异表现连续两周净值增长率排名所有涉股型基金第一位。

本周涨幅较大的基金有泰达荷银成长,富国天瑞地区精选,友邦华泰红利ETF,光大 保德信新增长和巨田基础行业,幅度分别为3.24%,3.12%,3.07%,2.82%,和2.71%。

而跌幅较大的有东吴价值成长双动力融通蓝筹成长,汇添富优势精选,博时第三产业 成长和融通动力先锋,分别下跌了1.15%,1.11%,0.28%,0.27%和0.23%。

债券型基 金表现优异净值都出现增长,大成债券C和大成债券AB的增长率都超过了1%。

货币型基金 净值全部上涨,有35只的净值增长率达到0.1%。

表二:各类基金净值增长率涨跌排名前五名 股票80-100型涨跌幅前5名 基金名称 近一 周增 长率 基金名称 近一 周增 长率 富国天瑞地区精选3.12 大成积极成长0.00 友邦华泰红利ETF 3.07 交银施罗德稳健配置 0.00 光大保德信新增长2.82 建信恒久价值-0.03 光大保德信红利2.26 融通动力先锋-0.23 中信红利精选1.98 汇添富优势精选-0.28 股票60-80型涨跌幅前5名 基金名称 近一 周增 长率 基金名称 近一 周增 长率 泰达荷银成长3.24 博时精选-0.10 巨田基础行业2.71 诺安平衡-0.18 华安中小盘成长2.56 博时第三产业成长-0.27 万家公用事业2.48 融通蓝筹成长-1.11 中银国际持续增长2.33 东吴价值成长双动力 -1.15 股票40-60型涨跌幅前5名 基金名称 近一 周增 长率 基金名称 近一 周增 长率 银河稳健1.34 天治财富增长0.98 华安宝利配置1.19 富兰克林中国收益1.25 富国天源平衡1.05 泰达荷银风险预算1.71 招商安泰平衡1.03 博时平衡配置1.23 汇丰晋信20160.80 鹏华普天收益1.00 债券型涨跌幅前5名 基金名称 近一 周增 长率 基金名称 近一周 增长率 大成债券C 1.23易方达月月收益B 0.16 大成债券AB 1.22易方达月月收益A 0.15 国投瑞银融华债券0.93鹏华普天债券A 0.09 银河收益0.92诺安优化收益0.05 南方多利增强0.77鹏华普天债券B 0.00 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 4 市场透视 获准投资A股QDII产品再成焦点 近日,监管层给基金公司、证券公司及相关托管银行下达了关于<合格境内机构投资者 境外证券投资管理试行办法>及<关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试 行办法>有关问题的通知>中有关问题的口径。

文件明确表示,未来QDII产品可以同时 投资于国内和国外市场。

市场普遍认为这是先前基金公司设计全球投资产品的漏洞的 反应。

A股市场不应该独立于全球市场之外,全球市场产品应该包括在A股上市的品 种。

工银瑞信基金管理公司近日也发布公告,工银瑞信中国机会全球配置股票型基金 将于2008年1月3日起发售。

这是时隔两个与后第5只获准发行的基金系QDII基金, 与前四只QDII基金相比,该基金募集期的预定规模为220亿元,比前者缩减了约10 亿美元的额度。

区别于前期推出的4只QDII基金,工银瑞信中国机会全球配置股票 型基金首次将目标投向全球范围内受益于中国经济增长的公司,主要投资于境外上市 的中国公司股票和全球范围内受益于中国经济增长的外国公司股票,在投资操作上将 按照“中国公司组合”和“全球公司组合”的“两重组合”方式进行资产配置。

与此同时宝兴 业基金公司获悉首只QDII产品海外中国成长股票型基金日前正式获得中国证监会批 准,将于近期发行。

该基金主要投资于海外上市的中国公司股票,在全球资本市场分 享中国经济增长,追求资本长期增值。

这是今年获批的第六只QDII基金。

值得注意 的是,在投资股票的同时,华宝兴业海外中国成长基金还将投资具有标准普尔评级为 A以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加 坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场。

之前发行的四只QDII基金中也有新情况,南方全球精选和上投摩根亚太优势基金结 束建仓封闭期,打开正常申购、赎回。

并且各自新增10亿美元的额度。

另外券商的 QDII产品也即将问世。

目前证监会批准了中金、招商证券、国泰君安以及中信证券四 家公司的QDII资格,其中中金近日获得了50亿美元的境外投资额度。

中金QDII将 重点投资于大中华地区特别是香港市场的中国公司股票,并参与其他亚洲国家上市的 股票、交易型开放式指数基金(ETF)和封闭式基金,以及高等级美元债券产品的投 资机会。

中金公司表示,该产品的特点在于允许投资经理根据市场情况把股票配置降 到很低水平,以规避市场风险。

随着全球市场调整告一段落,市场逐步回稳,DQII 产品近期一系列动作将有助于其更好的把握投资机会健康运行。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 5 投资策略 我们认为市场在经历了11月份震荡调整之后,市场所积累的市场风险在一定程度上 得到释放,并且反复小幅震荡筑底后有回稳的趋势。

在当前的市场环境下在选择基金 时仍然要以稳健操作为宜,注意防范风险。

建议在综合考虑基金管理人实力,基金的 历史业绩,基金经理的投资能力和投资风格的基础上关注抗风险能力强,在较长市场 周期中风险调整收益较高,运作稳健的股票型基金。

随着股指期货推出的预期不断提 升,大盘蓝筹在本轮调整到位后,重新具有估值优势,相信又将成为基金关注的重点。

建议适当增持指数型基金,同时也要考虑基金的行业配置和投资主线,关注重仓煤炭, 电力,石油,交通运输,消费等下阶段市场热点板块的基金。

而面对四季度资金面偏 紧,建议关注积极参与新股申购的债券型基金,而近一段时间以来表现稳健的货币型 基金仍然是建议风险偏好较弱的投资者选择的低风险配置。

基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 6 附表一各类型基金净值变化情况(截至2007年12月21日) 基金代码基金简称 最新 净值 近一周 增长率排名 近一 月净 值增 长率排名 近三月 净值增 长率排名 近半 年净 值增 长率排名 近一年 净值增 长率排名 近三年 净值增 长率 成立以 来净值 增长率 股票80-100型 000021华夏优势增长2.45 0.95 522.0431 -3.782833.793153.89 16 157.28 020001国泰金鹰增长3.47 1.52 152.9121 -7.437631.558121.34 61393.77424.18 020009国泰金鹏蓝筹价值1.28 0.39 89 -0.2391 -6.726820.3963112.06 79 157.82 020010国泰金牛创新成长1.25 1.79 93.5712 -1.581221.3459 9.60 040002华安MSCI中国A股4.28 1.30 301.3039 -6.726721.5758156.01 11431.66431.29 040005华安宏利3.01 1.68 103.6310 -3.392419.0577159.60 7 240.46 050002博时裕富1.34 0.83 63 -0.5996 -7.798022.3249127.47 55346.91338.31 070006嘉实服务增值行业4.19 0.70 731.1344 -7.407514.9891131.22 48394.12392.53 090003大成蓝筹稳健1.10 0.59 830.63611.27328.9017136.37 42393.63380.69 090004大成精选增值1.92 0.67 781.2440 -3.662719.3275120.97 62 439.22 100020富国天益价值1.09 0.87 604.3547.71124.6836117.58 68553.79573.70 100022 富国天瑞强势地区 精选 2.16 3.12 16.311 -2.591613.759588.55 92 349.58 100026富国天合稳健优选1.01 1.44 203.1617 -0.34719.4673116.53 69 138.82 110002易方达策略成长4.97 1.18 370.6660 -7.697920.2666136.81 40543.08574.10 110003易方达上证501.40 1.12 400.6659 -1.581329.2515140.98 34391.87341.38 110005易方达积极成长1.67 1.23 341.9232 -4.943821.6457114.22 75442.27431.56 110009易方达价值精选3.00 1.36 261.0447 -7.978118.6779142.45 33 231.27 110010易方达价值成长1.52 1.88 64.345 -5.725226.3024 42.26 121003国投瑞银核心企业1.26 1.17 38 -0.0585 -10.1010017.6381116.27 71 208.60 121005国投瑞银创新动力1.52 1.66 122.7125 -6.646622.6045129.35 53 147.72 160105南方积极配置1.96 0.73 690.4368 -1.771525.6532113.47 77333.09330.99 160106南方高增长2.78 1.41 220.7456 -3.802927.3121143.42 31 446.65 160605鹏华中国502.10 1.40 231.8033 -5.725118.0380125.62 58483.84457.81 160610鹏华动力增长1.96 0.93 53 -3.11110 -14.7310916.9284 82.51 160611鹏华优质治理1.37 0.89 590.8952 -8.689321.9453 20.02 160706嘉实沪深3001.26 1.21 360.7257 -7.237316.2187137.36 39 378.25 160805长盛同智优势成长1.82 0.68 75 -0.0587 -8.569019.3474130.28 50356.1677.45 161005富国天惠精选成长1.97 1.35 284.5832.78225.922993.97 91 353.63 161604融通深证1001.84 1.38 250.7755 -9.379712.8499143.55 30397.57375.15 161606融通行业景气1.29 0.00 105 -1.90108 -4.803634.712145.32 26365.91340.75 161607融通巨潮1001.71 0.77 66 -0.5295 -5.174422.3848145.07 27 425.95 161609融通动力先锋2.60 -0.23 110 -1.40105 -7.117228.5218142.97 32 176.93 161706招商优质成长1.78 0.99 472.2028 -3.312221.6956135.46 44 497.54 162204泰达荷银行业精选5.29 0.68 77 -0.0384 -10.3810425.1034120.25 63477.12463.51 162208泰达荷银首选企业1.95 1.48 180.3071 -10.1310220.296596.49 90 99.01 162605景顺长城鼎益1.54 1.51 161.3137 -0.58830.1913143.93 28 442.31 162607景顺长城资源垄断1.11 0.73 710.0083 -6.095715.7889111.97 80 309.59 162703广发小盘成长2.87 1.35 272.9718 -8.589120.0569136.73 41 469.16 163302巨田资源优选2.05 0.75 670.4767 -7.687825.9030157.77 10 442.89 163402兴业趋势投资1.29 1.24 332.86220.74431.439157.80 9 544.14 180003银华道琼斯88精选1.29 0.35 91 -0.1690 -5.424921.7254119.99 64461.49448.93 180010银华优质增长2.20 0.60 820.1776 -5.745320.7261129.99 51 237.32 180012银华富裕主题1.19 0.64 80 -0.6498 -8.639219.0776118.66 66 114.73 200002长城久泰中标3001.85 1.05 411.0446 -9.049515.9988148.10 19425.36394.24 202003南方绩优成长2.87 1.80 80.2074 -1.251027.5720154.86 13 164.50 213003宝盈策略增长1.54 0.20 1010.0978 -10.4410618.8078 71.35 217009招商核心价值1.66 1.26 321.7334 -5.314828.4419 45.87 240005 华宝兴业多策略增长 2.11 0.30 960.4866 -7.978222.8044139.76 37357.22348.44 240008华宝兴业收益增长3.70 1.50 171.3138 -5.705027.1922167.41 3 261.73 240009华宝兴业先进成长2.74 1.87 72.5626 -4.493515.1690140.94 35 159.83 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 7 257020国联安德盛精选1.24 0.98 493.1616 -9.509814.2893135.33 45 370.12 257030国联安德盛优势1.64 0.92 550.8653 -9.689912.8598 64.36 260104景顺长城内需增长4.61 0.48 860.5562 -4.853724.1440113.26 78506.74512.83 260108景顺长城新兴成长1.38 0.22 1000.3669 -5.034113.9394114.46 73 211.92 260109 景顺长城内需增长 2号 2.88 0.24 980.0382 -6.296026.2025128.62 54 180.59 260110景顺长城精选蓝筹1.23 0.74 68 -0.0889 -2.6117 -0.16 270005广发聚丰0.99 0.69 740.7058 -1.10935.311155.69 12 499.84 270006广发策略优选2.90 0.31 940.2173 -6.185824.8235145.97 25 240.26 270007广发大盘成长1.14 0.73 701.0149 -4.3933 3.87 288002中信红利精选2.48 1.98 52.1030 -8.038522.5346146.57 23 457.95 290002泰信先行策略0.92 0.31 95 -2.22109 -13.651087.98105118.29 67338.99309.00 290004泰信优质生活1.54 0.95 51 -0.97103 -15.501105.45106 113.57 310328申万巴黎新动力1.35 1.38 24 -0.95102 -13.0910711.01102109.30 81 347.88 320005诺安价值增长1.18 0.63 81 -0.6097 -8.358714.9392119.28 65 130.81 340006兴业全球视野3.45 0.89 582.7324 -1.601424.4537161.35 6 236.76 360001 光大保德信量化核心 1.44 0.91 571.0348 -7.988332.085146.51 24386.67349.02 360005光大保德信红利3.82 2.26 43.768 -5.284729.6514174.76 2 318.21 360006光大保德信新增长1.54 2.82 34.276 -5.023926.0227146.79 22 220.28 375010上投摩根中国优势5.37 1.67 112.9520 -3.602621.7155148.85 18621.66601.25 377010上投摩根阿尔法6.14 0.83 624.7220.47633.034139.94 36 534.51 378010上投摩根成长先锋3.06 1.00 452.9619 -4.123230.4310154.41 15 195.38 398001中海优质成长0.90 0.44 87 -1.64107 -8.238613.4897127.37 56346.33329.98 398021中海能源策略1.53 1.04 420.0977 -6.536420.6662 62.15 400001东方龙混合1.04 0.93 531.6335 -6.496213.6796106.57 82312.20312.24 410003华富成长趋势1.11 1.58 142.1629 -5.905422.8343 42.07 450002 富兰克林国海弹性 市值 2.21 0.82 643.34150.55532.026163.90 5 284.37 450003 富兰克林国海潜力 组合 1.68 1.45 192.4627 -5.034026.3623 67.84 460001友邦华泰盛世中国0.96 1.31 291.1943 -6.626522.0152133.91 46 388.22 460002友邦华泰积极成长1.23 0.15 104 -0.4392 -6.506319.9670 4.04 481001工银瑞信核心价值1.04 1.00 443.4713 -5.244616.508697.19 89 366.84 481004工银瑞信稳健成长1.88 0.34 930.0580 -10.3910511.7110187.32 93 85.27 481006工银瑞信红利1.13 0.00 105 -0.6599 -10.31103 0.00 510050华夏上证50ETF 3.98 0.71 720.9151 -3.162030.3211150.00 17 371.91 510180华安上证180ETF 11.2 7 0.99 460.5463 -6.746924.3838154.54 14 274.54 510880友邦华泰红利ETF 4.47 3.07 23.3514 -8.388823.1842158.01 8 120.47 519001银华核心价值优选1.50 0.68 760.0481 -5.915624.3039124.95 60 478.37 519008汇添富优势精选5.02 -0.28 111 -0.69100 -3.212131.667143.78 29 500.74 519013海富通风格优势1.87 1.63 133.6111 -5.084222.0151115.19 72 171.95 519017大成积极成长1.75 0.00 105 -0.4694 -6.225917.4582129.35 52349.0682.10 519018汇添富均衡增长1.04 0.17 102 -0.0586 -3.352320.3264106.47 83 198.35 519029华夏平稳增长2.14 0.66 791.2341 -2.901830.1912164.66 4346.49231.76 519035富国天博创新主题1.07 1.23 351.4136 -1.461123.6541100.27 87330.7936.26 519068汇添富成长焦点1.50 0.15 1030.4965 -3.402525.2633 65.28 519087新世纪优选分红1.53 0.24 99 -3.80111 -5.194510.72103105.25 84 298.99 519100长盛中证1002.18 0.77 650.0779 -5.905526.0128113.97 76 93.51 519180万家上证1801.17 1.01 430.2075 -4.493425.8631147.49 20391.78349.20 519181万家和谐增长1.00 1.15 39 -1.61106 -17.311115.39107101.55 86 92.09 519300大成沪深3001.66 0.87 610.5164 -7.407420.2168135.80 43 267.09 519688交银施罗德精选1.37 0.40 88 -0.0788 -4.013022.4647116.27 70 389.06 519690 交银施罗德稳健配置 3.02 0.00 1080.3170 -6.797117.3683114.29 74 207.38 519692交银施罗德成长2.69 0.51 850.7754 -6.306126.1526130.76 49 148.11 519994长信金利趋势1.17 0.55 840.2172 -8.468920.2567147.12 21 224.37 530001建信恒久价值1.55 -0.03 1092.7923 -9.339611.81100101.89 85 224.73 530003建信优选成长1.30 0.25 970.9350 -8.899410.55104137.66 38 194.42 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 8 540002汇丰晋信龙腾2.88 1.43 213.827 -4.053122.2450133.85 47 187.90 550002信诚精萃成长2.24 0.36 90 -0.81101 -10.1210121.2260126.70 57 130.21 560002益民红利成长1.15 1.28 313.729 -3.04193.46108125.29 59 122.70 580001东吴嘉禾优势精选1.01 0.34 92 -0.4593 -5.164316.5385100.15 88 300.10 590001中邮创业核心优选1.98 0.98 48 -1.10104 -8.028419.7371189.99 1 270.82 610001信达澳银领先增长1.73 0.92 561.0445 -7.647719.6072 41.69 630001华商领先企业1.34 0.97 501.1942 -6.777028.9216 28.07 股票60-80型 000001华夏成长2.08 0.73 632.5719 -4.595320.4547125.74 26360.19407.22 000011华夏大盘精选6.93 1.35 255.345 -1.211330.5110210.86 1695.62690.82 002001华夏回报1.35 0.60 731.5041 -1.751721.6338125.05 27390.46425.98 002011华夏红利2.98 0.27 871.0554 -5.996732.719169.62 3 458.38 002021华夏回报2号1.18 1.11 381.2350 -5.816519.2955115.58 45 181.57 020003国泰金龙行业精选3.28 0.74 621.4544 -3.393532.718140.90 10422.20412.45 020005国泰金马稳健回报1.03 1.48 211.9930 -3.753813.2883112.50 50368.27359.17 040001华安创新0.97 0.00 92 -1.2392 -3.753720.1349114.52 47375.18402.67 040007华安中小盘成长1.50 2.56 33.0314 -3.994224.4622152.77 7352.6345.17 040008华安策略优选1.00 0.81 59 -1.5693 -4.815519.7052112.82 49342.69 -3.85 050001博时价值增长1.00 0.40 840.4069 -3.103321.1941121.50 34340.15428.94 050004博时精选2.08 -0.10 94 -1.0489 -2.832935.943153.87 6406.87399.59 050008博时第三产业成长1.45 -0.27 96 -1.0288 -0.75827.3413101.78 63263.0537.59 050009博时新兴成长1.07 1.04 400.6662 -2.372340.561156.91 5379.590.94 050201博时价值增长2号0.96 0.21 89 -2.1595 -4.405023.2926108.55 550.00169.29 070001嘉实成长收益1.78 0.63 711.4843 -1.771818.975794.04 77337.96418.37 070002嘉实增长4.50 0.85 552.3426 -0.951112.6885103.72 59367.02468.44 070003嘉实稳健1.33 0.68 650.9156 -8.438725.4219131.08 18348.40381.96 070010嘉实主题精选1.68 0.96 42 -1.0087 -10.289416.4875125.84 25 232.82 070011嘉实策略增长1.68 0.90 501.5140 -5.035616.8171 89 58.08 080001长盛成长价值1.12 0.09 901.3646 -7.698420.624495.34 75279.61331.03 090001大成价值增长0.96 0.85 540.75600.44521.5939122.44 32379.89458.27 090006大成财富管理20200.96 0.42 820.2175 -3.793926.4816139.15 11 213.16 112002 易方达策略成长2 号 1.81 1.23 300.4567 -7.968520.4846135.82 14 225.71 121002国投瑞银景气行业0.96 1.48 221.6936 -4.244615.477795.92 74331.41324.64 150103银河银泰理财分红1.07 1.02 410.4168 -5.396117.8064120.40 38336.96294.10 160311华夏蓝筹核心1.34 0.90 492.3722 -1.902023.0329101.47 65299.6727.59 160505博时主题行业2.46 1.19 313.01153.96138.722186.33 2 486.01 160607鹏华价值优势1.03 1.68 153.2213 -2.382419.8451136.46 13 228.58 160910大成创新成长1.25 0.81 58 -0.0880 -7.558319.0356133.28 17291.8729.03 161601融通新蓝筹1.02 -0.09 930.5066 -8.908816.4576120.91 35377.56430.59 161605融通蓝筹成长1.79 -1.11 97 -3.0497 -6.737927.4612108.96 54301.32312.82 161610融通领先成长1.43 0.28 861.0653 -4.234535.394150.02 9366.9635.65 161903万家公用事业1.75 2.48 45.4140.17719.6054103.74 58 212.30 162006长城久富核心成长1.71 1.98 86.6910.88323.8423133.46 16415.6071.23 162102金鹰中小盘精选1.54 1.27 272.5918 -11.5596 -0.239648.43 88161.51146.92 162201泰达荷银成长2.10 3.24 16.063 -1.952118.1162100.75 68307.99361.56 162202泰达荷银周期1.84 1.70 14 -0.4986 -9.248923.032885.62 83336.48395.76 162203泰达荷银稳定1.61 0.46 811.9232 -2.452512.788477.37 86322.42350.31 162207泰达荷银效率优选0.97 0.40 831.2151 -6.267313.918276.30 87 132.37 163503天治核心成长0.88 0.86 53 -0.2082 -11.219516.9269127.39 22 276.93 163801中银国际中国精选2.08 1.75 133.4212 -2.662725.8217126.99 23 332.32 163803中银国际持续增长1.11 2.33 56.2823.55220.5445136.48 12 255.16 163804中银国际收益1.03 1.96 93.6611 -1.67167.6394102.62 61 127.48 166001中欧新趋势1.75 1.90 102.5720 -5.075824.72200.00 89 52.96 180001银华优势企业1.33 0.38 850.2574 -6.036820.8243100.87 67313.27369.64 200001长城久恒1.64 0.86 521.9931 -3.073219.685382.96 85291.07285.82 200006长城消费增值1.04 0.21 880.12760.33626.7915117.28 44 220.33 200007长城安心回报1.00 1.12 372.1629 -1.321432.787120.49 37 193.58 202001南方稳健成长1.66 0.49 791.5938 -4.415122.0633129.73 20346.19433.61 202002南方稳健成长2号1.39 0.60 720.2772 -4.164322.0634118.86 41 187.70 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 9 202005南方成份精选1.37 0.93 450.0278 -4.254727.3214123.58 30395.410.00 206001鹏华行业成长3.78 1.49 202.3127 -2.682816.8570101.86 62380.50327.96 210001金鹰成份股优选1.05 1.24 291.4842 -4.264822.9331130.14 19246.62242.34 213001宝盈鸿利收益1.32 1.57 181.2749 -7.208216.4974101.18 66339.07345.18 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.98 0.82 562.6716 -6.567814.727892.71 80 293.28 217001招商安泰股票1.03 1.13 35 -1.1991 -3.493618.2961106.66 57309.04346.77 217005招商先锋1.01 1.17 331.4245 -2.893020.3048113.93 48340.06326.11 233001巨田基础行业1.18 2.71 24.607 -5.075722.9430122.16 33236.15214.87 240001 华宝兴业宝康消费品 1.54 1.47 231.3048 -5.536323.222795.10 76322.05374.11 240002 华宝兴业宝康灵活 配置 1.85 1.17 320.0877 -5.89669.889296.71 73341.38379.88 240004华宝兴业动力组合2.45 1.60 160.2573 -4.635420.1050127.91 21 381.32 240010华宝兴业行业精选1.25 0.79 600.6063 -6.1371 23.93 255010国联安德盛稳健2.95 0.68 66 -0.0779 -6.958111.558783.60 84220.55225.78 257010 国联安德盛小盘精选 1.06 0.57 750.5764 -9.64923.6595110.83 51268.73241.87 260101景顺长城优选股票1.64 1.27 262.2028 -1.521523.442597.57 72343.66396.11 260103景顺长城动力平衡0.97 0.66 680.3470 -1.151217.976398.65 71309.73346.90 270001广发聚富1.55 0.67 671.8634 -3.013117.6466110.53 52443.31470.10 270002广发稳健增长2.24 0.69 64 -1.5994 -5.446224.6521124.60 28471.09460.21 288001中信经典配置2.26 2.22 61.7735 -1.781916.5073110.28 53310.17294.59 310308申万巴黎盛利精选1.14 0.81 570.8957 -3.353418.5060101.74 64300.98290.24 310358申万巴黎新经济0.98 0.91 480.7461 -2.042221.6537122.95 31 129.95 320001诺安平衡0.91 -0.18 95 -2.2696 -11.689710.469188.66 82337.40338.18 320003诺安股票1.36 0.59 740.3471 -3.874134.515135.00 15 406.73 350002天治品质优选3.04 1.57 192.3624 -5.576418.7358124.34 29 287.76 373010上投摩根双息平衡2.16 0.91 462.3625 -4.184421.8736114.59 46 181.43 377020上投摩根内需动力1.44 1.14 343.7990.79429.2011 89 34.21 398011中海分红增利1.00 0.96 43 -0.1781 -3.804016.727293.11 79 264.11 400003东方精选1.17 1.85 114.268 -4.475217.7765167.73 4 419.62 410001华富竞争力优选1.18 2.10 75.226 -0.901017.1268120.87 36 310.75 420001天弘精选0.89 0.57 76 -0.3384 -9.419122.063592.35 81 179.29 483003工银瑞信精选平衡1.08 0.89 511.5939 -6.888014.707993.39 78 149.26 510081长盛动态精选1.55 1.41 242.6217 -5.165933.186120.03 39393.16373.26 519003海富通收益增长1.03 0.79 610.9855 -6.557714.2880108.45 56264.42249.59 519005海富通股票0.98 1.13 361.8733 -6.036910.5390100.64 69 321.18 519007海富通强化回报0.98 0.51 781.6737 -4.314911.2288120.00 40 165.54 519011海富通精选1.00 1.11 391.3147 -6.04709.5193100.63 70348.26423.21 519015海富通精选2号1.34 0.91 470.7559 -6.187212.5686 89 25.35 519021国泰金鼎价值精选1.37 0.66 690.5165 -6.367422.6532102.70 60270.7431.35 519039长盛同德主题增长1.04 1.27 283.7410 -2.572625.7218126.41 24351.220.00 519993长信增利动态策略1.26 0.04 91 -1.1890 -9.959323.5424151.91 8 190.59 519996长信银利精选1.02 0.95 44 -0.3485 -8.348611.1189117.42 43 343.63 530005建信优化配置1.11 0.66 701.0852 -9.379013.9781 61.14 540003汇丰晋信动态策略1.42 0.54 772.4621 -5.246020.9942 31.85 550001信诚四季红1.13 0.49 80 -0.2483 -6.537618.6159118.41 42 173.30 560003益民创新优势1.22 1.81 122.3623 -0.789 5.58 570001诺德价值优势1.38 1.58 170.8258 -6.367521.5640 36.44 580002 东吴价值成长双动力 2.08 -1.15 98 -4.3098 -11.699817.3267 114.88 股票40-60 040004华安宝利配置1.11 1.19 22.6910.64118.773105.34 3 393.93 050007博时平衡配置1.23 0.08 10 -2.3811 -4.57715.597100.46 4 150.08 100016富国天源平衡0.00 1.05 30.227 -7.601013.091061.92 11170.07191.08 110001易方达平稳增长1.96 0.72 61.982 -2.10418.43491.03 5 352.10 151001银河稳健1.42 1.34 11.843 -3.61617.925124.30 1389.62391.84 160603鹏华普天收益1.00 0.00 11 -1.2810 -6.28923.652112.53 2394.18439.23 162205泰达荷银风险预算1.71 0.40 91.714 -1.08217.53671.29 9 153.28 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 10 217002招商安泰平衡2.11 1.03 4 -0.529 -1.88313.67972.83 7195.82215.17 350001天治财富增长0.98 0.43 7 -0.358 -8.08119.891177.30 6 204.91 450001 富兰克林国海中国 收益 1.25 0.40 80.575 -4.86824.20167.66 10 158.57 540001汇丰晋信20162.18 0.80 50.306 -2.22515.11872.49 8 133.72 股票20-40 253010 国联安德盛安心成长 1.87 0.65 20.273 -0.32113.77272.39 2 133.67 310318 申万巴黎盛利强化 配置 1.08 0.55 31.222 -1.5529.22358.37 3 94.27 340001兴业可转债1.50 0.94 13.081 -4.07319.261112.23 1276.55268.91 保本型 020006国泰金象保本增值1.43 -0.07 60.2852.30314.36549.64 396.9496.94 020008国泰金鹿保本增值1.60 0.69 20.8931.01516.50249.21 4 61.41 070007嘉实浦安保本1.00 0.00 50.1065.14115.05350.42 2 91.60 180002银华保本增值1.22 0.51 31.1823.12217.72125.84 551.9952.31 202202南方避险增值2.65 0.99 11.3210.14615.02483.09 1258.77259.28 620001 金元比联宝石动力 保本 1.03 0.46 40.5341.374 - - 0.66 债券型 001001华夏债券AB 1.12 0.45 120.90123.47137.981316.34 1340.3042.00 001003华夏债券C 1.11 0.45 110.82153.30157.721415.99 1439.4941.18 020002国泰金龙债券1.08 0.65 71.3272.97173.86238.19 2125.6424.58 050006 博时稳定价值债券 B 1.06 0.19 250.67205.076 - 0.00 050106 博时稳定价值债券 A 1.06 0.19 260.76175.1745.89166.90 22 9.86 070005嘉实债券1.26 0.40 16 -0.40322.30188.401231.89 684.2471.53 070009嘉实超短债1.01 0.16 270.61241.23262.50243.85 24 4.99 090002大成债券AB 1.08 1.22 21.3932.28195.08199.45 1728.3934.49 092002大成债券C 1.07 1.23 11.3362.08204.73228.79 1827.1633.20 100018富国天利增长债券1.29 0.69 61.6125.15512.93338.28 594.7389.32 110007易方达月月收益A 1.01 0.15 290.49271.02271.45262.32 26 4.30 110008易方达月月收益B 1.01 0.16 280.52260.90300.96301.70 28 3.99 121001国投瑞银融华债券1.45 0.93 31.0010 -3.093210.04857.13 1168.26183.21 151002银河收益1.64 0.92 42.4711.99219.341042.55 3113.72109.88 160602鹏华普天债券A 1.10 0.09 300.64223.50125.80179.78 1627.7723.89 160608鹏华普天债券B 1.08 0.00 320.46283.05165.05208.70 2026.1522.32 161603融通债券1.17 0.34 180.34300.0031 -0.763110.16 1535.1138.30 161902万家增强收益1.01 0.26 230.98114.6594.982120.01 1048.650.90 202101南方宝元债券1.22 0.22 240.03311.322410.97653.94 2157.84178.47 202102南方多利增强1.08 0.77 51.3845.2037.05158.71 19 10.54 217003招商安泰债券A 1.12 0.26 220.69181.38231.272819.81 1137.1738.67 217008招商安本增利债券1.20 0.40 150.34290.98288.411120.47 9 24.56 217203招商安泰债券B 1.11 0.26 210.67191.29251.072919.37 1236.3437.83 240003华宝兴业宝康债券1.27 0.33 200.77168.24114.96129.12 753.1063.06 288102中信稳定双利债券1.07 0.37 171.0784.17119.59920.93 8 25.09 290003泰信双息双利1.02 0.59 81.3751.65222.39253.54 25 4.53 320004诺安优化收益1.05 0.05 310.56255.2525.67186.78 23 7.76 485005 工银瑞信增强收益 B 1.11 0.41 130.84144.77811.105 - 11.31 485105 工银瑞信增强收益 A 1.12 0.41 140.87134.87711.324 - 11.57 510080长盛中信全债1.27 0.34 190.62233.451413.49242.38 4104.31109.10 519519友邦华泰中短债1.01 0.49 100.65210.97291.28272.27 27 3.03 519666银河银信添利1.10 0.52 91.0694.251010.557 - 12.22 货币型 003003华夏现金增利1.00 0.12 170.36431.31232.28183.57 98.3510.16 020007国泰货币1.00 0.10 320.4891.46102.40113.36 20 6.12 040003华安现金富利1.00 0.14 40.4971.39152.28173.50 138.1110.70 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 11 050003博时现金收益1.00 0.07 470.31481.02461.75452.94 407.569.74 070008嘉实货币1.00 0.14 30.6411.8312.8614.14 1 8.00 080011长盛货币1.00 0.10 330.42231.27302.22213.46 15 5.54 090005大成货币A 1.00 0.12 140.39361.12451.98393.21 33 6.34 091005大成货币B 1.00 0.12 120.41291.18362.10303.46 17 6.99 100025富国天时货币A 1.00 0.08 460.34451.14422.01343.21 31 4.27 100028富国天时货币B 1.00 0.08 440.36421.20332.13262.53 48 3.59 110006易方达货币A 1.00 0.11 300.48101.27292.00373.03 39 6.97 110016易方达货币B 1.00 0.11 230.5061.33192.12293.27 26 4.10 150005银河银富货币A 1.00 0.13 90.45141.40142.5283.69 8 8.21 150015银河银富货币B 1.00 0.13 60.47111.46112.644 -0.17 50 4.22 160606鹏华货币A 1.00 0.09 400.40321.45132.5273.72 6 7.00 160609鹏华货币B 1.00 0.09 370.42241.5172.6533.96 3 4.44 161608融通易支付货币1.00 0.07 480.31471.19342.00363.14 36 4.89 162206泰达荷银货币1.00 0.11 250.38391.23312.14253.05 38 5.21 163303巨田货币1.00 0.13 80.5431.7822.8524.12 2 4.77 163802中银国际货币1.00 0.11 180.37411.29272.19243.37 19 6.17 180008银华货币A 1.00 0.09 390.37401.13441.90422.92 42 6.82 180009银华货币B 1.00 0.10 350.39371.19352.02333.16 35 7.55 200003长城货币1.00 0.15 10.5421.30252.13283.29 24 6.39 202301南方现金增利1.00 0.11 200.43211.14432.01353.25 287.9610.11 217004招商现金增值1.00 0.09 380.32460.84481.48482.61 476.949.28 240006 华宝兴业现金宝货 币A 1.00 0.09 430.42261.31222.19233.18 34 6.51 240007 华宝兴业现金宝货 币B 1.00 0.09 400.44171.37172.31123.43 18 7.21 260102景顺长城货币1.00 0.11 260.41301.14412.03323.11 375.637.77 270004广发货币1.00 0.09 360.39341.35182.29153.28 25 6.21 288101中信现金优势货币1.00 0.13 70.4981.4982.30143.46 14 6.86 290001泰信天天收益1.00 0.12 160.44151.15401.84432.93 417.429.58 310338 申万巴黎收益宝货币 1.00 0.05 490.19490.72501.53472.67 46 3.53 320002诺安货币1.00 0.09 420.34440.99471.63462.80 44 7.39 340005兴业货币1.00 0.13 100.44161.38162.30133.32 23 4.39 350004天治天得利货币1.00 0.04 500.17500.75491.46492.75 45 3.62 360003光大保德信货币1.00 0.08 450.38381.15391.75442.81 43 5.82 370010上投摩根货币A 1.00 0.10 340.40311.30262.20223.33 22 5.47 37001b上投摩根货币B 0.00 0.00 510.00510.00510.0051 400005东方金账簿货币1.00 0.12 110.44181.31212.13273.23 29 3.95 410002华富货币1.00 0.11 240.42251.16371.93413.21 32 4.22 482002工银瑞信货币1.00 0.12 130.45121.5252.4693.55 10 4.92 519505海富通货币A 1.00 0.11 180.41271.45122.28163.46 16 7.97 519506海富通货币B 1.00 0.12 150.43201.5162.41103.71 7 4.62 519508万家货币1.00 0.14 20.5241.6032.6253.96 4 5.05 519517汇添富货币B 1.00 0.11 290.45131.5340.38501.53 49 2.90 519518汇添富货币A 1.00 0.10 310.43191.4792.5663.72 5 5.11 519588交银施罗德货币A 1.00 0.11 270.39351.22321.97403.22 30 4.95 519589交银施罗德货币B 1.00 0.11 210.41281.28282.09313.35 21 5.07 519999长信利息收益1.00 0.11 270.40331.16381.99383.27 277.899.71 530002建信货币1.00 0.11 220.43221.33202.26193.54 11 4.83 560001益民货币1.00 0.13 50.5151.31242.23203.52 12 4.39 数据来源:安信证券研究中心,Wind资讯 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 12 附表二安信证券开放式基金分类标准 一级分类二级分类说明 股票80-100型百分之八十及以上的基金资产投资于股票的基金。

股票60-80型百分之六十(含百分之六十)到百分之八十的基金资产于股票的 基金。

股票40-60型百分之四十(含百分之四十)到百分之六十的基金资产投资于股 票的基金。

涉股型基金 股票20-40型百分之二十(含百分之二十)到百分之四十的基金资产投资于股 票的基金。

债券型基金债券型基金百分之八十以上的基金资产投资于债券的基金 保本基金 保本基金 基金招募说明书中明确规定相关的保证条款,即在满足一定的持 有期限后,保证投资者至少能获得全部或部分投资本金,或承诺 一定比例回报的基金。

货币市场基金货币市场基金仅投资于货币市场工具的基金 国际基金QDII在中国境内募集资金,所募集的部分或者全部资金以资产组合方 式进行境外证券投资的基金 注:涉股型基金的二级分类根据基金过往四个季度的季度报告中披露的实际股票投资比例按时间加权平均计算, 离当下越近,权重越高;新基金根据招募说明书中的表述进行二级分类。

详细分类说明参见《安信证券开放式基金分类体系》(另文公布) 基金定期报告 敬请参阅报告结尾处免责申明 13 作者简介 T_AuthorInfo 徐丽丽,金融工程分析师,理学学士,金融工程硕士。

5年国内外证券行业从业经验。

2007年4月加盟安信证券。

免责声明 本研究报告由安信证券股份有限公司研究中心撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。

报告根据国际和行业 通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整 性。

本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或 者暗示。

安信证券股份有限公司研究中心将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

对于本报告所提 供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本公司及其关联机构可能会持有报告中涉及 公司发行的证券并进行交易,并提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告版权仅为安信证券股份有限公司研究中心所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制和发布。

如引用发布,需注明出处为安信证券研究中心,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

安信证券股份有限公司研究中心对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。

销售联系人 T_Sales 张勤上海联系人李国瑞上海联系人 021-68801217 zhangqin@essences.com.cn 021-68801229 ligr@essences.com.cn 李昕北京联系人马正南北京联系人 010-58331156 lixin@essences.com.cn 010-58331112 mazn@essences.com.cn 潘琳深圳联系人李瑾深圳联系人 0755-23982979 hesz2@essences.com.cn 021-68801216 liangtao@essences.com.cn 安信证券研究中心 上海 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2008室 邮编:200120 电话:021-68801200 北京 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座606室 邮编:100032 电话:010-58331158 深圳 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 邮编:518026 电话:0755-82825555

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